《信毅教材大繫：國際金融實務》立足我國對外經濟發展的實際需要，關注國際金融業務發展新動態，注重理論聯繫實際，突出案例研究。
全書分傳統外彙交易篇、衍生金融產品篇和外彙風險管理篇。傳統外彙交易篇，主要介紹外彙交易的基礎知識，以及三種傳統的外彙交易——即期外彙交易、遠期外彙交易和外彙掉期交易的運作。衍生金融產品篇，主要介紹金融期貨（包括貨幣期貨、利率期貨和股指期貨）、金融期權（包括貨幣期權、利率期權和股票期權）、金融互換（包括貨幣互換和利率互換）、遠期利率協議等衍生品的基本交易原理和實際運用。外彙風險管理篇，主要介紹外彙風險管理的基本原理以及外彙風險管理的不同方法。
《信毅教材大繫：國際金融實務》適合作為高等院校金融專業、國際貿易專業和其他涉外專業的本科生教學用書，也可作為各類金融機構從業人員和外貿企業管理人員的學習參考書。

楊玉鳳，江西武寧人。江西財經大學金融學院教授，經濟學博士，碩士研究生導師。主要研究方向為國際金融理論與實務、貨幣銀行理論與政策；主要講授國際金融、國際金融實務、貨幣銀行學、金融市場與工具等專業課程；從教20多年來先後公開發表學術論文30餘篇；主持、參加完成省部級以上課題10多項；主編、參編教材10餘部，出版專著1部。

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傳統外彙交易篇
第一章 外彙交易基礎知識
第一節 外彙交易慣例
一、外彙交易的參加者
二、交易貨幣
三、交易時間
四、世界主要外彙市場
第二節 外彙交易戰略與技巧
一、外彙交易戰略
二、外彙交易員的外彙交易技巧
第三節 外彙交易的組織與管理
一、外彙交易設備的構成
二、外彙交易人員及其素質
第二章 即期外彙交易
第一節 即期外彙交易概述
一、即期外彙交易的概念
二、即期交割日的確定
第二節 即期外彙交易的程序
一、通過路透交易繫統進行的直接交易
二、通過外彙經紀人進行的間接交易
第三節 交叉彙率的計算
一、兩個已知彙率均采法標價
二、兩個已知彙率均采用單位鎊法標價
三、兩個已知彙率采用不同的標價法
第四節 即期外彙交易的運用
一、一般客戶滿足貨幣兌換需要
二、銀行平衡外彙頭寸
三、套彙
四、投機
第五節 我國銀行間外彙市場上的人民幣外彙即期交易
一、產品定義
二、交易方式
三、清算方式
四、準人資格
五、外彙即期交易示例
第三章 遠期外彙交易
第一節 遠期外彙交易的含義與分類
一、遠期外彙交易的含義
二、遠期外彙交易的分類
第二節 遠期外彙交易的程序
一、詢價
二、報價
三、操作實例
第三節 遠期彙率的計算
一、規則日期的遠期彙率計算
二、零星交易的遠期彙率計算
三、擇期交易的遠期彙率計算
四、遠期交叉彙率的計算
第四節 遠期外彙交易的運用
一、保值性遠期外彙交易
二、投機性遠期外彙交易
第五節 我國外彙市場上的遠期外彙交易
一、我國的遠期結售彙業務
二、我國銀行間遠期外彙交易
第四章 外彙掉期交易
第一節 外彙掉期交易概述
一、外彙掉期交易的含義與特點
二、外彙掉期交易的類型
三、外彙掉期交易的作用
四、外彙掉期交易的操作程序
第二節 掉期彙率的計算
一、掉期彙率的含義
二、掉期彙率的計算
第三節 外彙掉期交易的應用
一、進出口保值
二、對外投資保值
三、銀行調整外彙頭寸
四、調整外彙交易的交割日
五、進行盈利操作
第四節 我國外彙市場上的人民幣外彙掉期交易
一、外彙掉期交易在我國的推出
二、中國銀行的外彙掉期交易

