四國外彙交易員聯袂推出年度*佳外彙交易寶典！
私人基金三大外彙交易策略**公開！
本書將結合基礎知識專門提供十幾個**有效的交易框架和繫統，希望這些在實際操作中被證明為成功的策略可以使你的能力得到提高和獲得新的收獲。
在本書中你將會發現證券、期貨遠不能與外彙相比，你能夠學到關於外彙交易的知識、技巧、策略以及繫統。

在本書中你將會發現證券、期貨遠不能與外彙相比，你能夠學到關於外 彙交易的知識、技巧、策略以及繫統。本書的框架安排力圖涵蓋真實外彙交 易的所有方面：你將學習如何確認良好的交易機會，如何進行擇時交易，以 及什麼時候兌現你的利潤或者結束已經不再正確的交易。本書將結合基礎知 識專門提供十幾個非常有效的交易框架和繫統，希望這些在實際操作中被證 明為成功的策略可以使你的能力得到提高和獲得新的收獲。

初階課程
**階 外彙市場與外彙交易
一、外彙
二、外彙市場
三、外彙交易方式
四、外彙交易的特點
第二階 開立交易賬戶
一、選擇經紀商的標準
二、謹防外彙詐騙
三、開立交易賬戶
第三階 外彙交易過程
一、看懂交易報價
二、做多與做空
三、買價、賣價、點差
四、“點”和“手”
五、交易訂單類型
六、展期利息計算
七、盈虧計算
八、外彙交易基本術語
第四階 外彙交易分析概述
一、基本面分析與技術面分析
二、影響短期外彙市場的基本面因素
三、技術分析圖表類型
第五階 MT 4．0軟件的使用
一、MetaTrader簡介
二、MetaTrader分析功能圖解
三、*換MT 4．0服務器的方法
第六階 外彙交易風險
一、交易虧損的原因及解決辦法
二、停損的觀念
三、致命的交易習慣
四、從模擬賬戶開始
第七階 外彙交易員斃命的首要原因
一、杠杆殺手
二、杠杆的定義
三、保證金的定義
四、保證金通知的例子
五、*高的杠杆
六、杠杆是如何影響交易成本的
七、不要低估了杠杆

中階課程
第八階 日本蠟燭圖技術
一、蠟燭線的構成
二、實體和影線
三、蠟燭線的基本形態
四、反轉形態(Reversal Patterns)
五、典型的蠟燭線形態
第九階 支撐和阻力、趨勢線和通道
一、支撐和阻力
二、趨勢線
三、通道
四、利用阻力和支撐的交易繫統
第十階 菲波納奇比率
一、什麼是菲波納奇比率
二、菲波納奇回調
三、菲波納奇擴展
第十一階 移動平均線
一、使價格運動平滑
二、簡單移動平均線(SMA)
三、指數移動平均線(EMA)
四、簡單移動平均線和指數移動平均線比較
五、葛氏均線八法
第十二階 常用圖表技術指標
一、布林帶(Bollinger Bands)
二、MACD
三、拋物線(Parabolic SAR)
四、隨機振蕩指標(Stochastics)
五、相對強弱指數(Relative Strength Index)
六、凱爾特通道(Kehner Channel)
七、真實波動幅度均值(ATR)
八、KDJ指標
九、綜合運用
第十三階 主要經濟數據詳解
一、失業率
二、消費者物價指數
三、生產者物價指數
四、利率(美國聯邦儲備委員會的褐皮書)
五、**生產總值
六、貿易餘額
七、經常賬
八、耐用品訂單
九、預算赤字
十、供應鏈管理協會指數(制造業調查報告和非制造業調查報告)
十一、采購經理人指數(芝加哥)
十二、德國IFO經濟景氣指數
十三、日本短觀報告
十四、美國新屋開工及建造許可證
十五、美國工業產值和產能利用率
