●1 引言
1.1 研究背景及意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究思路、研究框架及主要創新點
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究框架
1.2.3 主要創新點
2 國內外研究現狀評述
2.1 金融穩定的內涵及量化評估方法的評述
2.1.1 金融穩定的內涵評述
2.1.2 金融穩定的量化評估方法評述
2.2 金融穩定指數的編制現狀及編制理論的評述
2.2.1 金融穩定指數的編制現狀評述
2.2.2 金融穩定指數的編制理論評述
2.3 國內外研究的不足之處
2.3.1 金融穩定指數編制方面的不足之處
2.3.2 金融穩定指數應用方面的不足之處
3 金融穩定的理論研究
3.1 關於金融穩定基本理論的研究
3.1.1 馬克思金融不穩定理論
3.1.2 明斯基金融不穩定理論
3.1.3 金德爾伯格金融不穩定理論
3.1.4 經濟周期理論中的金融不穩定觀點
3.2 金融穩定與主要宏觀經濟變量的關繫研究
3.2.1 金融穩定與通貨膨脹的關繫研究
3.2.2 金融穩定與房地產價格的關繫研究
3.2.3 金融穩定與政府績效的關繫研究
3.2.4 金融穩定與貨幣量的關繫研究
3.3 金融穩定與貨幣政策的關繫研究
3.3.1 貨幣政策規則及其非線性特征研究
3.3.2 金融穩定目標與物價穩定目標的關繫研究
3.3.3 金融穩定與貨幣政策關繫的理論研究
3.3.4 將金融穩定納入貨幣政策目標的形式研究
4 中國金融穩定指數的編制及實證檢驗
4.1 中國金融穩定指數的編制
4.1.1 相關概念的界定
4.1.2 指標的選取研究
4.1.3 指數的編制及結果
4.2 中國金融穩定指數的實證檢驗
4.2.1 三個金融穩定指數的描述性統計分析
4.2.2 三個金融穩定指數的相關性檢驗
4.2.3 三個金融穩定指數的差異性檢驗
4.2.4 三個金融穩定指數與主要宏觀經濟指數的相關性檢驗
5 中國金融穩定指數的應用研究
5.1 中國金融穩定指數與宏觀經濟指數之間的領先、滯後關繫研究
5.1.1 研究領先、滯後關繫的常見方法
5.1.2 中國金融穩定指數的領先能力分析及檢驗
5.2 中國金融穩定指數與貨幣政策的關繫研究
5.2.1 將中國金融穩定指數納入泰勒規則的擴展模型研究
5.2.2 泰勒規則擴展模型的非線性和時變特征研究
5.2.3 本章小結
6 結論、建議及展望
6.1 主要研究結論
6.1.1 中國金融穩定指數編制的主要結論
6.1.2 中國金融穩定指數領先性實證分析的主要結論
6.1.3 有關加入中國金融穩定指數的貨幣政策規則研究的主要結論
6.2 對策建議
6.3 研究展望
參考文獻
附錄
後記
