了得網投資理財_黃金交易策略與風險管理

內容簡介

基於我國黃金企業在價格風險管理方面的不足，本書作者結合多年來從事企業審計和風險管理工作中所接觸到的案例和采取的風險管理措施，將相關內容彙集成冊，闡述了黃金企業進行風險管理體繫建設的一般思路，分享了黃金企業套期保值的經驗，探討了黃金企業在交易方面的套期保值策略、期現套利策略、盤活庫存和租賃融資策略等應用方式。

本書是我國大型黃金企業多年來努力探索、不斷積累的一些切實可行的風險管理成果，可以作為黃金產業鏈企業銷售采購部門、投資交易部門、風險管理部門的參考書籍，有助於提高企業風險管理的意識和水平，推進黃金行業產融結合的深化發展，對進一步提高黃金企業的平穩運營和發展水平具有重要的參考意義。

作者簡介

梁永慧，全國技術能手（投資類），高級黃金投資分析師，會計師。編著中期協投教叢書《白銀期貨》，黃金投資分析師考試教材編者；全國黃金投資分析師職業技能大賽一等獎獲得者；多次獲得上期所優秀貴金屬分析師、全國工業品期貨分析師等榮譽稱號。

題銘，就讀於華東理工大學，社會學、金融學雙專業，貴金屬高級研究員，主要研究方向為黃金市場與產業風險管理。曾獲全國期貨交易大賽三等獎，發表論文《黃金企業套期保值實務探究》《供給側改革對黃金礦山企業轉型升級的啟示》。

第1章風險及風險管理1
1.1風險概述1
1.1.1風險的概念1
1.1.2風險的特點2
1.1.3價格風險3
1.2風險管理概述4
1.2.1風險管理的概念4
1.2.2企業風險管理的意義5
1.2.3套期保值風險管理5
1.2.4黃金企業風險管理案例7
1.2.5企業風險管理措施9

第2章黃金企業風險識別與風險控制15
2.1黃金產業鏈企業風險點16

第1章風險及風險管理1

1.1風險概述1

1.1.1風險的概念1

1.1.2風險的特點2

1.1.3價格風險3

1.2風險管理概述4

1.2.1風險管理的概念4

1.2.2企業風險管理的意義5

1.2.3套期保值風險管理5

1.2.4黃金企業風險管理案例7

1.2.5企業風險管理措施9

第2章黃金企業風險識別與風險控制15

2.1黃金產業鏈企業風險點16

2.1.1黃金礦山企業風險點16

2.1.2黃金冶煉企業風險點18

2.1.3黃金首飾加工企業風險點20

2.2黃金企業交易風險點22

2.3黃金企業套期保值指導思想23

第3章黃金企業風險管理體繫建設27

3.1建立風險管理的制度保障27

3.1.1了解企業自身風險管理水平27

3.1.2建立風險控制制度28

3.2建立風險管理的組織保障35

3.3建立風險管理的流程保障38

3.3.1明確管理層級和流程38

3.3.2嚴格風險報告與反饋機制40

3.3.3界定風險處理流程41

3.3.4實行業績考核並嚴控投機42

3.4建立風險管理的人纔保障43

第4章黃金企業套期保值策略52

4.1交易策略52

4.1.1交易策略相關概念52

4.1.2交易策略類型53

4.2黃金企業交易策略61

4.2.1結合宏觀形勢研判金價61

4.2.2黃金生產企業銷售策略63

4.2.3銷售額度預估與時機選擇64

4.2.4綜合利用多種銷售手段65

4.3套期保值策略65

4.3.1套期保值過程概述66

4.3.2上遊礦山企業套期保值67

4.3.3中遊冶煉精煉企業套期保值69

4.3.4首飾加工企業的套期保值70

4.3.5套期保值中的風險管理71

4.4套期保值效果評估73

4.5套期保值操作實務75

4.5.1金價運行趨勢分析75

4.5.2風險敞口識別與量化78

4.5.3確定套期保值類型79

4.5.4風險管理策略選擇80

4.5.5創新套期保值策略80

4.5.6小結83

第5章黃金企業套利策略89

5.1套利交易概述89

5.1.1套利遵循的原則89

5.1.2套利的關鍵要素91

5.2期現套利92

5.2.1案例：黃金期現套利方案93

5.2.2期現套利的風險97

5.3跨市套利98

5.3.1跨市套利成本核算98

5.3.2跨市套利風險102

5.4跨期套利102

5.5跨品種套利104

5.5.1金銀比套利基礎105

5.5.2金銀比套利案例106

5.5.3金銀比套利風險107

5.6套利交易注意事項110

第6章黃金企業融資策略123

6.1黃金租賃融資123

6.1.1黃金租賃融資含義123

6.1.2黃金租賃融資適用對像124

6.1.3黃金租賃融資業務模式125

6.1.4黃金租賃融資成本128

6.1.5黃金租賃融資風險128

6.2質押融資131

6.3盤活庫存融資134

6.3.1產金企業盤活庫存134

6.3.2用金企業的虛擬庫存136

6.3.3盤活庫存優勢136

6.3.4盤活庫存潛在風險137

6.4倉單融資（充抵保證金） 137

6.4.1操作流程138

6.4.2標準倉單充抵保證金及折抵一般流程139

第7章黃金企業投機策略142

7.1投機含義142

7.2投機對期貨市場的作用143

7.3期貨投機相關要素144

7.3.1預測價格144

7.3.2交易計劃145

7.3.3選擇交易品種145

7.3.4制定盈利目標和虧損限度145

7.3.5市場分析146

7.3.6入市時機146

7.3.7資金管理146

7.3.8自身財務狀況146

7.4投機交易的一般方法147

7.5期貨交易的風險148

7.5.1經紀委托風險148

7.5.2強行平倉風險148

7.5.3流動性風險149

7.5.4交割風險149

7.5.5市場風險149

7.6交易所主要風險管理措施149

第8章黃金企業期權交易策略151

8.1期權含義151

8.2期權交易特點152

8.3期權要素155

8.4期權定價157

8.5期權套保策略160

8.6黃金企業期權保值策略應用161

8.6.1企業利用期權套保的優點161

8.6.2黃金期權保值策略163

附錄一：期貨術語及主要交易制度170

一、期貨交易術語170

二、期貨交易制度173

三、資金管理177

附錄二：套期保值參考表181

參考文獻185

後記187

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