●目 錄 章融資從 0 到 1 的兩大資本核心1.1.1 從 0 啟動，尋找資本燃料 / 21.1.2 始終以“活下去”為宗旨 / 4/11.1 融資從 0 到 1 的資本訴求 / 21.2 融資從 0 到 1 的資本戰略 / 51.2.1 不同階段對應不同的融資戰略 / 51.2.2 融資策略四大關鍵要素 / 7第2章財務：如何把融資基礎打扎實2.1.1 你需要多少錢 / 102.1.2 檢查對賬單和流水賬單 / 112.1.3 分析資產負債表 / 132.1.4 復核現金流量表 / 172.1.5 審查損益表 / 18/92.1 財務審計準備 / 102.2 財務風險控制 / 182.2.1 財務數據真實可靠 / 182.2.2 大宇集團破產解析 / 192.3 大數據時代下的財務“新”變化 / 212.3.1 資本成本的財務分析 / 212.3.2 大數據時代對財務提出新希望 / 24第3章稅務：在法律的軌道上行進3.1.1 解析 5 大常見稅種 / 303.1.2 稅費計算中的概念 / 313.2 稅收與稅負問題 / 323.2.1 國家稅收減免政策 / 323.2.2 法律層面：突破股東人數限制 / 353.2.3 稅負層面：采用有限合伙形式可有效避免雙重稅負 / 36第4章法務：準備與執行缺一不可4.1.1 審查主體 / 404.1.2 商會、議事和決議規則 / 414.1.3 整理勞動合同 / 42/394.1 法律準備 / 404.2 執行策略 / 434.2.1 企業發展過程中的法律架構 / 434.2.2 商標、權、著作權等知識產權保護 / 45第5章股權設置：合理分配，拒絕股權僵局5.1.1 堅決避免均分 / 505.1.2 海底撈破局之道 / 515.1.3 Facebook 的“領頭人” / 535.1.4 阿裡巴巴新合伙人股權預留 / 545.1.5 初創企業股權分配方法 / 55/495.1 合伙人之間的股權分配 / 505.2 股權成熟和股權鎖定 / 575.2.1 企業內部的股權成熟 / 575.2.2 企業內部的股權鎖定 / 585.3 員工激勵池 / 595.3.1 激勵池優勢 / 595.3.2 激勵池計劃 / 60第6章前期融資：方式不同，技巧不同6.1.1 天使投資適合什麼樣的企業 / 666.1.2 如何與天使投資接觸 / 68/656.1 天使投資：如何把握住首個“救星” / 666.1.3 SOOMLA 尋找“天使”的經驗 / 706.2 股權眾籌：低門檻，操作簡單、方便 / 726.2.1 股權眾籌的要求 / 726.2.2 股權眾籌的運作流程 / 746.3 風險投資：風險與收益同時存在 / 786.3.1 中小型高新企業首選 / 786.3.2 如何選擇適合的 VC / 806.3.3 谷歌未上市之前為何受到 VC 青睞 / 826.4 PE 投資：創業者的“新救命稻草” / 856.4.1 PE 投資適合什麼樣的企業 / 856.4.2 盤點主流的 PE 投資機構 / 876.4.3 小米吸引 PE 投資機構的實用技巧 / 88第7章商業計劃書撰寫指南/917.1 8 項必備內容 / 927.1.1 市場：需求及未來發展空間 / 927.1.2 團隊：創始人 + 組織架構 / 937.1.3 產品 / 服務：專注用戶與競爭對手 / 947.1.4 商業模式：利潤、收入、成本 / 967.1.5 競爭分析：找準對手，全方位對比 / 987.1.6 關鍵數據：產品以外的直觀體驗 / 1007.1.7 融資方案：估值 + 股權 + 金額 / 1017.1.8 資金規劃：需求說明與使用情況 / 1017.2 投資者關注的三大要點 / 1027.2.1 回報：從估值、股權、收益入手 / 1027.2.2 股權：必須與投資金額掛鉤 / 1037.2.3 收益：盡量保護投資者的利益 / 104第8章談判：如何把話說好，事做精8.1.1 向投資者展現真正實力 / 108/1078.1 與投資者談判的技巧 / 1088.1.2 不要把希望放在一個投資者身上 / 1098.1.3 談判之前，先考慮好範圍和次序 / 1118.2 如何設計融資交易 / 1128.2.1 把握控制權，安排好股份比例 / 1128.2.2 根據估值給出合理報價 / 1148.2.3 退出機制的 4 種常用方式 / 1148.2.4 準備一份合格的投資協議 / 116第9章估值：以資產及獲利能力為基準9.1.1 可比公司法 / 1209.1.2 可比交易法 / 122/1199.1 相對估值 / 1209.2 標準計算估值 / 1229.2.1 利潤計算估值 / 1229.2.2 銷售額計算法 / 1239.2.3 現金流量折算法 / 1239.2.4 行業估值法 / 124第 10 章投資條款清單詳細解讀10.1.1 估值條款 / 12610.1.2 投資額度 / 12710.1.3 交割條件 / 12810.2 優先權 / 12910.2.1 優先購買權 / 13010.2.2 優先清算權 / 13110.2.3 優先跟投權 / 13310.3 董事會席位 / 13310.3.1 董事會席位控制功能 / 13310.3.2 董事會席位設置技巧 / 13510.4 一票否決權 / 13610.4.1 如何對待一票否決權 / 13610.4.2 如何處理一票否決權 / 13710.5 領售權 / 13810.5.1 領售權的風險 / 13810.5.2 應對領售權的方法 / 13910.6 對賭協議 / 14010.6.1 對賭協議的風險 / 14010.6.2 如何避免對賭協議 / 142第 11 章新三板：市值飆升的新渠道11.1.1 主體資格廣泛 / 14611.1.2 掛牌門檻低 / 14611.1.3 掛牌費用低 / 14711.1.4 流程簡單，效率高 / 147/14511.1 新三板特征 / 14611.2 新三板轉讓機制 / 14911.2.1 競價轉讓：集合競價和連續競價 / 14911.2.2 做市商：報價驅動交易 / 14911.2.3 協議轉讓：迅速吸收更多投資 / 15111.3 新三板掛牌企業如何融資 / 15111.3.1 定向發行股票 / 15211.3.2 發行優先股 / 15211.3.3 股權質押貸款 / 15311.4 新三板對比主板、中小板、創業板 / 154第 12 章科創板：堅決打好“創新牌”12.1.1 如何纔能在科創板上市 / 15812.1.2 率先試點注冊制 / 15912.1.3 科創板上市流程 / 16012.1.4 市場化的交易機制 / 162/15712.1 科創板上市戰略 / 15812.2 科創板特征 / 16312.2.1 允許發行表決權 / 16312.2.2 股份鎖定與減持新規 / 16512.2.3 新型激勵 / 16612.2.4 放寬紅籌企業限制 / 16712.2.5 分拆上市、並購重組 / 16712.2.6 退市標準嚴格 / 16812.2.7 華興源創：如何成為科創板股 / 168第 13 章IPO：首次向公眾出售股份/17113.1 做好準備工作 / 17213.1.1 組建上市工作小組，選擇中介機構 / 17213.1.2 盡職調查和制定上市工作方案 / 17313.1.3 進行增資擴股 / 17313.2 完成公司改制 / 17413.2.1 淨資產折股 \\ 驗資 / 17513.2.2 召開創立大會及屆董事會、監事會會議 / 17613.2.3 申請登記注冊 / 17613.3 上市輔導：程序與內容 / 17713.3.1 上市輔導程序 / 17713.3.2 上市輔導內容 / 17913.4 申報與核準 / 18013.4.1 制作申報材料 / 18013.4.2 核準制市場進行申請報批 / 18113.4.3 科創板注冊制市場不經過審核程序 / 18213.4.4 富士康登陸上交所，首日總市值高達 3 90 / 18213.5 發行上市流程 / 18213.5.1 刊登招股說明書 / 18313.5.2 進行詢價與路演 / 18413.5.3 刊登上市公告書並上市交易 / 184第 14 章戰略擴張與擁抱創新/18714.1 戰略擴張： “巨人肩上” / 188站在14.1.1 創新企業快速生存的“巨人肩上”戰略 / 18814.1.2 “巨人肩上”戰略優勢 / 18814.2 擁抱創新：獨角獸的發展戰略 / 19214.2.1 獨角獸戰略模式 / 19214.2.2 字節跳動：個性化戰略模式 / 19314.2.3 阿裡巴巴：兼收與並購下的擴張 / 193
內容簡介
本書以企業很好關心的話題之一融資為核心，講述了融資、商業借貸、風投、上市、上市後管理等內容，重點介紹了融資的時間，商業策劃書的撰寫，企業上市的流程、方式以及優缺點，企業上市後的管理等。這些內容對於企業來說很有意義，尤其是初創的中小企業。另外，本書理論性與實戰性相結合，扎實的理論知識輔以很多真實且具有代表性的企業融資案例，可讀性極強。本書很好適合剛剛接觸融資的創業者以及企業管理者閱讀，是新手尋找投資，獲得資源支持的實戰幫手。
