●章 私募股權投資概述
1.1 私募股權投資的概念與特征
1.2 私募股權投資的基本運作模式
1.3 私募基金和私募股權基金概念、相關概念辨析
1.4 私募股權投資的類型
1.5 國內外私募股權投資的發展歷程
1.5.1 私募的發展歷史
1.5.2 美國私募股權基金的發展
1.5.3 中國私募股權投資的發展歷程與趨勢
第2章 私募股權基金的組織形式
2.1 私募股權投資的主要參與主體
2.2 私募股權基金的組織形式
2.2.1 公司型私募股權基金
2.2.2 信托型私募股權基金
2.2.3 合伙型私募股權基金
2.3 私募股權基金管理人的價值創造
第3章 私募股權投資運作流程
3.1 私募股權投資運作流程概述
3.2 私募股權基金募集與成立階段
3.2.1 以金融機構為主的傳統募資渠道
3.2.2 新型募資渠道
3.3 投資項目選擇階段
3.3.1 尋找項目
3.3.2 初步篩選
3.4 盡職調查
3.5 形成投資方案
3.6 投資委員會批準
3.7 資本進入階段
3.7.1 正式談判簽約
3.7.2 股權變更登記
3.8 項目退出
第4章 私募股權投資風險管理
4.1 私募股權投資風險的分類
4.1.1 繫統性風險
4.1.2 非繫統性風險
4.2 私募股權投資風險的控制措施
4.2.1 直接風險控制措施
4.2.2 間接風險控制措施
4.2出風險控制措施
第5章 私募股權投資估值
5.1 私募股權基金估值概述
5.1.1 私募股權基金估值的概念
5.1.2 影響私募股權投資中的企業估值的各種因素
5.1.3 經濟性資產負債表
5.1.4 公司價值構成
5.2 私募股權基金估值方法
5.2.1 市場法
5.2.2 收益法
5.2.3 成本法
5.3 應用期權定價法進行投資項目估值
5.3.1 期權
5.3.2 期權定價法模型應用
第6章 私募股權投資退出
6.1 PE退出的含義及退出階段
6.1.1 PE退出的含義
6.1.2 PE退出階段
6.2 PE退出渠道
6.2.1 PE退出渠道的主要種類
6.2.2 PE退出渠道選擇
6.3 PE退出時機
6.3.1 PE退出時機選擇的影響因素
6.出時間選擇異像
PE退出的外部效應
第7章 私募股權投資委托-代理關繫
7.1 委托代理理論
7.1.1 委托代理理論的基本內容
7.1.2 委托代理理論分析框架
7.1.3 委托代理理論的模型
7.2 私募股權基金中的委托代理關繫與問題
7.2.1 私募股權基金中的雙重委托代理關繫
7.2.2 私募股權基金中的委托代理問題
7.3 私募股權基金中雙重委托代理問題的治理機制
7.3.1 基金投資者與基金管理人間委托代理問題的治理機制
7.3.2 基金管理人與目標企業間委托代理問題的治理機制
7.4 私募股權基金GP和LP的收益與分配
7.4.1 私募股權基金GP和LP的收入來源
7.4.2 收益分配相關名詞解釋
7.4.3 可分配收益
7.4.4 收益分配相關法律規定
7.4.5 收益分配模式
7.4.6 追補與回撥
7.4.7 收益分配的結構化安排
第8章 私募股權投資案例分析
參考文獻