衍生金融產品篇
第五章 金融期貨交易
第一節 金融期貨交易原理
一、金融期貨交易的含義與特征
二、金融期貨市場的基本功能及結構
三、金融期貨交易的基本制度
四、金融期貨交易的程序
第二節 貨幣期貨交易
一、貨幣期貨的含義與合約內容
二、貨幣期貨行情的識讀
三、貨幣期貨交易的應用
第三節 利率期貨交易
一、利率期貨的含義與種類
二、利率期貨合約的內容與報價
三、利率期貨行情表的識讀
四、利率期貨交易的應用
第四節 股票指數期貨交易
一、股票指數期貨的含義與特點
二、股指期貨合約的主要內容
三、股指期貨交易的應用
第五節 金融期貨交易在我國的發展
一、20世紀90年代我國金融期貨市場的嘗試
二、我國金融期貨市場的最新發展
第六章 金融期權交易
第一節 金融期權概述
一、金融期權的含義與特征
二、金融期權的普通類型
三、影響金融期權價格的主要因素
四、金融期權交易的基本類型
第二節 貨幣期權交易
一、貨幣期權的含義
二、場內貨幣期權合約的內容和貨幣期權價格的識讀
三、場外貨幣期權交易的操作
四、貨幣期權交易的應用
第三節 利率期權交易
一、利率期權的含義
二、利率期權的類型
三、場內利率期權價格的識讀
四、利率期權交易的應用
第四節 股票期權與股指期權交易
一、股票期權與股指期權簡介
二、股票期權合約與股指期權合約的設計內容
三、股票期權與股指期權交易的應用
第五節 金融期權在我國的發展
一、外彙期權
二、隱性利率期權產品——結構性存款
三、股指期權籌備工作的新進展
第七章 其他衍生金融產品交易
第一節 金融互換
一、金融互換概述
二、利率互換
三、貨幣互換
第二節 遠期利率協議
一、遠期利率協議的含義與特點
二、遠期利率協議的基本術語與報價
三、遠期利率協議與利率期貨、利率互換、利率上限及利率下限的比較
四、遠期利率協議的運用
第三節 票據發行便利
一、票據發行便利的含義
二、票據發行便利的優越性
三、票據發行便利的成本
第四節 其他衍生金融產品在我國的發展
一、利率互換的推出
二、貨幣互換的推出
三、遠期利率協議的推出

外彙風險管理篇
第八章 外彙風險管理慨述
第一節 外彙風險的概念和分類
一、外彙風險的概念
二、外彙風險的分類
三、外彙風險的構成要素及相互關繫
四、折算風險與經濟風險和交易風險之比較
第二節 外彙風險的識別方法
一、風險的識別方法
二、外彙風險的識別方法
第三節 外彙風險的計量方法
一、風險的計量方法
二、外彙風險的計量方法
第九章 外彙風險的管理方法
第一節 交易風險的管理方法
一、貨幣選擇法
二、貨幣保值法
三、調整貿易條件法
四、提前推後法
五、金融交易法
六、BSI法與LSI法
第二節 經濟風險的管理方法
一、市場營銷管理法
二、生產經營管理法
三、自然套期保值法
第三節 折算風險的管理方法
一、常見的四種會計處理方法
二、折算風險的管理方法
參考文獻

二、外彙交易員的外彙交易技巧
外彙交易技巧是外彙交易員經過大量的外彙交易不斷積累的經驗。其涉及的內容很多，以下主要從報價、人市、出市等方面進行簡單的闡述。
（一）報價技巧
外彙交易員在報價吋通常會同時報出買人彙率（BidRatc）及賣出彙率（OfferRate），買人彙率與賣出彙率之間的差異，我們稱之為價差（Spread）。買賣價差是報價者承做外彙交易的利潤及風險成本。價差愈大，報價者的利潤愈大，風險成本愈低，但市場競爭力愈弱。價差愈小，報價者的利潤愈低，風險成本愈高，但市場競爭力愈強。因此報價者如何報出一個有競爭性的價格（價差愈小愈有競爭力），而又能賺取利潤的彙率買賣價格，便是報價者必須面對的挑戰。
通常，報價技術是衡量交易員業務水平高低的重要指標。好的交易員必須對所報價貨幣的短期價格走勢有準確的判斷，對本銀行的外彙頭寸狀況、目前市場的預期心理等都有充分的了解，以便在報價時既有利於本銀行的利益，又能令交易對手滿意，從而完成外彙交易，使銀行最終獲得買賣價差。
1．交易員本身已持有的外彙倉位
每位外彙交易員都有被授權的外彙倉位額度，在額度之內，交易員盡其最大可能來賺取利潤。為了控制風險，交易員不允許其持有的倉位超過其被授權的倉位額度。交易員報價時必須考慮在目前市場的波動幅度之下，其所報之價格是否對其現有倉位有利。
例如：某日現的彙率為1．312O／25，而某銀行交易員多頭，該交易員報出18／23的價格。該銀行的報價與市場彙率的買賣價差均為5個基本點，具有相同的競爭力，但對外彙交易的買方和賣方來說吸引力是不同的。
從詢價方的角度來看，詢價方的“23”的報價，相對市場的“25”價格是比較有利的，可以節約2個點，具有很強的吸引力；從報價方的角度來看，如果詢價方以“23”的價格，則報價方可以對衝部分或多頭的風險，如果詢價方以“18”的價格，雖然報價方不能多頭的風險，但可以立刻以“20”的市場價格平盤，從而獲得2個點的價差。故該交易員的報價是合理有效的。
2．對各種貨幣的短期走勢的準確判斷
交易員必須對進行報價的貨幣的極短期走勢有準確的預測，在此所謂極短期，可能是1小時、5分鐘或5秒鐘。交易員會隨著市場波動狀況，隨時改變自己的持有部位，以伺機獲利。因此對各種貨幣的極短期走勢應有準確的預測，這樣纔能報出理想的價格。
例如：某日現的彙率為1．3120／25，而該銀行交易的彙率將上升，其報出22／26的價格；該銀行報價的買賣價差比市場的買賣價差小，具有更強的競爭力。
……

