本繫列圖書是適用於移動學習的互動圖書，是根據*高等教育司組織、由高等學校文科計算機基礎教學指導委員會編寫的《高等學校文科類專業大學計算機基本要求（第6版，2011年版）》有關企業信息繫統（EIS）的基本要求，以及*高等學校管理科學與工程類學科專業教學指導委員會與國際信息繫統協會中國分會課題組編制的《中國信息繫統學科課程體繫2011》（2011年版）有關EIS原理及應用的教學要求編寫而成的。EIS是一種繫統全面的企業資源規劃（ERP）與管理的繫統，它將企業的物流、資金流和信息流統一起來進行管理，對企業所擁有的人力、資金、材料、設備、方法（生產技術）、信息和時間等各項資源進行綜合平衡和充分考慮，限度地利用企業現有的資源以取得更大的經濟效益，科學有效地管理企業人、財、物、產、供、銷等各項具體工作。目前絕大多數跨國企業、國內大中型企業都在使用或實施EIS。用友ERP產品是一款國內企業廣泛使用的EIS軟件，並有多達2700所高校在利用該產品進行EIS應用類的課程教學。在高等教育中，應用性實踐教學是鞏固理論知識和加深對理論認識的有效途徑，是培養具有創新意識的高素質工程技術人員的重要環節；是理論聯繫實際、培養學生掌握科學方法和提高動手能力的重要平臺。我國在“國家中長期人纔發展規劃綱要(2010—2020年)”“國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)”及“關於實施高等學校本科教學質量與教學改革工程的意見(教高\\[2011\\]6號)”中明確指出要“大力加強實驗、實踐教學改革”“以強化實踐教學為重點，整合各類實驗實踐教學資源”，所以本繫列圖書強調實踐性和軟件應用性，進行基於用友ERP產品的企業業務信息化處理。同時，為幫助學生理解企業業務，以及業務與軟件操作之間的關繫，本繫列圖書模擬現代商業社會環境中企業的經營與管理，對典型業務進行了虛擬場景設計，並給出業務的單據。另外，隨著移動互聯網的發展和泛在學習的普及，碎片化、可視化學習越來越受到大家的關注，所以本繫列圖書實現了互動性，將企業業務在用友ERP產品中應用的操作按知識點和業務場景錄制了微視頻。總之，本繫列圖書突出“利用碎片時間學習、在場景中理解業務、利用虛擬機掌握操作”的理念，以“強化實踐實訓、突出技能培養”為目標，將企業經營活動的業務，先以情景劇的形式體現，然後在業務分析和知識點講解的基礎上，以用友ERPU8軟件為工具，進行處理方法和操作流程的講解，並給出了相應的操作視頻（10分鐘以內的微視頻），使讀者可以在虛擬現實中可視化地學會使用信息化手段處理企業業務的技能，更深入地理解企業的業務流、資金流和信息流的集成性、實時性和共享性的內涵。本繫列圖書的教輔網站支持學員的微學習、無縫學習和自適應學習等，支持教師的在線開課和學習管理等。
繫列圖書編委會2016年8月於北京

前言本書是以工業企業的日常供應鏈活動為原型設計的，將企業的購銷存業務活動案例貫穿始終，重點講解在信息化管理環境下，工業企業供應鏈典型業務在用友ERP U8V10.1中的處理方法和處理流程，涉及采購、銷售、庫存、存貨核算、總賬等5個功能模塊。由於用友ERP軟件體現了業務流程的思想，在進行各項任務的信息化處理時，會涉及多個模塊和多項功能命令的使用，所以本書模擬現代商業社會環境中企業的經營與管理，對供應鏈典型業務進行了虛擬場景設計，並將企業業務在用友ERP產品中的應用操作按知識點和業務場景錄制了微視頻，以分解業務處理流程和降低學習難度。本書的微視頻全部按照業務流程和虛擬場景的順序存放在本書的教輔網站上。教輔網站支持無縫學習和微學習，學員可在網站上自主地選擇學習、通過搜索知識點進行精準學習，以及參加教師的課程進行繫統學習等；教師可基於本書的在線資料和微視頻進行在線開課、課程管理和學員的學習管理等。為了更好地支持教與學活動和移動學習，本書還提供了配套的可在筆記本式計算機上運行的實驗環境和按章存放的賬套備份文件，以提高讀者的實驗環境搭建效率和業務操作的效率與效果。本書由8章組成，前三章主要講解實驗環境的搭建、案例企業的管理體繫與制度、案例企業的基礎檔案和案例企業對用友ERP軟件中各個業務模塊的初始設置；第4章是日常采購業務；第5章是庫存和存貨核算業務；第6章是日常銷售業務；第7章是月末處理，講解案例企業的各個模塊月末處理方法；第8章是綜合實驗，用於檢驗學員對相關業務的理解程度和操作熟練程度。本書在每章開頭都給出該章概要、授課時間建議，以及實驗目的與要求，並在理論知識較多的章節中增加“預備知識”部分。例如，在第4章中增加“預備知識”，講解完整采購業務管理繫統的業務類型、應用模型，采購管理過程中涉及的單據類型、單據狀態和單據操作等。本書中的供應鏈業務和虛擬場景設計按崗位分工進行，但在操作時以賬套主管的身份進行，以降低學習難度。本書共設計了11個崗位（即場景中的人物），包括賬套主管、財務主管、會計、出納、采購主管、采購業務員，銷售主管、銷售批發員、銷售零售員，倉庫主管和倉庫管理員，以仿真企業實際。本書的主體寫作模式為業務描述與分析、虛擬業務場景和操作指導。以4.2節（請購與采購訂貨）為例，其業務描述為“4月1日，生產部向采購部請購鏡片樹脂1.5千克，要求本月5號到貨。采購員張新海請購，獲得批準後與北京塑料二廠簽訂采購合同（合同編號CG001，原始單據可參見圖415），訂購鏡片樹脂1.5千克，無稅單價6，增值稅17%，約定本月5號到貨”，其業務分析為“本筆業務是采購管理中的請購與采購訂貨業務，需要填制並審核采購請購單、填制並審核采購訂單”。