第十四階 振蕩指標和動量指標
一、**指標和滯後指標
二、振蕩指標／**指標
三、動能指標／滯後指標
四、價值百萬的問題
第十五階 重要的圖形
一、對稱三角形
二、上升三角形
三、下降三角形
四、雙頂
五、雙底
六、頭肩頂
七、頭肩底
第十六階 軸心點繫統
一、軸心點繫統(Pivot Points)
二、計算軸心點
三、運用軸心點繫統進行交易
四、外彙軸心點交易的建議
第十七階 主要貨幣對的歷史走勢和影響因素
一、歐元／美元的歷史走勢和影響因素
二、英鎊／美元的歷史走勢和影響因素
三、美元／瑞士法郎的歷史走勢和影響因素
四、美元／日元的歷史走勢和影響因素
五、美元／加拿大元的歷史走勢和影響因素
六、澳大利亞元／美元的歷史走勢和影響因素

高階課程
第十八階 多重時間框架
一、交易時間框架的選擇
二、時間框架剖析
三、多重時間框架涉及的問題
四、多重時間框架交易繫統
第十九階 艾略特波浪理論
一、5—3浪模式
二、abc調整浪模式
三、浪的全息
第二十階 創建你自己的交易繫統
一、關於交易繫統的真相
二、六步創建你的交易繫統
三、測試你的交易繫統
四、一個簡單的示範交易繫統
五、示範交易繫統的簡單運用
第二十一階 掌握*佳交易時間
一、外彙市場的運作時間
二、一周當中*適合交易的日子
三、容易賠錢的交易時間
四、不能在活躍時間交易怎麼辦
第二十二階 資金管理
一、資金管理的基礎知識
二、資金下降率和*大資金下降率
三、不要輸掉你的*
四、風險報酬比(Risk to Reward)
五、正金字塔加倉和小偷策略
六、常見資金管理技巧
七、反傳統風險管理原則的網格操作法
第二十三階 計劃你的交易交易你的計劃
一、為什麼要計劃交易
二、一個交易計劃應該具備的要素
三、一個交易體繫(大交易繫統)的構建
大師課程
第二十四階 交易個性
一、發現你的交易個性
二、交易個性的類型
三、你是什麼樣的交易者
第二十五階 交易數據行情
一、交易消息
二、可交易的數據報告
三、在你的風險承受度之內交易
四、數據行情的基本交易方法
第二十六階 市場情緒
一、外彙市場中的大眾情緒分析
二、交易商持倉報告(Commitment of Traders Report)
三、如何利用COT報告
第二十七階 美元指數
一、美元指數的成分
二、美元指數的計算
三、如何解讀美元指數
四、貿易加權美元指數
第二十八階 套息交易
一、套息交易的基本概念
二、外彙市場的套息交易的運作過程
三、息差交易的風險
四、息差交易的準則
第二十九階 商品貨幣
一、商品貨幣
二、加拿大元和石油
三、澳大利亞元和黃金
四、新西蘭元
第三十階 交叉貨幣
一、交叉貨幣的基本概念
二、回到基本面分析
三、合成貨幣對
第三十一階 背離交易
一、背離交易
二、正常背離
三、隱含背離
四、交易背離
五、背離交易的九條規則
第三十二階 帝娜薄利交易策略
一、刮頭皮交易的要素
二、適合薄利交易的貨幣對
三、適合薄利交易的時間段
四、內推檢驗
第三十三階 帝娜消息交易策略
一、消息交易的基礎
二、消息交易的策略
三、查看財經日歷
四、關鍵的基本面數據
五、常用經濟指標中英文對照
六、消息交易策略的具體運用
七、簡單練習
八、策略的深入
九、振蕩情形
十、冷行情
十一、**策略
第三十四階 帝娜趨勢交易策略
一、交易繫統的介紹
二、交易的貨幣對
三、繫統基礎
四、繫統的規則
五、繫統的調適
