第1章 賬務處理繫統1.1 會計科目代碼與會計科目名稱1.2 憑證輸入1.3 憑證查詢1.4 明細賬與總賬的形成1.5 會計數據保護措施1.6 銀行存款餘額調節表的編制第2章 會計報表的編制2.1 資產負債表的編制2.2 損益表的編制2.3 現金流量表的編制2.4 合並報表的編制2.5 財務報表分析第3章 工資管理3.1 基本工資數據的輸入3.2 基本工資項目的設置3.3 工資數據的查詢3.4 工資數據的彙總分析第4章 固定資產管理4.1 固定資產初始卡片的錄入4.2 固定資產新增4.3 固定資產部門調撥4.4 固定資產減少4.5 固定資產折舊的計提4.6 固定資產查詢4.7 固定資產折舊數據的彙總分析第5章 進銷存管理5.1 業務信息初始設置5.2 輸出信息公式設置5.3 業務信息輸入及輸出,5.4 各種業務明細賬的輸出5.5 彙總分析第6章 貨幣時間價值的計算6.1 利用pv函數計算現值6.2 利用npv函數計算各期金額不等時的現值之和6.3 利用npv函數計算投資項目淨現值6.4 利用fv函數計算復利終值6.5 利用fv函數計算年金終值6.6 利用pmt函數計算年金6.7 用單變量模擬運算表進行年金方案決策6.8 雙變量模擬運算表的使用6.9 利用irr函數計算內涵報酬率6.10 利用單變量求解貨幣時間價值6.11 貨幣時間價值在新會計準則中的應用第7章 財務預測7.1 利用correl函數顯示銷售淨額與報表項目的相關程度7.2 利用excel的圖表功能預測銷售淨額與報表項目的相關程度7.3 利用excel的圖表功能預測2004年的銷售淨額7.4 預測2004年的銷售淨額7.5 利用slope函數確定銷售淨額與報表項目的關繫7.6 利用銷售百分比法確定銷售淨額與報表項目的關繫、計算外部融資需要量7.7 模擬財務報表,編制財務計劃7.8 利用excel的人工重算功能計算利息費用並編制預測報表第8章 全面預算的編制8.1 銷售預算及銷售現金收入預算的編制8.2 生產預算的編制8.3 直接材料預算及采購過程現金支出計劃的編制8.4 直接人工預算的編制8.5 制造費用預算的編制8.6 年末產成品存貨預算的編制8.7 銷售及管理費用預算和銷售及管理費用現金支出計劃的編制8.8 資本支出預算的編制8.9 現金預算表的編制8.10 預計利潤表(變動成本法下)的編制8.11 預算會計分錄的編制及預計資產負債表的編制
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