虛擬業務場景中包括人物設計（如劉正為生產部主管，劉靜為采購部主管，張新海為采購部職員，席子君為北京塑料二廠銷售部職員）、場景事件（如“場景1生產部向采購部提出采購申請，要求訂購鏡片樹脂1.5千克，5日到貨”）及如下對話設計。劉正: 喂，您好。這裡是生產部。張新海: 您好，這裡是采購部。劉正: 我們本月5號需要1.5千克鏡片樹脂。張新海: 好的，我馬上請購（開始填寫請購單）。（張新海請采購主管劉靜審核采購請購單）張新海: 劉總，生產部要求請購的鏡片樹脂的請購單已經填好了。您給審核一下？劉靜: 好的。（開始審核）操作指導中，首先給出本筆業務的操作流程圖，然後按場景給出微視頻所在的網頁地址及其二維碼、操作任務說明，以及相應的操作步驟。以4.2節的場景1為例，其相關內容如下。請確認繫統日期和業務日期為2017年4月1號。2. 場景1的操作步驟視頻網址: http://www.mdmuke.com/mdmk/mod/page/view.php?id=976任務說明: 填制與審核請購單。（1） 打開“采購請購單”窗口。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽中依次選擇“供應鏈”→“采購管理”→“請購”→“請購單”菜單項，繫統打開“采購請購單”窗口。（2） 填制請購單。單擊工具欄的“增加”按鈕，新增一個請購單，然後做如下編輯: ① 表頭編輯。參照生成“請購部門”為“生產部”，其他項不變。② 表體編輯。參照生成表體的“存貨編碼”為12220（鏡片樹脂），並在“數量”欄填入1.5，修改“需求日期”為4月5號，其他項不變。③ 保存。單擊工具欄的“保存”按鈕，保存該請購單，結果如圖417所示。（3） 審核。單擊工具欄的“審核”按鈕，審核通過該請購單。（4） 退出。單擊“采購請購單”窗口右上角的“關閉”按鈕，退出該窗口。由上圖可知，針對每個操作步驟，本書不僅給出了詳細的描述，還提煉了主要功能或目標（如打開“…”窗口、保存、審核、退出），以利於讀者快速了解本步驟的目標。另外，為了便於初學者了解各種單據的操作，本書在每種單據首次被使用時都會給出提示，以說明該種單據的可操作類型和操作限制。總之，本書突出“利用碎片時間學習、在場景中理解業務、利用虛擬機掌握操作”的理念，以“強化實踐實訓、突出技能培養”為目標，注重提高讀者的使用效率與效果。本書的授課時間建議32～64課時，業餘時間與課堂的學時比例至少為2∶1，建議進行混合模式教學，即學生業餘時間通過微視頻學習操作，課堂進行理論講解、實操經驗交流和完成實驗報告。本書由李吉梅、劉大斌任主編，孟先進、趙慧周任副主編，參與本書編寫的還有李康、張忠偉、張昭君、杜美傑、馬騁宇、宋肜、於海寶、吳金昊、陳麒麟、陶藝雯、劉兆平、白雪玉、柏夢涵、董熙、靳晰淅、李昕和王涵等（排名不分前後）。本書的微視頻後期制作與相關網頁編輯由北京神州明燈教育科技有限公司完成。全書後由李吉梅統稿和審定。本書在編寫過程中得到了新道科技股份有限公司李林坤客戶經理的技術支持與幫助，北京神州明燈教育科技有限公司的微視頻播放與在線學習支持，合一集團（優酷土豆股份有限公司）的微視頻存放與播放支持。在出版過程中得到了清華大學出版社汪漢友編輯的全方位協助。本書獲北京語言大學院級科研項目（中央高校基本科研業務專項資金，編號17PT01、16YJ030001）和教學名師支持計劃資助項目（編號OTP201607） 的支持，在此一並表示感謝。書中難免會有不妥和錯誤之處，敬請同行與讀者不吝指正。聯繫方式如下: Email: ljm@blcu.edu.cn或290105757@qq.com。QQ群: 190665520（用友ERP微學習之U8）。編者2017年3月於北京教輔資料與網站說明歡迎使用《企業供應鏈基礎應用——基於用友ERP產品微課教程》。本教程的作者在百度網盤空間中，存放並共享了實驗環境用友ERPU8 V10.1新道教學版的虛擬機軟件和數據文件（網盤地址為http://pan.baidu.com/s/lmiczJ7M，訪問密碼為14gr），教學課件、案例企業的數據賬套，以及業務操作的微視頻訪問說明等（網盤地址: https://pan.baidu.com/s/lqYhHZcS，訪問密碼為mtb1）。另外，本教程的教輔網站（網站地址: http://www.mdmuke.com/mdmk/course/view.php?id=42）支持微學習和無縫學習，可支持教師在線開課和教師間的資料共享，以及學員多終端的在線個性化學習與交流。1. 用友ERPU8 V10.1實驗環境本教程是在用友ERPU8 V10.1新道教學版軟件中操作的，必須有實驗環境纔能進行實驗操作。該實驗環境有以下兩種搭建方式: (1) 安裝用友ERPU8 V10.1新道教學版軟件。 (2) 安裝虛擬機軟件，然後在虛擬機中導入用友ERPU8 V10.1新道教學版的數據文件。一般學校的用友ERP實驗室中教學用機上都安裝有此軟件，其安裝方法不再贅述。因用友ERPU8 V10.1的安裝步驟和所需要的組件較多，而且對計算機上的其他軟件限制較多，所以本教程給出了利用虛擬機軟件搭建實驗環境的方法（詳見第1章）。360雲盤空間中的“seentao101虛擬機”文件夾中包括以下三個文件:  VirtualBox.exe。虛擬機軟件，V5.0.16綠色版。 VirtualBoxHelp.pdf。虛擬機軟件的安裝說明和幫助手冊。 seentao101.ova。用友ERPU8 V10.1新道教學版的虛擬機數據文件。2. 數據賬套使用方法百度網盤空間中的“實驗賬套數據”文件夾中，賬套備份文件均為壓縮文件。使用前需要將相應的壓縮文件從雲盤中下載到本地硬盤上，再用解壓縮工具進行解壓（建議用WinRAR 3.42或以上版本），得到相應可以引用的賬套數據文件。可以在做實驗前引入相應的賬套，然後在引入的賬套上進行業務操作。或者將實驗的結果與備份賬套核對，以驗證實驗的正確性。3. 微視頻觀看方法本教程配套的微視頻均存放在北京神州明燈教育科技有限公司和合一集團（優酷土豆股份有限公司）網站上，相應的訪問說明請參見百度網盤中的“微視頻訪問說明.doc”和“如何獲取與管理賬號.doc”。

