本書的Z大特點是將Excel作為學習工具而非簡單的計算工具，讀者通過運用Excel來創建基本財務報表，先引出問題，再用傳統方法分析問題，Z後用Excel來進一步解決問題。在此過程中，讀者既可以熟悉財務金融知識，又能了解這種強大的工具是如何有效解決現實中所遇到的財務問題的。

本書適用於財務和金融專業本科生或MBA一年級學生的財務管理或公司金融課程。本書還可以作為金融和財務領域的從業人員的自學教材，幫助其更加深入地將Excel運用到實際業務中。

譯者序

前言

D1章Excel 2016入門? 1

1.1Microsoft Excel的啟動? 2

1.2Excel界面的組成? 2

1.3工作表導航? 6

1.4輸入公式? 10

1.5使用Excel的內置函數? 14

1.6創建圖表? 18

1.7打印? 22

1.8Excel在其他應用軟件中的使用? 23

1.9退出Excel? 24

1.10電子表格模型的創建準則? 24

本章小結? 25

練習題? 25

在線練習? 27

注釋? 27

D2章基本財務報表? 28

2.1利潤表? 29

2.2資產負債表? 32

2.3增強可讀性：自定義數字格式? 34

2.4百分比財務報表? 36

2.5創建現金流量表? 38

本章小結? 45

練習題? 46

在線練習? 46

注釋? 47

D3章財務報表分析工具? 48

3.1流動性比率? 49

3.2營運效率比率? 50

3.3杠杆比率? 53

3.4償債保障比率? 56

3.5盈利能力比率? 57

3.6財務困境預測? 62

3.7財務比率的運用? 63

3.8計量業績的經濟利潤指標? 67

本章小結? 69

練習題? 70

在線練習? 71

注釋? 71

D4章現金預算? 72

4.1工作表區? 73

4.2收款和支出? 77

4.3期末現金餘額的計算? 78

4.4利息與超額現金投資? 85

本章小結? 93

練習題? 93

注釋? 96

D5章財務報表預測? 97

5.1銷售百分比法? 97

5.2應用迭代來消除DFN? 104

5.3其他預測方法? 106

本章小結? 114

練習題? 114

在線練習? 115

注釋? 115

D6章基於時間序列法的銷售預測? 117

6.1時間序列的分解? 117

6.2時間序列預測法? 122

6.3指數平滑法? 122

6.4運用回歸分析進行時間序列預測? 131

本章小結? 134

練習題? 135

在線練習? 136

注釋? 136

D7章盈虧平衡與杠杆分析? 137

7.1盈虧平衡點? 137

7.2運用單變量求解工具來計算盈虧平衡點? 141

7.3杠杆分析? 141

7.4盈虧平衡點與杠杆繫數之間的聯繫? 147

本章小結? 148

練習題? 149

在線練習? 150

注釋? 150

D8章貨幣的時間價值? 151

8.1終值? 151

8.2現值? 153

8.3年金? 154

8.4分段年金? 160

8.5不均衡現金流? 163

8.6非年度復利計算期? 165

本章小結? 168

練習題? 168

注釋? 170

D9章普通股估價? 171

9.1何謂價值? 171

9.2估價的基本原理? 172

9.3要求回報率的決定? 173

9.4普通股的估值? 175

9.5其他現金流貼現模型? 183

9.6相對價值模型? 188

9.7優先股的估值? 189

本章小結? 191

練習題? 191

在線練習? 192

注釋? 193

D10章債券估價? 194

10.1債券的估值? 194

10.2債券收益的測量? 199

10.3美國國債的收益率曲線? 203

10.4債券價格的敏感度? 205

10.5債券的久期與凸度? 210

本章小結? 215

練習題? 216

在線練習? 217

注釋? 217

D11章資本成本? 219

11.1適D的Z低可接受回報率? 219

11.2用Excel計算加權平均資本成本? 222

11.3資本成本構成的計算? 222

11.4用Excel計算資本的構成成本? 225

11.5發行成本的影響? 226

11.6邊際加權平均資本成本曲線? 228

本章小結? 232

練習題? 233

在線練習? 234

注釋? 234

D12章資本預算? 235

12.1現金流的估計? 235

12.2相關現金流的計算? 242

12.3做出決策? 243

12.4敏感度分析? 252

12.5Z優資本預算? 255

本章小結? 260

練習題? 261

注釋? 262

D13章風險和資本預算? 264

13.1若干實用統計概念的介紹? 264

13.2基於Excel的風險度量? 267

13.3不確定性的引入? 270

本章小結? 285

練習題? 285

注釋? 287

D14章投資組合統計及分散投資? 288

14.1投資組合的分散投資效應? 288

14.2投資組合風險和收益的確定? 290

14.3兩隻以上證券構成的投資組合? 294

14.4有效邊界? 297

14.5資本市場線? 301

14.6效用函數與Z優投資組合? 306

14.7資本資產定價模型? 308

本章小結? 309

練習題? 310

在線練習? 311

注釋? 312

D15章用VBA編寫用戶自定義函數? 313

15.1宏的概念與兩類宏? 314

15.2VB編輯器? 315

15.3函數的構成? 317

15.4編寫1個用戶自定義函數? 317

15.5編寫更為復雜的函數? 320

15.6VBA代碼的調試? 328

15.7創建Excel加載項? 330

15.8編寫VBA代碼的良策? 331

本章小結? 332

練習題? 332

注釋? 333

D16章用表格和數據透視表分析D立數據集? 334

16.1Excel表格的創建和運用? 335

16.2獲取與轉換工具的運用? 339

16.3透視表的運用? 342

16.4關於財務報表的透視表? 349

16.5從透視表中導出數據? 355

本章小結? 356

練習題? 356

在線練習? 358

注釋? 358

附錄FameFncs.xlam中用戶自定義函數目錄? 359