第 1章 期貨基礎入門與實戰 / 1
1．1期貨投資的入門知識 2
1．1．1什麼是期貨 2
1．1．2期貨的特征 3
【技巧解析】期貨標的物的特征 3
【技巧解析】期貨投資的特征 3
【技巧解析】期貨交易過程的特征 4
1．1．3期貨的基本種類 5
【技巧解析】農產品期貨 5
【技巧解析】金屬期貨 6
【技巧解析】能源期貨 6
【技巧解析】利率期貨 6
【技巧解析】股票指數期貨 7
【技巧解析】外彙期貨 7
1．1．4期貨與相似投資產品的區別 7
【技巧解析】期貨與股票的區別 7
【技巧解析】期貨與期權的區別 8
1．1．5市場的主要期貨交易所 8
1．2期貨市場的組成與功能 10
1．2．1期貨市場的3素 10
【技巧解析】期貨投資者 10
【技巧解析】期貨交易所 10
【技巧解析】期貨經紀公司 10
1．2．2期貨市場的7大獨特功能 11
1．2．3期貨市場的8個基本制度 12
1．3期貨交易需知會 17
1．3．1了解期貨交易 17
1．3．2了解期貨合約 19
【技巧解析】了解交易標的物 20
【技巧解析】了解交易數量與單位 20
【技巧解析】最小變動價位，每日價格最大波動限制 22
【技巧解析】合約交割月份 23
【技巧解析】期貨交易的時間 25
【技巧解析】了解最後交易日 25
【技巧解析】了解交割時間 26
【技巧解析】了解交割標準和等級 28
【技巧解析】了解交割地點 28
【技巧解析】了解保證金 28
【技巧解析】了解交易手續費 29
1．3．3期貨交易的優勢 30
【技巧解析】以小博大的“杠杆原理” 30
【技巧解析】期貨實行雙向交易制度 30
【技巧解析】期貨的信息公開表現 31
【技巧解析】交易便利，流程簡單 32
【技巧解析】“T＋0”交易的4大好處 33
1．3．4認識期貨交易術語 34
第 2章 開設賬戶入門與實戰 / 38
2．1選擇期貨交易賬戶和經紀公司 39
2．1．1選擇期貨交易賬戶 39
2．1．2選擇期貨經紀公司 39
2．2期貨開戶的一般流程 42
2．2．1開設期貨賬戶 43
【案例分析】股指期貨的開戶流程 43
2．2．2將資金轉入到期貨賬戶 49
【技巧解析】櫃臺辦理轉入資金業務 49
【技巧解析】常用的電話轉賬方式 49
【技巧解析】便捷的網銀轉賬方式 50
2．2．3委托期貨公司下單交易 50
【技巧解析】委托下單 50
【技巧解析】確認成交 51
2．2．4查收期貨交易結算單據 51
2．3期貨開戶的注意事項 52
2．3．1期貨異地開戶 52
【技巧解析】開戶程序的合法性 52
【技巧解析】資金賬戶的安全性 52
【技巧解析】異地開戶的手續費 52
2．3．2期貨賬戶銷戶 53
【技巧解析】了解期貨銷戶的流程 53
【技巧解析】銷戶必須滿足的條件 54
第3章 操作策略入門與實戰 / 55
3．1了解套期保值 56
3．1．1套期保值的概念與原理 56
3．1．2套期保值的操作方法 56
【技巧解析】上海期貨交易所套期保值的交易流程 57
3．1．3套期保值的具體作用 58
【技巧解析】賣出套期保值的具體作用 59
3．1．4套期保值的基本原則 59
【技巧解析】品種相同或相近原則 59
【技巧解析】月份相同或相近原則 59
【技巧解析】方向相反原則 60
【技巧解析】數量相當原則 60
3．1．5期貨套期保值與其他方式的區別 60
3．1．6期貨套期保值的風險和缺陷 63
3．2賣出和買入期貨套期保值 67
3．2．1賣出套期保值 67
3．2．2買入套期保值 67
【技巧解析】兩個市場漲跌與盈虧的關繫 68
【技巧解析】價格出現下跌的情況 69
3．3基差變化對套期保值的影響 70
3．3．1基差不變 70
3．3．2基差縮小 70
【案例分析】賣出玉米期貨套期保值 71
【案例分析】買入玉米期貨套期保值 71
3．3．3基差擴大 71
【案例分析】賣出銅期貨套期保值 72
【案例分析】買入銅期貨套期保值 72
3．4股指期貨的套期保值技巧 73
3．4．1參與套期保值的必要前提 73
3．4．2選擇套期保值的不同方向 73
3．4．3確定具體合約的操作方法 74
3．4．4確認套期保值的結束時間 74
3．5合理的投資技巧，期貨的套利交易 75
3．5．1套利就是獲取利益 75
3．5．2掌握套利的操作方法 76
【技巧解析】找到合適的期貨合約 76
【技巧解析】尋求合約間的套利空間 77
【技巧解析】研究套利的具體方案 77
【技巧解析】嚴格按套利計劃執行 77
3．5．3套利交易的注意事項 78
第4章 投資工具入門與實戰 / 80
4．1博易大師，期貨行情全知曉 81
4．1．1博易大師的下載與登錄 81
【案例分析】下載與安裝博易大師 81