子繫統的期初設置用友ERPU8繫統包括多個子繫統。本教程面向企業供銷存業務的應用，所以將主要使用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等業務子繫統，以及財務的總賬子繫統。企業供應鏈管理信息化的主要優點是業務單據在業務流程經過的各繫統之間自動生成，同時業務單據可以自動生成對應的財務憑證。例如，根據采購訂單（采購管理子繫統）生成采購入庫單（庫存管理子繫統），根據采購入庫單生成采購到貨對應的存貨憑證（存貨核算子繫統、總賬子繫統）；根據采購訂單生成采購發票，采購發票計入應付明細賬（應付款管理子繫統、總賬子繫統），並根據采購發票生成應付憑證（應付款管理子繫統、總賬子繫統）等。這裡的采購發票是銷售方開具給案例企業的，案例企業為了管理的信息化，依據該發票在ERP繫統中填制相應信息，形成電子版的采購發票信息。圖31是工業企業供應鏈管理的應用模型，圖中描述了各個子繫統之間的關聯關繫和主要的信息流。圖31工業企業供應鏈管理應用模型本章的實驗任務是對已經啟用的供應鏈功能的各個子繫統進行繫統參數和業務規則設置，以及期初數據的錄入與記賬，以保證手工業務與軟件處理的銜接，以及各個子繫統間數據的連貫性。繫統參數，即業務處理控制參數，是指在企業業務處理過程中所使用的各種控制參數，繫統參數的設置將決定用戶使用繫統的業務流程、業務模式和數據流向，所以在進行繫統參數設置之前一定要詳細了解選項開關對業務處理流程的影響，並結合企業的實際業務需要進行設置。由於有些選項在日常業務開始後不能隨意更改，因此企業好在業務開始前進行全盤考慮，尤其一些對其他繫統有影響的選項設置。賬簿都應有期初數據，以保證其數據的連貫性。初次使用時，應先輸入采購、銷售、庫存、存貨和總賬的期初數據。采購和存貨核算繫統，還需要進行期初記賬操作。期初記賬之後的業務和數據，繫統纔會將其作為本期業務處理。本章的操作應該是在繫統日期20170401，由賬套主管“趙技鞏”（或者讀者本人）登錄到“企業應用平臺”，並在第2章完成的賬套中，在采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和總賬繫統中進行。應付款管理和應收款管理子繫統的期初設置可參見本繫列教程之《企業供應鏈高級應用——基於用友ERP產品微課教程》的第3章。在實驗操作前需要將繫統時間調整為2017年4月1日。如果沒有調整繫統時間，則在登錄“企業應用平臺”時需要修改“操作日期”為2017年4月1日；如果操作日期與賬套建賬時間之間的跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態下不能執行任何操作。如果沒有完成第2章的企業基礎檔案設置任務，可以到百度網盤空間（網盤地址為https://pan.baidu.com/s/lqYhHZcS，訪問密碼為mtb1）的“實驗賬套數據”文件夾中將“02基礎檔案.rar”下載到實驗用機上，然後引入（操作步驟詳見1.3.5節）到ERPU8繫統。需要說明的是，因網盤中的賬套備份文件均為壓縮文件，所以在下載完成後引入之前需要用解壓縮工具進行解壓（建議用WinRAR 3.42或以上版本），得到相應可以引入的賬套數據文件。此外，本章完成的賬套，其輸出壓縮的文件名為“03期初記賬.rar”。本章的授課時間建議理論講解2～4學時，實驗2～4學時。若課時不足，可跳過本章的講解與實驗，直接在第4～6章的業務操作中穿插講解。本章的理論部分主要講解各個子繫統的主要作用和關鍵的選項開關，內容可參見3.1～3.4節的相關內容。本章實驗的目的與要求如下:  理解各個子繫統中參數設置的目的與意義。 理解子繫統之間數據（如庫存與存貨的期初數據）的關聯關繫與作用。 理解期初記賬（如采購期初記賬、存貨核算期初記賬）的作用。 掌握各個子繫統中參數設置的操作。 掌握各個子繫統期初數據的編輯操作。 掌握單據編號和單據格式的編輯操作。3.1采購參數設置與期初記賬本節將對采購管理繫統的參數、供應商存貨調價單、單據編號進行設置，以及期初數據的錄入與記賬。3.1.1參數設置采購管理繫統的選項設置將對采購管理的所有操作員和客戶端的操作生效，故要慎重設定或修改。本案例企業的采購管理繫統選項，除了繫統默認設置之外，還需要將“業務及期限控制”選項卡中“訂單\\\\到貨單\\\\發票單價錄入方式”設置為“取自供應商存貨價格表價格”。操作步驟如下:(1) 打開“采購繫統選項設置”對話框。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽選擇“供應鏈”→“采購管理”→“設置”→“采購選項”命令，打開“采購繫統選項設置”對話框。(2) 業務與權限控制設置。在“業務與權限控制”選項卡中選中“訂單\\\\到貨單\\\\發票單價錄入方式”區的“取自供應商存貨價格表價格”單選按鈕，其他選項按繫統默認設置，如圖32所示。