著重突出我國外彙實際業務、外彙交易基礎知識與外彙交易實際操作相結合，能滿足從初級外彙交易員到高級外彙交易員的理論和實際需要。
正文內穿插大量示例及小知識、拓展學習提示等欄目，方便教學互動。
與本書配套的電子課件、習題答案、實訓指導（含個人模擬外彙交易計算機版和手機版投資操作指導）、補充習題庫及答案、模擬試卷及答案等資料（學生僅能下載部分資料）的索取方式參見書內“更新勘誤表和配套資料索取示意圖”。

本書共十章，分別講解外彙交易基本知識（包括外彙與外彙市場、外彙交易原理）、外彙交易的具體操作（包括即期外彙交易、遠期外彙交易、個人外彙交易與結算、外彙期貨交易、外彙期權交易、外彙掉期交易和互換交易等）和外彙管理（外彙風險管理和外彙管理實務）三方面的內容。
電子課件、習題答案、實訓指導（含個人模擬外彙交易計算機版和手機版投資操作指導）、補充題庫及答案、模擬試卷及答案等配套教學資料（學生僅能下載部分資料）的索取方式參見書內“更新勘誤表和配套資料索取示意圖”。
本書可作為普通本科院校或高職高專院校相關專業的教材，也可作為個人外彙投資者及從事金融工作人員的培訓教材。

劉金波，哈爾濱金融學院教授，黑龍江省經濟學會理事，省級專業建設點負責人，校教學團隊帶頭人，主講金融風險管理、外彙交易實務等課程，獲省級優秀教學成果獎，曾參與地方政府發展規劃設計。