【案例分析】軟件的注冊與登錄 81
4．1．2熟悉博易大師的工作界面 83
4．1．3了解博易大師的操作技巧 83
【案例分析】K線功能 83
【案例分析】分割窗口 84
【案例分析】我的自選 86
【案例分析】商品疊加 87
【案例分析】套利分析 87
4．2網上投資，網上銀行與平臺 88
4．2．1網上銀行——便捷的期貨投資 88
【案例分析】集中式銀期轉賬業務的注冊 89
【案例分析】集中式銀期轉賬的基本操作 91
【案例分析】期貨賬戶開戶預約的基本操作 94
4．2．2期貨投資門戶網站平臺 97
【案例分析】和訊期貨網 97
4．3和訊期貨，把握市場投資先機 103
4．3．1行情中心，掌握瞬息萬變的期貨行情 103
【案例分析】通過APP搜索期貨產品 104
【案例分析】通過APP查看期貨走勢 104
【案例分析】通過APP添加自選 108
【案例分析】通過APP查看成交明細 109
【案例分析】通過APP查看持倉情況 110
【案例分析】通過APP查看品種和行業資訊 113
【案例分析】通過APP查看F10行情信息 114
4．3．2操作策略，輕松實現賺錢目標 115
【案例分析】查看專家操作建議 115
【案例分析】焦點透視，把握買賣點 115
【案例分析】研究報告，洞悉期貨大數據 116
4．3．3委托交易，手機隨時隨地可投資 117
【案例分析】添加常用期貨公司 117
【案例分析】通過電話委托交易 118
第5章 基本面分析入門與實戰 / 119
5．1宏觀經濟的基本面分析 120
5．1．1宏觀經濟總需求的研究 120
【技巧解析】影響社會總需求的十大因素 120
5．1．2宏觀經濟總供給的研究 121
【技巧解析】誘使總供給曲線變動的因素 121
5．1．3影響期價波動的8大因素 122
5．2供需是基本面的分析理論依據 124
5．2．1期貨的4種定價理論 124
5．2．2商品的供求理論分析 126
5．2．3供需價格彈性理論分析 126
【技巧解析】需求彈性 127
【技巧解析】供應彈性 127
5．3不同期貨品種的基本面分析 128
5．3．1分析農產品期貨的基本面 128
5．3．2分析金屬期貨的基本面 129
5．3．3分析能源、化工期貨的基本面 130
5．3．4分析金融期貨的基本面 130
【技巧解析】股指期貨基本面分析 130
【技巧解析】國債期貨基本面分析 131
第6章 技術面分析入門與實戰 / 133
6．1認識技術分析 134
6．1．1技術分析的基本類型 134
6．1．2技術分析的基本特點 135
【技巧解析】牛市突破之後的回撤買入點 136
6．1．3技術分析的主要作用 136
6．1．4技術分析的不足之處 137
6．1．5技術分析的3大假設 137
6．1．6技術分析的4大要素 139
6．2利用技術指標分析走勢 141
6．2．1應用布林線指標（BOLL） 141
【案例分析】棉花連續（030520）布林線指標 141
6．2．2應用隨機指標（KDJ） 142
【案例分析】棉花主力（030590）KDJ反映超買與超賣 143
6．2．3應用相對強弱指標（RSI） 143
【案例分析】甲醇1702（030402）判斷超買和超賣 144
6．2．4應用情緒指標（BRAR） 144
【案例分析】甲醇1706（030406）情緒指標反映多空較量 145
6．2．5應用平滑異同移動平均線指標（MACD） 145
【案例分析】玻璃連續（033020）MACD指標的意義 146
6．2．6應用乖離率指標（BIAS） 147
【案例分析】玻璃1806（033006）乖離率指標變化 147
6．2．7應用動向指標（DMI） 148
【案例分析】玻璃1710（033010）DMI趨勢判斷 148
6．2．8應用威廉指標（Williams %R） 149
【案例分析】菜粕值數（033288）威廉指標度量市場 149
6．3常見的技術面分析方法 150
6．3．1黃金分割 150
【案例分析】菜粕1803（033203）的黃金分割線 150
6．3．2應用波浪定律 151
【技巧解析】波浪定律的5浪形態 151
第7章 K線圖分析入門與實戰 / 153
7．1了解期貨的K線圖 154
7．1．1 K線圖的主要作用 154
7．1．2單根K線圖操作技巧 155
7．1．3 K線圖的常見類型 156
【技巧解析】光腳K線 156
【技巧解析】上弔線 156
【技巧解析】假陽（陰）線 156
【技巧解析】上影K線 156
【技巧解析】下影K線 157
7．2分析期貨K線圖的形態 157
7．2．1孕線K線形態 158
【案例解析】棉花值數（030588）出現孕線形態 158