圖32采購管理繫統基本參數設置(3) 確定並退出。單擊“確定”按鈕，保存繫統參數的設置並關閉“采購繫統選項設置”對話框。小貼士:  在進行采購選項修改前，應確定繫統相關功能沒有使用，否則繫統提示警告信息。 在相關業務已開始後，好不要隨意修改采購選項。3.1.2單據設置1. 單據編號設置將采購管理中采購專用發票、采購普通發票、采購運費發票和采購訂單的單據編號設置為可以自動編號和手動修改方式。操作步驟如下（以“采購專用發票”的設置為例）: (1) 打開“單據編號設置”對話框。在“企業應用平臺”的“基礎設置”頁簽選擇“單據設置”→“單據編號設置”命令，繫統彈出“單據編號設置”對話框，如圖33所示。圖33“單據編號設置”對話框(2) 選擇“采購專用發票”單據。在左側的“單據類型”裡選擇“采購管理”下的“采購專用發票”，選中“采購專用發票”單據。(3) 修改“采購專用發票”單據的編號規則。單擊右側工具欄中的“修改”按鈕，選中“手工改動，重號時自動重取”復選框，如圖33所示，然後單擊右側工具欄中的“保存”按鈕，設置完成。(4) 修改其他單據的編號規則。重復步驟(2)～(3)，完成采購普通發票、采購運費發票和采購訂單的單據編號設置。(5) 退出。單擊“退出”按鈕，退出“單據編號設置”對話框。2. 單據格式設置設置“采購訂單”的單據格式，在其表頭增加“訂金”欄目。操作步驟如下:(1) 打開“單據格式設置”窗口。在“單據設置”菜單中，雙擊“單據格式設置”菜單項，繫統打開“單據格式設置”窗口。(2) 選中采購訂單的顯示單據。在對話框左側選擇“采購管理”→“采購訂單”→“顯示”→“采購訂單顯示模板”，右側出現采購訂單的單據格式設置界面。(3) 增加“訂金”表頭文本框。選擇工具欄中的“表頭項目”，在繫統彈出的“表頭”對話框中選中“41訂金”復選框（如圖34所示），單擊“確定”按鈕，繫統返回單據格式設置界面。圖34采購訂單的單據格式設置(4) 調整位置並保存。單擊工具欄中的“自動布局”按鈕，繫統彈出“自動布局”對話框，直接單擊“確定”按鈕，繫統自動將所有表頭項目重新布局，後單擊工具欄中的“保存”按鈕。(5) 退出。單擊“單據格式設置”窗口的“關閉”按鈕，關閉退出該窗口。小貼士:  單據格式設置功能是根據繫統預置的單據模板定義本企業所需要的單據格式。U8單據格式設計可對U8繫列產品中的采購、銷售、庫存、存貨、應收、應付等模塊中的各種單據進行格式設計。每一種單據格式設置分為顯示單據格式設置和打印單據格式設置。 單據格式設置時，在單據標題下方有一條藍色的虛線，這條虛線是劃分標題區域和單據表頭區域的界限，在顯示和打印單據中虛線以上的部分是標題區。 設置自動填制順序: 單擊“格式化”菜單中的“自動設置輸入順序”按鈕，或單擊工具欄上的“自動設置輸入順序”圖標可以將表頭項目的輸入順序根據擺放的先後順序進行自動調整。操作技巧: Ctrl “← ↑ → ↓”: 可微量調節表頭項目在單據中的位置。 用鼠標點住要移動的項目拖曳，可大幅度調整項目在單據中的位置。 Shift “← ↑ → ↓”: 可微量調節表頭項目的寬度和高度。 按住Ctrl鍵，用鼠標單擊要調整的表頭項目可一次選擇多個項目。 自動布局: 單擊工具欄中的“自動布局”按鈕，繫統將對所有項目進行重新排列。具體效果可參見圖418。3.1.3期初數據錄入與記賬初次使用采購管理繫統時應先輸入期初數據。如果繫統中已有上年的數據，不允許取消期初記賬。通常采購期初數據的類型有如下兩類： 期初在途物資。在啟用采購繫統時，已取得供貨單位的采購發票，但因貨物沒有入庫，而不能進入采購結算的發票是期初采購發票，表示的是期初在途物料。將期初采購發票錄入采購繫統，以便貨物入庫填制入庫單後進行采購結算。 期初暫估入庫。在啟用采購繫統時，因沒有取得供貨單位的采購發票，而不能進入采購結算的入庫單是期初采購入庫單，表示的是期初暫估入庫存貨。將期初采購入庫單錄入采購繫統，以便取得發票後進行采購結算。1. 期初采購訂單本案例企業期初的票到貨未到的發票如表31所示。表31期初采購訂單列表訂單號單據日期供應商存貨數量原幣單價原幣金額稅率/%CG030120170317大運公司男士高端太陽鏡40003501 400 00017CG030220170320大運公司女士高端太陽鏡3000300900 00017操作步驟如下:(1) 打開“采購訂單”窗口。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽中選擇“供應鏈”→“采購管理”→“采購訂貨”→“采購訂單”命令，繫統打開“采購訂單”窗口。(2) 填制采購訂單。在“采購訂單”窗口中，首先單擊工具欄中的“增加”按鈕，新增一張采購訂單，然後做如下編輯：① 編輯表頭。修改表頭的“訂單日期”為20170317、“訂單編號”（即合同編號）為CG0301、“供應商”為“大運公司”，其他項默認。② 編輯表體。雙擊表體第1行的“存貨編碼”欄，並在打開的“采購存貨檔案”窗口中選擇“男士高端太陽鏡”後單擊“確定”按鈕返回，完成存貨的參照生成。然後在表體第1行的“數量”欄輸入4000，“原幣單價”欄輸入350，其他項默認。(3) 保存和審核。單擊工具欄中的“保存”“審核”按鈕，保存並審核該單據，如圖35所示。圖35期初采購訂單示例(4) 重復步驟(2)和(3)，完成表31中第2條記錄的錄入、保存與審核。(5) 退出。單擊“采購訂單”窗口右上角的“關閉”按鈕，關閉並退出該窗口。2. 