六、擴展到日內交易
第三十五階 慵懶外彙交易員的掘金之路
一、你需要支付的代價
二、教育
三、時間
四、交易資本
五、心理
附錄一 外彙交易術語彙編
附錄二 外彙交易常用網站

期貨交易中的對衝機制在外彙期貨交易中同樣適用。大量投資者從事外 彙期貨合約買賣的目的是為了賺取合約價格波動中的差價，而不是為了在* 終的交割日獲得另一種貨幣。因此，大量持有外彙期貨合約的投資者都會在 *終交割日前，通過相反的操作(即對衝)，終止履行合約的義務。對衝機制 和保證金交易為投資者從事外彙期貨交易提供了極大的便利。
目前，世界上有外彙期貨交易的期貨市場主要有：芝加哥商業交易所、 倫敦**金融期貨交易所、新加坡**金融期貨交易所、東京**金融期貨 交易所、法國**期貨交易所。我國的期貨交易所目前還沒有上市外彙期貨 交易品種。
3．外彙合約現貨交易 外彙合約現貨交易，又稱外彙保證金交易、按金交易、虛盤交易，指投 資者與專業從事外彙買賣的金融公司(銀行、交易商或經紀商)簽訂委托買賣 外彙的合約，繳付一定比率(一般不超過10％)的交易保證金，便可按一定融 資倍數買賣十萬、幾十萬甚至上百萬美元的外彙。這種合約形式的買賣隻是 對某種外彙的某個價格作出書面或口頭的承諾，然後等待價格出現上升或下 跌時，再作買賣的結算，從變化的價差中獲取利潤，當然也承擔了虧損的風 險。由於這種投資所需的資金可多可少，所以，近年來吸引了許多投資者的 參與。
外彙合約現貨交易與外彙期貨交易有很多共同點，如合約約定的外幣金 額分別是62500英鎊、125000歐元、100000加元、12500000日元、125000瑞 士法郎；實’行保證金交易；可以通過對衝結束交易；可以先買後賣，也可 以先賣後買等。外彙合約現貨交易與外彙期貨交易*大的不同是，外彙合約 現貨交易不需要進行*終交割，沒有到期必須交割的限制。
外彙期貨交易必須在專門的期貨交易所進行，而外彙合約現貨交易則沒 有專門的交易場所。外彙合約現貨交易以做市商方式進行。專業從事外彙買 賣的金融公司(銀行、交易商或經濟商)就是外彙合約現貨交易市場的做市商 。投資者在一家金融公司開立外彙交易賬戶後，這家金融公司就以做市商的 形式成為投資者交易外彙的對手方。投資者按照外彙合約現貨交易做市商公 布的買進、賣出價格賣出、買進外彙合約，做市商必須保證交易的實現。
投資者可以根據自己保證金的多少，買賣幾個或幾十個合約。一般情況 下，投資者利用1000美元的保證金就可以買賣一個合約，當外幣上升或下降 ，投資者的贏利與虧損是按合約的金額即10萬美元來計算的。一直到20世紀 90年代，外彙交易還是隻有那些手握重金的大腕纔能玩得起的遊戲。那時要 進場交易，你起碼要擁有1000萬一5000萬美元的資本！然而，由於互聯網的 迅速發展，在線外彙交易公司現在有能力提供交易賬戶給我們這些“零售” 交易者了。
1997年以來，隨著互聯網的發展，在線外彙保證金交易已經風靡世界， 成為外彙交易的流行方式，不僅銀行間交易已開始采用在線方式，個人也越 來越多地通過互聯網參與外彙市場交易。 外彙在線保證金交易本質上是一 種外彙合約現貨交易。外彙在線保證金交易與外彙合約現貨交易的主要區別 是合約約定的貨幣數量不同。一個標準外彙在線保證金交易合約約定的貨幣 數量，對日元、瑞士法郎、加拿大元是100000美元，其他貨幣為100000英鎊 、100000歐元。外彙在線保證金交易還有一種“迷你”合約，其約定的貨幣 數量，對日元、瑞士法郎、加拿大元是10000美元，其他貨幣為10000英鎊、 10000歐元。
