王忠超

北京科技大學 MBA

北大縱橫管理咨詢公司 合伙人

微軟（中國）員工技能提升項目特聘講師

微信公眾號“Office職場訓練營”創始人

17年企業Office實戰培訓經驗

12年企業管理咨詢經驗

著作：

《商務PPT的說服之道》

《Excel 數據管理：不加班的秘密》

周詳淇

北京科技大學 MBA

北大縱橫管理咨詢公司 高級合伙人

具有豐富的企業管理和咨詢經驗，主要研究領域包括戰略管理、組織發展和財務管理等。

前言

第1章表格規範與設置

11表格規範——好習慣事半功倍

111名稱規範

112結構規範

113格式規範

114表格使用中的那些“坑”

12超級表——分辨真假表格

121區域與表格的轉換

122超級表的六大功能

13表格變身——二維表轉換一維表

131多重透視法

132應用加載項法

133逆透視法

1格格式——自定義顯示格式

141常見數據類型

142自格格式

1格樣式——應用專有樣式

151自格樣式

152跨文件格樣式

153批量刪除樣式

16備份與恢復——給文件加個保險

161自動保存與恢復

162重要文件生成備份

第2章數據規範工具

21批量輸入——輸入也能自動化

211按指定範圍輸入

212按指定順序輸入

213工作組批量輸入

22數據驗證——限制數據輸入

221限定輸入範圍

222制作下拉列表

223輸入提示

224禁止輸入重復值

23快速填充——智能取值與組合

231提取數字和文本

232身份證號提取生日

233文本組合

24智能定位——數據智能選擇

241定位空值

242定位常量和公式

243定位格

244一鍵清除對像

目錄Excel高效辦公：財務數據管理第3章高效賬務處理

31會計科目處理

311代碼與名稱拆分

312按級別提取代碼

313提取後1級科目

314補全完整科目名稱

315制作多級聯動科目列表

32憑證彙總查詢

321計算借貸餘額

322彙總借貸金額

323“一對多”查詢明細

324貨幣金額顯示大寫

325支票金額分格顯示

33應收賬款管理

331賬齡計算

332格式預警提醒

333賬期匹配

334制作賬期表

335賬期動態透視統計

34資產折舊核算

341直線折舊函數SLN

342年數總和折舊函數SYD

343固定餘額遞減折舊函數DB

344雙倍餘額遞減折舊函數DDB

345折舊期限計算

346按年月自動計算折舊額

第4章新個人所得稅核算

41工資薪金繳稅核算

411個稅預繳計算公式

4121月份個稅預繳計算

4132~12月個稅預繳計算

42勞務報酬繳稅核算

43年終獎繳稅核算

431年終獎計稅公式

432年終獎計稅兩種方法

433年終獎計稅臨界點測算

44年度彙算清繳核算

45由稅後推算稅前收入

451工資薪金推算

452勞務報酬推算

第5章投資決策分析

51資金時間價值

511終值函數FV

512現值函數PV

513年金函數PMT

514名義利率與實際利率

515雙變量模擬運算表

52投資決策評價

521淨現值函數NPV

522投資回收期

523內部收益率函數IRR

524互斥投資項目評價

525規劃求解實現組合投資優化

526按時間估算投資收益

53盈虧平衡分析模型

531混合成本的分解

532盈虧平衡點計算

533動態盈虧平衡圖

第6章財務報表分析

61財務報表分析方法

611比較分析法

612結構分析法

613比率分析法

614趨勢分析法

62財務報表彙總

621多表數據取值

622多表數據彙總

623多文件數據彙總

第7章財務預算編制

71財務預算概述

72銷售預測的三種方法

721函數預測法

722圖表預測法

723預測工作表法

73分項預算編制

74預算財務報表編制

第8章財務數據可視化呈現

81實用財務圖表

811雙Y軸柱形圖——大小數據同臺展示

812對比柱形圖——數據有總有分

813復合餅圖——先總後分看比例

814瀑布圖——數據變化更清晰