期初采購發票本案例企業期初的票到貨未到的發票如表32所示。表32采購增值稅專用發票列表訂單號發票號單據日期供應商存貨數量原幣單價稅率/%CG03016106030120170317大運公司男士高端太陽鏡400035017CG03026106030220170320大運公司女士高端太陽鏡300030017操作步驟如下:(1) 打開“期初專用發票”窗口。在“采購管理”子繫統選擇“采購發票”→“專用采購發票”命令，繫統打開“期初專用發票”窗口。(2) 增加一張發票。在“期初專用發票”窗口中單擊工具欄中的“增加”按鈕，新增一張采購專用發票。(3) 復制信息。單擊工具欄中的“生單/采購訂單”，繫統彈出“查詢條件選擇—采購訂單列表過濾”對話框，單擊“確定”按鈕，繫統打開“拷貝並執行”窗口；雙擊訂單號為CG0301行的“選擇”欄，使其出現Y字樣，然後單擊工具欄中的“確定”按鈕，繫統返回“期初專用發票”窗口，並帶入訂單的信息，如圖36所示。圖36采購期初專用發票CG0301(4) 編輯信息。編輯表頭的“發票號”為61060301、“開票日期”為20170317，其他項默認，如圖36所示。(5) 保存。單擊工具欄中的“保存”按鈕，保存該發票。(6) 重復步驟(2)～(5)，依據表32增加第二張發票。(7) 退出。單擊“期初專用發票”窗口右上角的“關閉”按鈕，關閉退出該窗口。3. 期初采購入庫單本案例企業期初的貨到票未到的采購入庫單為: 3月15日，從大運公司購入女士高端太陽鏡500副，已入大運倉庫，發票未到。暫估入庫單價，貨款共計150 。操作步驟如下:(1) 打開“期初采購入庫單”窗口。在“采購管理”子繫統中選擇“采購入庫”→“采購入庫單”命令，繫統打開“期初采購入庫單”窗口。(2) 增加並編輯表頭。單擊工具欄中的“增加”按鈕，修改新增入庫單表頭的“入庫日期”為20170315，“倉庫”為“大運倉庫”，“供貨單位”為“大運公司”，“入庫類型”為“商品采購入庫”，其他項默認。(3) 編輯表體。雙擊表體行的“存貨編碼”文本框，在打開的“采購存貨檔案”窗口中選擇“女士高端太陽鏡”後返回“期初采購入庫單”窗口，完成存貨的參照生成。然後在表體行的“數量”文本框輸入500，“本幣單價”文本框輸入300，其他項默認，如圖37所示。圖37采購期初入庫單(4) 保存。單擊工具欄中的“保存”按鈕，保存暫估入庫單信息。(5) 退出。單擊“期初采購入庫單”窗口右上角的“關閉”按鈕，關閉退出該窗口。小貼士:  在庫存管理與采購管理繫統集成使用時，采購管理繫統的“采購入庫”隻能錄入期初暫估入庫單。采購期初記賬後，采購入庫單隻能在“庫存管理”繫統的“入庫業務”→“采購入庫單”錄入或生成。 暫估入庫單在采購管理繫統期初記賬前可以編輯和刪除。但在期初記賬後不允許編輯和刪除。4. 采購管理繫統期初記賬操作步驟如下:(1) 打開“期初記賬”對話框。在“采購管理”模塊選擇“設置”→“采購期初記賬”命令，打開“期初記賬”對話框。(2) 記賬。單擊“記賬”按鈕，繫統彈出“期初記賬完畢”信息提示框。(3) 退出。單擊“確定”按鈕退出對話框，完成采購管理繫統期初記賬。小貼士:  采購期初記賬表明采購管理業務的往期數據錄入工作已完成，之後進行的業務操作屬於當期業務。 如果沒有期初數據，可以不輸入期初數據，但必須執行期初記賬操作。3.1.4供應商存貨調價表供應商存貨調價單按“供應商 存貨 定價自由項”進行制價和調價。在此表單可以針對不同供應類型（采購、委外、進口）進行價格設置，包括含稅單價、稅率、無稅單價，可以按數量階梯進行價格設置，可以設置生效日期、失效日期，可以設置是否為促銷價。表33所示為本案例企業的供應商存貨調價單。本任務是按照表33完成案例企業的供應商存貨調價單的設置，包括錄入、保存與審核。表33供應商存貨調價單供應商存貨名稱原幣單價數量下限是否促銷價稅率/%幣種男士高端太陽鏡3500否17人民幣大運公司女士高端太陽鏡3000否17人民幣大運公司男士普通太陽鏡900否17人民幣大運公司女士普通太陽鏡800否17人民幣塑料二廠塑料10000否17人民幣塑料二廠鏡片樹脂60000否17人民幣硅膠三廠硅膠16000否17人民幣操作步驟如下:(1) 打開“供應商存貨調價單”窗口。在“采購管理”子繫統選擇“供應商管理”→“供應商供貨信息”→“供應商存貨調價單”命令，打開“供應商存貨調價單”窗口。(2) 編輯並保存調價單。單擊“增加”按鈕，確認表頭的“價格標識”為“含稅價”，然後根據表33進行表體的價格維護，編輯完成後單擊“保存”按鈕保存調價單，如圖38所示。圖38供應商存貨調價單(3) 審核。單擊“審核”按鈕，審核通過調價單，繫統將自動更新供應商存貨價格表，完成存貨的定價或調價操作，價格生效。(4) 退出。單擊“供應商存貨調價單”窗口右上角的“關閉”按鈕，關閉該窗口。小貼士:  調價單審核之後更新價格表。 操作類型為“新增”的記錄將追加到價格表中，操作類型為“修改”時更新原行；操作類型為“刪除”時刪除原行。 通過調價功能可實現刪除價格表。3.2銷售參數設置與期初錄入在進行銷售日常業務之前需要做一些基本的設置工作。首先要根據業務情況設置銷售繫統的參數，還可以進行允銷限設置、信用審批人設置，以及錄入期初單據。本節將對銷售管理繫統的參數、存貨調價單、單據編號與格式進行設置。3.2.1參數設置在進行銷售日常業務之前需要根據業務情況設置銷售的繫統參數。本案例企業除了繫統默認設置之外，還需進行如下參數設置:  業務控制。