隨著我國金融業對外開放的進一步推進和我國經濟發展層次的不斷提升，國內金融業不僅需要“走出去”，還要能夠“引進來”。“走出去”要求國內各類金融機構及其從業人員必須熟知國際金融市場的各類產品及其運作規則和慣例，而“引進來”則是要把國際上一些先進的金融產品和技術引入國內市場上來。這就不僅需要金融機構從業人員精通這些國際金融產品和技術，同時還要求非金融機構及其從業人員甚至包括普通百姓熟知這些產品和技術，否則就可能掉人“陷阱”或陷入“泥潭”。《國際金融實務》一書，立足我國對外經濟發展的實際需要，結合國際金融業務發展的新動態，對目前國際金融市場上一些常見的傳統金融產品和衍生金融產品的一般原理和運作規範進行繫統介紹，以幫助本書的讀者更多、更深地了解各類金融產品（國內金融市場已有的和即將有的）的特點和功能。
本書分傳統外彙交易篇、衍生金融產品篇和外彙風險管理篇來對各類金融產品和業務展開介紹。在傳統外彙交易篇，主要介紹外彙交易的基礎知識，以及三種傳統的外彙交易一一即期外彙交易、遠期外彙交易和外彙掉期交易的運作。在衍生金融產品篇，主要介紹金融期貨（包括貨幣期貨、利率期貨和股指期貨）、金融期權（包括貨幣期權、利率期權和股票及股指期權）、金融互換（包括貨幣互換和利率互換）、遠期利率協議和票據發行便利的基本交易原理和實際運用。在外彙風險管理篇，主要介紹外彙風險管理的基本原理以及外彙風險管理的不同方法。
本書的編寫具有以下特點：
（1）在體繫上力求完整，但側重於國際外彙市場業務的運作，以避免與其他課程內容的重復，如對衍生產品的定價問題，本書不作討論，以避免與“金融工程”課程內容相重復。
（2）在內容上由淺人深，循序漸進，從國際金融市場上最基本的傳統性外彙業務延伸到當代流行的衍生性金融產品交易。
（3）在編寫體例上力求新穎，除了結合大量實例來說明各種業務的實際運用之外，還提供了各種相關案例以及課外閱讀材料，每章之後都提供了相配套的思考題和練習題，有助於提高學生的學習興趣，訓練其綜合分析能力。
（4）密切聯繫我國實際，介紹國際金融產品在我國市場上的發展現狀。從目前國內同類教材來看，鮮有介紹國際金融產品在我國市場發展狀況的內容。本書將在相關章節，緊密結合實際，對我國推出國際金融產品的狀況進行介紹。~4‘I-，現有教材中，很少有以國內企業為實例來進行業務分析的，本書將更多地將視角轉移到國內企業，以國內企業為例來展開分析。
本書適合作為高等院校金融專業、國際貿易專業和其他涉外專業本科生教學用書，也可作為各類金融機構從業人員和外貿企業管理人員的學習參考書。
本書由楊玉鳳、李英主編，由楊玉鳳設計框架、擬定大綱，並負責全書的統稿。其中第2、3、4、5、6、7章由楊玉鳳編寫，第1、8、9章由李英編寫。
在本書編寫過程中，作者得到了姚瑤、林歡和陳雁南等同學的大力幫助，感謝她們在資料收集以及文字輸入上所付出的辛勤工作！同時，本書的順利完稿，離不開江西財經大學金融學院各位領導和同事的大力支持，在此表示衷心的感謝！此外，本書的編寫參閱了國內外很多同行專家的著作，他們的成果不僅啟發了我們的寫作思路，也為我們提供了豐富的參考資料，在此一並表示感謝！
由於時間倉促和水平有限，書中難免有不當和疏漏之處，敬請廣大讀者批評指正。
楊玉鳳
2013年6月