在線外彙交易的發展，打破了地域的局限，使得原來必須依賴本地經紀 商纔能參與外彙交易的個人和小型機構投資者，可以*加方便地進行外彙投 資。
隨著外彙儲備的快速增長，我國的外彙管理政策也逐漸有了一些變化， 如我國公民每年的外彙用彙額度提高到了50000美元等值外幣，購彙手續也 大大簡化。在個人參與外彙交易方面，**的政策也有了一些變化。在前些 年嚴厲打擊地下外彙保證金交易的基礎上，我國開始了個人外彙保證金交易 的試點。目前，交通銀行在北京、上海等地提供的“滿金寶”外彙交易方式 ，就是一種外彙保證金交易。其他商業銀行也在積極籌備個人外彙合約現貨 交易業務。
四、外彙交易的特點 1．一個24小時運轉的市場 外彙市場從星期一早上到星期六凌晨，不停地運轉，似乎它從不需要太 多的休息。這對那些想利用閑餘時間從事外彙交易的人來說真是天賜良機， 因為你可以選擇自己*適合交易的時間——可以是早上，也可以是中午，當 然也能選擇夜深人靜、萬物沉寂之時。
2．高度流動性的市場 在現貨外彙市場，每天的交易量幾乎高達20000億美元。這使得外彙市 場成為***大和*具流動性的市場。這個市場的交易規模使其他市場相形 見絀。外彙市場的日交易總額相當於證券和期貨市場日交易量總額的三倍多 。
外彙市場的高流動性意味著在正常的市場條件下，鼠標輕輕一點你就能 按照自己的意圖立即買進或者賣出。你甚至能夠設置你的在線交易平臺在你 限價訂單所在的位置自動了結贏利頭寸，或者當價格反向運動時自動平掉到 達你設置止損訂單位置的虧損頭寸。
3．很難坐莊的市場 你在股票市場上經常聽到某某基金或者莊家買進或賣出某隻股票吧。在 股票市場中，資金雄厚的個人和機構確實經常左右股票價格的變動。
在現貨交易中，由於外彙市場強大的流動性使得任何基金或者銀行控制 特定貨幣的能力被大大削弱，甚至可以忽略不計。銀行、對衝基金、政府機 構、貨幣經紀商以及資產雄厚的個人都僅僅是現貨外彙市場中的一個參與者 。
4．杠杆效應。借雞生蛋 從事外彙交易，小數額的保證金賬戶就能控制較大數目的總合約價值。
杠杆給予交易者賺取可觀利潤的能力，同時將資本風險降到*低。舉例而言 ，外彙交易商提供了200：l的杠杆，這意味著50美元的保證金可以買賣價值 10000美元的某種貨幣。同樣，動用500美元的保證金，一個交易者就能夠交 易價值100000美元的某種貨幣。與此相對，證券交易一般是沒有保證金交易 的，而期貨交易雖然實行保證金交易，但其杠杆比率遠小於外彙交易。
5．較低的交易成本 在正常市場條件下，小額交易成本，也就是買賣價間的點差一般小於O ．1％。而在較大的交易商那裡可以拿到低至0．07％的點差，現在一般可以 拿到3～5個點的交易點差。當然，費用的高低同時也取決於你的杠杆水平， 稍後將對此加以解釋。
6．“迷你”和“微型”交易 或許你認為作為一個貨幣交易者需要耗費大量的金錢。而事實卻是，與 交易股票、期權和期貨相比而言，交易外彙並不那麼破費。在線外彙交易商 提供“迷你”交易賬戶和“微型”交易賬戶，部分這種賬戶隻需存入300美 元，甚至*少。注意，我們這裡並沒有說你應該開立一個這類賬戶，而是告 訴你即使那些沒有什麼起始資金的普通人也能參與外彙市場。P8-10