815旋風條形圖——指標對比就用它

816帕累托圖——二八定律看得清

82財務分析動態圖表

821敏感性分析圖——抓主要影響因素

822四像限矩陣圖——分區域策略管理

823財務指標圖——按指定時間顯示

824數據透視圖——多維度彙總呈現

附錄

附錄A實用工具推薦

A1Office加載項

A2Spreadsheet Compare

A3Power BI

A4易用寶

附錄B主要快捷鍵

推薦語

前言在Excel培訓課程中，很多學員是來自財務和投資部門，也總會聽到她們抱怨每到月底月初特別忙，因為會有很多Excel數據表格要處理。也有學員咨詢問題，把案例樣表發過來，結果發現表格在設置上很不規範，導致數據統計處理浪費大量的時間和精力。微軟的Office軟件是目前辦公領域應用廣的工具軟件之一。軟件版本也在不斷地更新，目前的版本是Office 365，軟件中出現了很多新函數、新圖表和智能工具。這對於解決職場辦公方面的數據處理，特別是財務會計、金融投資和人力資源方面的數據，有很大的促進和提升。我們就將Excel軟件功能和實際應用相結合，向讀者介紹高效處理財務會計中Excel數據表格的方法，包含表格規範、賬務處理、包含表格規範、賬務處理、新個稅核算、投資決策、報表分析、預算編制以及可視化呈現等。本書中的操作界面適合Excel 2019或Office 365，絕大部分內容適合Excel 2016和Excel 2013。本書內容全書共分為9章，從第1章到第8章主要從讀者閱讀和軟件使用習慣出發，按照常見的使用操作流程來介紹。第1章表格規範與設置，主要介紹表格設計的三種規範，超級表工具以及轉換方法，自格格式和樣式與備份恢復設置等內容，這些都是Excel表格設計的基礎。第2章數據規範工具，主要從數據輸入驗證、數據取值和智能定位等方面，詳細介紹數據規範化處理的方法和工具。第3章高效賬務處理，從常用的會計科目處理、憑證彙總查詢、應收賬款管理和資產折舊核算四個方面，介紹Excel在賬務處理上的工具技巧。第4章新個人所得稅核算，結合2018年底個稅新政策，包含工資薪金和勞務報酬繳稅核算、年終獎繳稅核算、年度彙算清繳核算以及倒推稅前收入等內容。第5章投資決策分析，主要介紹資金時間價值、投資決策評價和盈虧平衡分析三個方面的內容。第6章財務報表分析，主要介紹財務報表四種分析方法和財務報表彙總技巧。第7章財務預算編制，分為財務預算概述、銷售預測方法、分項預算編制和預算財務報表編制等四部門內容。第8章財務數據可視化呈現，針對財務應用的6種圖表和4種動態分析圖表進行介紹。第9章附錄，介紹四種與Excel相關的使用工具和插件，以及工作中常用的快捷鍵。其中，第1~4章和第8~9章由王忠超編寫，第5~7章由周詳淇編寫，全書由王忠超進行修訂完稿。前言Excel高效辦公：財務數據管理本書特點全書內容根據財務管理表格處理場景進行區分，將Excel軟件的工具和技巧融合在不同的章節模塊中。本書主要有以下特點： 還原實戰場景，書中的案例有場景有問題，盡可能還原工作中實際場景，讓讀者掌握後容易舉一反三進行應用。 融合政策，專門通過一章分析2019年開始新個稅核算，包含讀者關注的薪金、勞務和年終獎等繳稅計算方法的變化。 圖解關鍵步驟，本書沒有采取詳細列舉操作步驟的撰寫方法，僅對關鍵步驟進行圖示標記說明。 配套視頻文檔，編者專門針對圖書內容進行視頻錄制和講解，並配套案例素材文檔，方便讀者學習和演練。配套視頻和案例文檔獲取方法詳見封底說明。本書適合對像本書適合有一定Excel軟件基礎的職場人士閱讀，對於關鍵操作步驟會用圖示展現，希望能幫助讀者在處理Excel數據時開闊思路，了解工具，掌握方法，實現快速準確的數據管理。感謝本書從2018年12月開始撰寫，到2019年3月完成初稿。在此，感謝機械工業出版社計算機分社編輯老師們的大力幫助，感謝趙蔚蔚女士、陳怡女士、趙悅先生、羅志國先生、杜灝先生和宋國友先生在百忙之中推薦，感謝編者家人全力支持。反饋書中難免有錯誤和疏漏之處，希望廣大讀者朋友批評、指正，可以通過以下方式聯繫我們。郵箱：wzhchvip@163.com微信公眾號：Office職場訓練營本書的提高和改進離不開讀者的幫助和時間的考驗。
編者2019年5月