（二）公司銀行資料基本存款賬戶：中國工商銀行杭州市美馨路支行

賬號：142635373172 8338244

（三）公司稅務資料

杭州市西湖區稅務局：納稅人識別號同公司統一社會信用代碼

繳款賬戶：杭州市西湖區支庫

賬號：1426806313979283683

二、會計核算要求

（一）會計科目設置“應付賬款”科目下設“一般應付賬款”和“暫估應付賬款”兩個二級科目，其中，“一般應付賬款”科目設置為受控於應付繫統，“暫估應付賬款”科目設置為不受控於應付繫統。“預收賬款”科目下設“定金”和“預收款項”兩個二級科目，其中，“定金”設置為不受控於應收繫統，“預收款項”設置為受控於應收繫統。

（二）輔助核算要求日記賬：現金日記賬、銀行存款日記賬銀行賬：銀行存款及其明細賬客戶往來：應收票據、應收賬款、預收賬款供應商往來：應付票據、應付賬款、預付賬款、其他應付款-—其他單位往來個人往來：其他應收款——個人往來數量核算：商品采購、商品、發出商品、受托代銷商品項目核算：可供出售金融資產

（三）會計憑證的基本規定錄入或生成記賬憑證均由的會計人員操作，含有“現金”和“銀行存款”科目的記賬憑證均需出納簽字。采用通用記賬憑證格式。對於記賬憑證的修改，隻采用紅字衝銷法。所有新增業務按發生日期逐筆記錄，暫估業務除外。

（四）貨幣資金業務的處理公司采用的結算方括現金結算、支票結算、托收承付、委托收款、銀行彙票、商業彙票、電彙等。收、付款業務由財務部門根據有關憑行處理，在繫統中沒有對應結算方式的，其結算方式為“其他”。

（五）壞賬損失的處理除應收賬款外，其他的應收款項不計提壞賬準備。每年年末計提壞賬準備，提取比例為0,5%（月末視同年末）。

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