第 一章 外彙與外彙市場 1
【學習目標】1
引例1
第一節 外彙2
一、外彙的定義2
二、外彙的特點3
三、外彙的分類3
四、外彙的功能5
第二節彙率6
一、外彙彙率的概念6
二、外彙彙率標價方法7
三、彙率的分類7
四、彙率變動對經濟的影響11
第三節外彙市場基礎知識13
一、外彙市場的概念13
二、外彙市場的分類14
三、外彙市場的主要特征14
四、外彙市場的主要參與者16
五、外彙市場的作用18
六、世界主要外彙市場18
第四節我國外彙市場20
一、我國外彙市場的發展歷程21
二、我國外彙市場的構成22
三、人民幣兌外幣市場和外幣兌外幣市場22
四、我國銀行間外彙市場參與者22
五、我國的銀行間外彙市場23
本章小結27
基本訓練27
第二章外彙交易原理29
【學習目標】29
引例29
第一節 外彙交易概述30
一、外彙交易的分類30
二、外彙交易的特點31
三、外彙交易的規則31
四、外彙交易的報價技巧33
第二節外彙交易的程序35
一、銀行同業間的外彙交易程序35
二、通過經紀人進行外彙交易的程序35
三、交易程序中應該注意的事項36
四、外彙交易技巧36
第三節外彙彙率的預測38
一、外彙彙率的基本面分析38
二、主要貨幣的屬性41
指數43
第四節外彙保證金交易44
一、外彙保證金交易的運用44
二、外彙保證金交易的特點46
三、外彙保證金交易範例46
本章小結48
基本訓練48
第三章即期外彙交易53
【學習目標】53
引例53
第一節 即期外彙交易概述53
一、即期外彙交易與即期外彙市場53
二、即期外彙交易的交割日54
三、即期外彙交易的報價55
第二節即期彙率與套算彙率58
一、即期彙率58
二、套算彙率59
第三節即期外彙交易的作用與範例61
一、即期外彙交易的作用61
二、即期外彙交易範例63
本章小結64
基本訓練65
第四章遠期外彙交易67
【學習目標】67
引例67
第一節 遠期外彙交易概述67
一、遠期外彙交易的作用和特點68
二、遠期外彙交易的類型68
三、遠期外彙交易的起息日和交割日69
第二節遠期彙率的決定與報價70
一、遠期彙率的決定方式70
二、遠期彙率的報價方法73
第三節擇期外彙交易77
一、擇期外彙交易的注意事項77
二、擇期外彙交易的特點77
三、擇期外彙交易的定價78
第四節遠期外彙交易的作用與範例80
一、保值動機80
二、外彙投機交易82
三、遠期結售彙83
四、超遠期外彙買賣84
五、可敲出遠期外彙買賣85
六、遠期交易範例86
第五節無本金交割遠期外彙交易86
一、無本金交割遠期外彙交易的起源與發展86
二、遠期合約87
三、人民幣無本金交割遠期外彙交易合約價格的計算88
四、人民幣升值預期決定88
本章小結90
基本訓練90
第五章個人外彙交易與結算95
【學習目標】95
引例95
第一節 個人外彙交易96
一、個人外彙交易的用處、政策和特點96
二、個人外彙交易策略97
三、個人外彙交易賬戶的開立98
四、個人外彙交易的手段98
第二節個人外彙結算102
一、彙入彙款102
二、外幣兌換106
三、光票托收108
四、旅行支票112
五、全球彙款114
本章小結118
基本訓練118
第六章外彙期貨交易121
【學習目標】121
引例121
第一節 外彙期貨交易概述122
一、外彙期貨交易與遠期外彙交易122
二、外彙期貨交易的特點122
三、外彙期貨交易與遠期外彙交易的比較123
第二節外彙期貨市場124
一、外彙期貨市場的發展124
二、外彙期貨市場的組織結構125
三、外彙期貨交易的基本規則126
四、香港人民幣期貨市場129
第三節外彙期貨交易的作用130
一、外彙期貨的套期保值交易130
二、外彙期貨的投機交易133
本章小結136
基本訓練137
第七章外彙期權交易139
【學習目標】139
引例139
第一節 外彙期權交易概述139
一、期權與外彙期權139
二、外彙期權交易的特點141
三、外彙期權市場143
第二節外彙期權的交易規則144
一、外彙期權交易的流程144
二、外彙期權交易的常規事項146
三、我國外彙期權交易的基本狀況149
第三節外彙期權的作用和交易策略151
一、外彙期權的保值作用151
二、外彙期權投機基本交易策略152
三、外彙期權投機進階交易策略156
本章小結164
基本訓練164
第八章其他衍生外彙交易166
【學習目標】166
引例166
第一節 外彙掉期交易概述167
一、外彙掉期交易的特點167
二、外彙掉期交易的報價168
三、掉期率的計算168
第二節掉期交易的種類與計算170
一、按照掉期交易的買賣對像劃分170
二、按照掉期交易的買賣性質劃分170
三、按照掉期交易的交割期限劃分171
第三節外彙掉期交易的作用與範例174
一、外彙掉期交易的作用174
二、外彙掉期交易範例175
三、我國的外彙掉期交易175
第四節互換交易176
一、互換交易的起源和發展177
二、互換交易的類型177
三、互換交易的風險180
四、互換交易的主要參與者181
五、互換交易的優缺點182
本章小結182
基本訓練182
第九章外彙風險管理185
【學習目標】185
引例185
第一節 外彙風險概述186
一、外彙風險的充要條件186
二、外彙風險的種類186
三、外彙風險管理的策略、原則和過程188
四、外彙風險管理的一般方法189
五、風險價值理論模型在外彙風險管理中的應用192
第二節企業外彙風險管理193
一、企業面臨的外彙風險193
二、企業外彙風險規避原則193
三、外彙交易風險管理194
四、外彙會計風險的管理197
五、外彙經濟風險管理197
第三節銀行外彙風險管理198
一、外彙銀行的外彙頭寸管理方法198
二、外彙銀行的外彙頭寸調整方法199
三、外彙銀行的外彙資產負債管理201
本章小結202
基本訓練203
第十章外彙管理實務205
【學習目標】205
引例205
第一節 經常項目下的外彙管理206
一、經常項目下的外彙管理的概念和內涵206
二、經常項目下的外彙管理的內容208
三、經常項目下的外彙管理的現狀和改革212
第二節資本項目下的外彙管理215
一、資本項目下外彙管理的內涵、手段和原則215
二、我國資本項目下外彙管理的歷史沿革216
三、我國資本項目下外彙管理的內容217
四、我國資本項目下外彙管理的改革和創新220
第三節外彙儲備管理221
一、外彙儲備的內涵及功能221
二、外彙儲備的規模管理221
三、外彙儲備的結構管理224
本章小結228
基本訓練228
主要參考文獻231
更新勘誤表和配套資料索取示意圖232