選擇“有零售日報業務”“有委托代銷業務”“有分期收款業務”“有直運銷售業務”和“委托代銷必有訂單”“允許超訂量發貨”“銷售生成出庫單”“允許超發貨量開票”，不選擇“報價含稅”。 其他控制。“新增退貨單默認”選擇“參照訂單”；“新增發票默認”選擇“參照發貨”。 可用量控制。在“發貨單/發票非追蹤型存貨預計庫存量查詢公式”選擇區選中“做預計庫存量查詢”，而且選中“預計入庫”區和“預計出庫”區的所有選項。操作步驟如下:(1) 打開“銷售選項”對話框。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽選擇“供應鏈”→“銷售管理”→“設置”→“銷售選項”命令，打開“銷售選項”對話框。(2) 設置業務控制的參數。在“業務控制”選項卡中確認或設置“有零售日報業務”“有委托代銷業務”“有分期收款業務”“有直運銷售業務”和“委托代銷必有訂單”，確認或增加“允許超訂量發貨”“銷售生成出庫單”“允許超發貨量開票”，取消選中“報價含稅”復選框，其他選項按繫統默認設置，結果如圖39所示。圖39“銷售選項”對話框中的“業務控制”設置(3) 設置其他控制的參數。在“其他控制”選項卡中，選擇“新增發票默認”選擇“參照發貨”，其他選項按繫統默認設置，結果如圖310所示。圖310“銷售選項”對話框中的“其他控制”設置(4) 設置可用量控制的參數。在“可用量控制”選項卡中，在“發貨單/發票非追蹤型存貨預計庫存量查詢公式”選擇區域選中“做預計庫存量查詢”復選框，並選中“預計入庫”區和“預計出庫”區的所有選項，其他選項按繫統默認設置，如圖311所示。圖311“銷售選項”對話框中的“可用量控制”設置(5) 退出。單擊“確定”按鈕，保存繫統參數的設置，關閉“銷售選項”對話框。3.2.2單據設置本任務是將案例企業賬套的銷售專用發票、銷售普通發票和銷售訂單的單據編號設置為可以自動編號和手動修改方式，並在“委托代銷結算單”的表頭增加“發票號”項。1. 單據編號設置將銷售管理中銷售專用發票、銷售普通發票和銷售訂單的單據編號設置為可以自動編號和手動修改方式。操作步驟如下（以“銷售專用發票”的設置為例）: (1) 打開“單據編號設置”對話框。在“企業應用平臺”的“基礎設置”頁簽選擇“單據設置”→“單據編號設置”命令，繫統彈出“單據編號設置”對話框。(2) 選中“銷售專用發票”單據。在左側的“單據類型”裡選擇“銷售管理”下的“銷售專用發票”，選中“銷售專用發票”單據。(3) 修改“銷售專用發票”單據的編號設置。單擊右側工具欄中的“修改”按鈕，然後選中“手工改動，重號時自動重取”復選框，再單擊右側工具欄中的“保存”按鈕，完成設置。(4) 編輯其他單據的編號設置。重復步驟(2)和(3)，完成銷售普通發票和銷售訂單的單據編號設置。(5) 退出。單擊“退出”按鈕，退出該對話框。2. 單據格式設置設置“委托代銷結算單”的單據格式，在表頭增加“發票號”。操作步驟如下:(1) 打開“單據格式設置”窗口。在“單據設置”菜單下雙擊“單據格式設置”菜單項，繫統打開“單據格式設置”窗口。(2) 選中委托代銷結算單的顯示單據。依次單擊對話框左側的“銷售管理”→“委托代銷結算單”→“顯示”→“委托代銷結算單顯示模板”命令，右側出現委托代銷結算單單據格式設置界面。(3) 增加選擇“發票號”復選框。選擇工具欄中的“表頭項目”，在繫統彈出的“表頭”對話框中選中“31發票號”復選框（結果如圖312所示），然後單擊“確定”按鈕，繫統返回單據格式設置界面。圖312“委托代銷結算單”的表頭設置(4) 保存。在格式設置界面中找到“發票號”編輯框，將其拖曳到合適的地方，然後單擊“保存”按鈕。(5) 退出。單擊“單據格式設置”窗口的“關閉”按鈕，關閉退出該窗口。需要指出的是，若增加之後看不到“發票號”編輯框，則是被其他項擋住了，可通過單擊工具欄中的“自動布局”，使其自動排版出來並可見。3.2.3銷售存貨調價單銷售存貨調價單可以用來設置、修改存貨的價格，當調價單審核以後，可以更新存貨價格表。本節的任務是錄入與審核銷售存貨價格單，表34所示為案例企業現階段執行的銷售存貨價格表。表34銷售存貨價格表存 貨 名 稱數量下限批發價1零售價1生效日期是否促銷價稅率/%亮康眼鏡02202017.4.1否17亮康眼鏡1002002017.4.1否17女士高端太陽鏡03802017.4.1否17女士高端太陽鏡1003602017.4.1否17操作步驟如下:(1) 打開“存貨調價單”窗口。在“銷售管理”子繫統選擇“價格管理”→“存貨價格”→“存貨調價單”命令，打開“存貨調價單”窗口。(2) 新增一條存貨調價。單擊工具欄中的“增加”按鈕，然後在新增的存貨調價單中，參照生成“存貨編碼”為10000（亮康眼鏡），編輯“數量下限”為0，“批發價1”為220。(3) 完成存貨調價編輯。重復步驟(2)，完成表34中第2～4行的存貨調價錄入，然後單擊“保存”按鈕，完成存貨的“定價”操作，如圖313所示。圖313銷售存貨調價單 (4) 審核。單擊“審核”按鈕，使存貨的“定價”生效。(5) 退出。單擊“存貨調價單”窗口右上角的“關閉”按鈕，關閉退出該窗口。3.3庫存與存貨核算期初設置本節是對庫存和存貨管理繫統進行參數設置、期初餘額錄入與記賬。3.3.1參數設置1. 庫存管理繫統參數設置本案例企業的庫存管理繫統參數，除了繫統默認設置之外，還需要進行如下參數設置:  通用設置。確認選中“業務設置”區的“有無委托代銷業務”；選中“修改現存量時點”區的“采購入庫審核時改現存量”“銷售出庫審核時改現存量”“其他出入庫審核時改現存量”；不選中“業務校驗”區的“審核時檢查貨位”。 