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內容簡介
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美國次債危機引發的優選金融風險影響深遠,中國與世界各國如何應對宏觀金融風險,並建立有效的預警機制,成為學術界日益關注的重大的理論問題。本書收集整理中國金融運行相關數據的基礎上,從國民經濟中的公共部門、金融部門、企業部門、家戶部門四大部門及各主要行業的角度,運用資產負債表、或有權益資產負債表、風險指標、蒙特卡洛模擬、壓力測試等方法定量分析中國面臨的金融風險。通過這種靜態與動態、存量與流量分析相結合的分析,定量、全面地報告中國面臨的宏觀金融風險。
本報告是《中國與優選金融風險報告(2011)》的續篇,數據做了更新,風險預警具體內容和政策建議也有及時調整。