7．2．2錘子底與上弔線K線形態 159
【案例解析】棉花1807（030507）出現錘子底 159
【案例分析】棉花1807（030507）出現上弔線 160
7．2．3烏雲蓋頂K線形態 161
7．2．4穿刺形態 161
【案例解析】玻璃主力（033090）出現穿刺形態 162
7．2．5黃昏星K線形態 162
7．2．6十字星K線形態 163
【案例分析】滬銅連續（010020）出現十字星 163
7．2．7三隻烏鴉K線形態 164
【案例分析】滬鋁1809（010109）出現三隻烏鴉 164
7．2．8紅三兵K線形態 165
【案例分析】滬鋅1708（010308）出現紅三兵 165
7．2．9分手形態 166
【技巧解析】分手形態的判斷標準 166
7．2．10約會形態 167
【技巧解析】約會形態的識別方法 167
7．3利用K線圖分析期價趨勢 168
7．3．1分析K線形成的頂部 168
【案例分析】滬鋅1809（010309）K線形成頂部 168
7．3．2分析K線形成的底部 169
【案例分析】IF1712（040112）K線形成底部 169
7．3．3分析K線回落的時間 170
【案例分析】甲醇主力（030490）K線回落時間短 170
7．3．4分析大行情末期的趨勢 171
【案例分析】玉米澱粉1711（023511）見頂的信號 171
7．3．5分析在狹窄區間的K線圖 172
【案例分析】白糖1901（031301）長時間短幅波動 172
第8章 日內交易入門與實戰 / 175
8．1入場開倉的原則和技巧 176
8．1．1趨勢線判斷價格走勢 176
【技巧解析】趨勢線應用法則 176
【技巧解析】趨勢線定律的擴展 176
【技巧解析】圖解趨勢線的應用 177
【技巧解析】趨勢停頓定律技術要點 178
【技巧解析】趨勢停頓的推演 179
8．1．2買漲和做空信號 179
8．1．3選擇合適的操作時機 180
8．1．4分析開倉的期價走勢 180
8．2制定短線投資的交易策略 180
8．2．1使用CRB指數分析期價走勢 180
【案例分析】CRB指數波動加劇 181
8．2．2選擇合適的短線投資品種 181
【案例分析】白糖1803（032303）的短線操作 181
8．2．3選擇正確的入場點和出場點 182
【案例分析】白糖1809（032309）的賣出信號 182
8．3短線投資的資金管理策略 183
8．3．1做多時價格上漲 184
【技巧解析】期貨投資分為3個口袋 184
8．3．2做多時價格下跌 184
8．3．3做空時價格上漲 185
8．3．4做空時價格下跌 186
第9章 產品攻略入門與實戰 / 187
9．1投資股指期貨 188
9．1．1認識股指期貨 188
【案例分析】IF1701代表滬深300股票指數 188
9．1．2股指期貨的產生 188
9．1．3了解股指期貨市場 189
9．1．4熟悉股指期貨的交易規則 190
【案例分析】滬深300股指期貨合約內容解讀 190
9．1．5掌握股指期貨的操作技巧 190
9．2投資金融期貨 196
9．2．1了解金融期貨的種類和特點 197
【案例期貨（EC）標準合約 197
【案例分析】中金所發布的5年期國債期貨合約 197
9．2．2金融期貨與金融現貨的區別 198
9．2．3貨幣期貨的投資技巧 199
【案例[USDJPY]的彙率走勢 200
9．2．4利率期貨的投資技巧 201
【案例分析】5年國債1712的價格走勢 201
9．3投資期權 202
9．3．1了解期權的種類和用途 202
9．3．2了解期權合約的相關內容 203
9．3．3期權的3大投資渠道 203
9．3．4外彙期權的投資技巧 205
【案例分析】招商銀行外彙期貨投資的基本流程 206
9．4投資不同期貨品種 206
【案例分析】黃金期貨應用實戰 206
第 10章 安全防範入門與實戰 / 209
10．1期貨投資的陷阱與誤區 210
10．1．1注意期貨投資的陷阱 210
10．1．2期貨交易的常見誤區 213
10．2期貨投資的風險防範 220
10．2．1期貨投資的5大風險及相應防範措施 220
【技巧解析】經紀委托風險與防範 221
【技巧解析】投資交易風險與防範 221
【技巧解析】市場本身風險與防範 222
【技巧解析】流動性風險與防範 223
【技巧解析】意識不到風險與對策 223
10．2．2期貨投資的風險特征 224
10．2．3防範風險的注意事項 227
【技巧解析】把握期貨的根本—— 供需變化 227
【技巧解析】根據杠杆比例設置止損 229
【技巧解析】找準市場長期的大方向 229
【技巧解析】尋找最佳的中線投資機會 230
