內容簡介
本書繫統地討論了矩序列風險的形成、表現、測試、規避等一繫列理論與實際問題,在建模理論與建模方法研究的基礎上,進一步形成金融動態風險的識別與控制方案,一方面可以為在高階矩風險方面的進一步研究提供理論基礎,為帶有高階矩風險的動態組合投資、動態資產定價等相關主題研究提供理論依據與技術支持;另一方面,動態風險識別與控制方案可以為全國金融決策機構、投資決策機構、基金管理機制進行風險識別、進行組合投資規避金融風險的動態影響提供一套工具和方法。
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