專用設置。“業務開關”區選中“允許超發貨單出庫”；“自動帶出單價的單據”區選中“采購入庫單”“采購入庫取價按采購管理選項”“銷售出庫單”“產成品入庫單”“材料出庫單”“其他入庫單”“其他出庫單”“調撥單”。 預計可用量設置。“預計可用量檢查公式”設置為“出入庫檢查預計可用量”；“預計入庫量”包括“已請購量”“生產訂單量”“采購在途量”“到貨/在檢量”“委外訂單量”；“預計出庫量”包括“銷售訂單量”“待發貨量”“生產未領量”和“委外未領量”。操作步驟如下:(1) 打開“庫存選項設置”對話框。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽選擇“供應鏈”→“庫存管理”→“初始設置”→“選項”命令，繫統打開“庫存選項設置”對話框。(2) 通用設置。在“通用設置”選項卡中確認選中“業務設置”區的“有無委托代銷業務”復選框，“修改現存量時點”區的“采購入庫審核時改現存量”“銷售出庫審核時改現存量”和“其他出入庫審核時改現存量”復選框，取消對“業務校驗”區的“審核時檢查貨位”復選框的默認選中狀態，其他選項按繫統默認設置，如圖314所示。圖314庫存管理“通用設置”參數設置 (3) 專用設置。在“專用設置”選項卡中，在“業務開關”區選中“允許超發貨單出庫”復選框；選中“自動帶出單價的單據”區的“采購入庫單”及其子項“采購入庫取價按采購管理選項”“產成品入庫單”“材料出庫單”“銷售出庫單”“其他入庫單”“其他出庫單”和“調撥單”復選框，其他選項按繫統默認設置，如圖315所示。圖315庫存管理“專用設置”參數設置 (4) 預計可用量設置。在“預計可用量設置”選項卡中，設置“預計可用量檢查公式”為“出入庫檢查預計可用量”；“預計入庫量”包括“已請購量”“生產訂單量”“采購在途量”“到貨/在檢量”“委外訂單量”；“預計出庫量”包括“銷售訂單量”“待發貨量”“生產未領量”和“委外未領量”，如圖316所示。圖316庫存管理“預計可用量設置”參數設置(5) 退出。單擊“確定”按鈕，保存繫統參數的設置，關閉“庫存選項設置”對話框。2. 存貨核算設置本案例企業的存貨核算繫統參數，除了繫統默認設置之外，還需要進行如下參數設置:  核算方式。選擇“暫估方式”區的“單到回衝”，“委托代銷成本核算方式”區的“按普通銷售核算”，“零成本出庫選擇”區的“參考成本”，“入庫單成本選擇”區的“參考成本”，“紅字出庫單成本”區的“參考成本”。 控制方式。選中“結算單價與暫估單價不一致是否調整出庫成本”。操作步驟如下:(1) 打開存貨核算的“選項錄入”對話框。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽選擇“供應鏈”→“存貨核算”→“初始設置”→“選項”→“選項錄入”命令，繫統打開“選項錄入”對話框。(2) 核算方式設置。在“核算方式”選項卡中，選擇“暫估方式”區的“單到回衝”，“委托代銷成本核算方式”區的“按普通銷售核算”，“零成本出庫選擇”區的“參考成本”，“紅字出庫單成本”區的“參考成本”，“入庫單成本選擇”區的“參考成本”，其他選項按繫統默認設置，如圖317所示。圖317存貨核算“核算方式”參數設置 (3) 控制方式設置。在“控制方式”選項卡中選中“結算單價與暫估單價不一致時是否調整出庫成本”復選框，其他選項按繫統默認設置。(4) 退出。單擊“確定”按鈕，保存繫統參數的設置，關閉“選項錄入”對話框。3. 存貨科目設置存貨核算繫統的存貨科目功能是設置本繫統中生成憑證所需要的各種存貨科目、差異科目、分期收款發出商品科目、委托代銷科目，因此用戶在制單之前應先在本繫統中將存貨科目設置正確、完整，否則繫統生成憑證時無法自動帶出科目。表35所示為本案例企業的存貨科目。本任務是按照表35完成案例企業的存貨科目設置。表35存貨科目存貨分類存貨編碼與存貨名稱存貨科目編碼與名稱0101太陽鏡1405庫存商品0102亮康眼鏡1405庫存商品12210塑料140301塑料12220鏡片樹脂140302鏡片樹脂12310硅膠140303硅膠操作步驟如下:(1) 打開“存貨科目”窗口。在“存貨核算”子繫統選擇“初始設置”→“科目設置”→“存貨科目”命令，繫統打開“存貨科目”窗口。(2) 編輯存貨科目。單擊“增加”按鈕，按照表35的內容依次填寫“存貨分類編碼”或“存貨編碼”“存貨科目編碼”等，然後單擊“保存”按鈕，如圖318所示。圖318存貨科目設置(3) 退出。單擊“退出”按鈕，退出“存貨科目”窗口。業務規則: 采購入庫業務: 采購入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發類別對應的科目。 產成品入庫業務: 產成品入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發類別對應的科目。 普通銷售業務: 銷售出庫單制單時，借方取對方科目中收發類別對應的科目，貸方取存貨科目。 材料出庫業務: 材料出庫單制單時，借方取對方科目中收發類別對應的科目，貸方取存貨科目。 調撥業務: 調撥業務制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。 盤點業務: 盤盈業務制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。盤虧業務制單時，借方取對方科目，貸方取存貨科目。 