| | | 企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具張宏亮北京大學 | 該商品所屬分類:圖書 -> ε | 【市場價】 | 563-816元 | 【優惠價】 | 352-510元 | 【出版社】 | 北京大學出版社 | 【ISBN】 | 9787301301043 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:北京大學出版社 ISBN:9787301301043 商品編碼:10028542395662 包裝:平裝 開本:16開 出版時間:2019-03-01 代碼:69
" 商品基本信息,請以下列介紹為準 | 商品名稱: | 企業風險量化分析:以@Risk和DecisionTools為工具 | 作者: | 張宏亮著 | 代碼: | 69.0 | 出版社: | 北京大學出版社 | 出版日期: | 2019-03-01 | ISBN: | 9787301301043 | 印次: | | 版次: | | 裝幀: | | 開本: | 16開 |
內容簡介 | 《企業風險量化分析》通過4個概率賭博遊戲、18個企業風險分析實戰模型,向讀者展示如何在Excel環境下,量化分析企業生產、經營,以及投融資過程中面臨的風險。書中案例經典詳實,從項目成本、收益估計,到生產能力、庫存管理、投標報價分析,以及投資項目成本收益、風險分析,貸款和IPO股價分析,涵蓋了一般企業風險的方方面面。 書中分析方法簡單實用,語言深入淺出,沒有相關數理基礎或編程基礎的讀者也能輕松理解,並跟隨書中作步驟,獨立完成建模分析。 本書不僅適合企業高管、風控部門,以及政府、金融機構的專業人士閱讀,也適用於大學生、MBA學生,以及對企業風險量化分析感興趣的業外人士。 |
目錄 | **部分 入門篇
01 企業風險分析方法概述 /3
02 作方法:在Excel下使用@Risk和DecisionTools /15
03 蒙特卡羅模擬及案例 /48
第二部分 數理基礎篇
04 數豆子遊戲:概率賭博遊戲一 /69
05 輪盤賭遊戲策略分析:概率賭博遊戲二 /76
06 大轉輪遊戲:概率賭博遊戲三 /88
07 拋硬幣遊戲:四種統計方法的比較 /98
第三部分 實戰篇
08 項目成本估計:蒙特卡羅模擬建模 /117
09 項目關鍵路徑估計:不確定性分析建模 /134
10 保險賠付損失計算:復合隨機過程建模 /145
11 新藥開發決策:貝葉斯不確定性建模 /159
12 投資項目的經濟分析:淨現值法和內部收益法 /169
13 投資組合收益率、風險分析 /180
14 資本投資項目經濟比較分析 /198
15 洪水疏浚渠道擴建方案經濟比較:決策樹建模一 /209
16 選擇**生產方案:決策樹建模二 /235
17 銀行貸款決策:決策樹建模三 /259
18 生產能力計劃分析:**產量建模 /286
19 IPO股票價格情景分析:風險分析建模 /303
20 投標與報價:**報價建模 /310
21 庫存管理策略一:定期檢查庫存控制分析 /327
22 庫存管理策略二:臨界點庫存控制分析 /344
23 制造和銷售靈活性分析 /358
24 順序優化問題分析:線性及非線性規劃問題 /386
25 時間序列預測:以預測銷售額為例 /397
26 利潤敏感性分析:以雄鷹航空為例 /420
參考文獻 /435 |
編輯推薦 | 4個概率賭博遊戲+18個風險實戰模型,涵蓋企業風險分析的關鍵領域。 零基礎學會Excel風險建模,精準量化,管理風險。 |
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