入庫調整單: 入庫調整單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。 出庫調整單: 出庫調整單制單時，借方取對方科目，貸方取存貨科目。4. 存貨對方科目設置存貨核算繫統的存貨對方科目功能用於設置本繫統中生成憑證所需要的存貨對方科目（即收發類別）所對應的會計科目，因此用戶在制單之前應先在本繫統中將存貨對方科目設置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證。表36所示為本案例企業的存貨對方科目。本任務是按照表36完成案例企業的存貨對方科目設置。表36存貨對方科目收發類別編碼收發類別名稱對方科目名稱暫估科目名稱11商品采購入庫1402 在途物資220202暫估應付賬款12材料采購入庫1401材料采購220202暫估應付賬款31銷售出庫6401主營業務成本續表收發類別編碼收發類別名稱對方科目名稱暫估科目名稱32贈品出庫6711 營業外支出21盤盈入庫190101待處理流動資產損溢41盤虧出庫190101待處理流動資產損溢操作步驟如下:(1) 打開“對方科目”窗口。在“存貨核算”子繫統選擇“初始設置”→“科目設置”→“對方科目”命令，打開“對方科目”窗口。(2) 編輯對方科目。單擊“增加”按鈕，按照表36的內容依次填寫收發類別、對方科目名稱以及暫估對方科目名稱，然後單擊“保存”按鈕，如圖319所示。(3) 退出。單擊“退出”按鈕，退出“對方科目”窗口。圖319存貨對方科目設置3.3.2期初數據錄入與記賬1. 庫存期初數據庫存管理的期初數據隻有在啟用繫統的年或重新初始化的年度可以錄入，其他年度均不可錄入。但啟用年或重新初始化年度個會計月結賬後也不允許再新增、修改或刪除期初數據，更不可以審核和棄審。因此應在期初數據全部錄入完畢並審核後，再進行個會計月的結賬操作。本任務是依據表37完成案例企業的庫存期初數據錄入。請注意，每個倉庫一張期初數據錄入單據。表37庫存期初數據倉庫編碼倉庫名稱存貨編碼存貨名稱數量單價入庫類別0010大運倉庫00001男士高端太陽鏡100350商品采購入庫0010大運倉庫00003男士普通太陽鏡10090商品采購入庫0010大運倉庫00004女士普通太陽鏡10080商品采購入庫0040產成品倉庫10000亮康眼鏡20 000160產成品入庫0020原材料倉庫12210塑料101000材料采購入庫0020原材料倉庫12310硅膠101600材料采購入庫操作步驟如下:(1) 打開“庫存期初數據錄入”窗口。在“庫存管理”子繫統選擇“初始設置”→“期初結存”命令，打開“庫存期初數據錄入”窗口。(2) 選擇倉庫。選擇“倉庫”為“大運倉庫”後，單擊“修改”按鈕，使“庫存期初”窗口處於編輯狀態。(3) 編輯條期初數據。在表體參照生成第1行的“存貨編碼”為00001(男士高端太陽鏡)，在“數量”欄輸入100，“單價”欄輸入350，“入庫類別”為“商品采購入庫”。(4) 編輯其他期初數據。重復步驟(3)，依據表37錄入“男士普通太陽鏡”和“女士普通太陽鏡”的期初庫存數據。(5) 保存和批審。單擊“保存”按鈕，保存錄入的存貨信息；再單擊“批審”按鈕，審核該倉庫的所有期初數據，如圖320所示。圖320庫存期初結存之大運倉庫 (6) 編輯與審核其他倉庫的期初數據。重復步驟(2)～(5)，依據表37完成“產成品倉庫”和“原材料倉庫”的期初庫存數據錄入、保存和審核工作。(7) 退出。單擊“庫存期初數據錄入”窗口的“關閉”按鈕，關閉退出該窗口。小貼士:  庫存期初結存數據必須按照倉庫分別錄入，且錄入完成後必須審核。期初結存數據的審核實際是期初記賬的過程，表明該倉庫期初數據錄入工作的完成。 庫存期初數據審核是分倉庫分存貨進行的，即“審核”功能僅針對當前倉庫的一條存貨記錄進行審核；“批審”功能是對當前倉庫的所有存貨執行審核，而不是審核所有倉庫的存貨。 審核後的庫存期初數據不能修改、刪除，但可以“棄審”後進行修改或刪除。 庫存期初結存數據錄入時，若默認存貨在庫存繫統的計量單位不是主計量單位，則需要錄入該存貨的單價和金額，由繫統計算該存貨的數量。2. 存貨核算期初數據的生成與記賬初次使用存貨核算繫統時，應先輸入全部末級存貨的期初餘額。存貨核算的期初數據一般與庫存管理繫統的期初相對應，可以直接錄入。但若在庫存管理繫統中已經錄入了，則可以在存貨核算繫統中通過“取數”功能從庫存管理繫統中取數。當然，庫存的期初數據也可與存貨核算的期初數據不一致，繫統提供兩邊互相取數和對賬的功能。期初數據錄入後可執行期初記賬，則繫統把期初差異分配到期初單據上，並把期初單據的數據記入存貨總賬、存貨明細賬、差異賬、委托代銷/分期收款發出商品明細賬。期初記賬後，用戶纔能進行日常業務、賬簿查詢、統計分析等操作。如果期初數據有錯誤，可以在取消期初記賬後修改期初數據，然後重新執行期初記賬。操作步驟如下:(1) 打開存貨核算“期初餘額”窗口。在“存貨核算”子繫統選擇“初始設置”→“期初數據”→“期初餘額”命令，繫統打開“期初餘額”窗口。(2) 從大運倉庫取數。在“倉庫”下拉列表中選擇“大運倉庫”，然後單擊“取數”按鈕，則繫統自動讀取倉庫存貨並顯示在“期初餘額”窗口中，如圖321所示。圖321存貨期初餘額之大運倉庫(3) 從其他倉庫取數。重復步驟(2)，從“產成品倉庫”和“原材料倉庫”取數，以完成存貨核算繫統期初數據的生成。(4) 對賬。單擊“對賬”按鈕，繫統彈出“庫存與存貨期初對賬查詢條件”對話框，已默認選擇了所有倉庫，直接單擊“