獻給萬分之一的贏家
請找出輸家,如果沒有找出輸家,那麼你就是輸家。
——巴菲特
凡是進入證券市場的投資者,都想成為贏家。理想是美好的,市場是殘酷的,若要在這個市場實現你的目的,你需要繫統地思考如何做纔能成為贏家。
筆者在十多年的證券從業經歷中,深刻地體會到,成功投資需要通過大量的學習與實踐。學習投資理論要去其糟粕,取其精華;學習他人成功投資經驗,要保持應有的質疑精神,要一分為二。實踐更是一切理論的檢驗標準,是成功者必須付出的汗水。投資成功理論與實踐缺一不可。
一、理論
真傳一句話,假傳萬言書。揭示本質的東西也許一頁紙就能說完。
1.隻有先懂時勢纔能順勢而為
大家都知道時勢的重要性,也知道順勢而為的重要性,可就是做不到。實戰中隻有做到兩點:把握結構性機會和交易性機會,纔會有所作為。隻有當機會大於風險時,我們纔可能達到持續取勝的目的,這是有利的時勢。《跳空追擊》就是研究“結構性機會和交易性機會”的特種戰法。
2.多算多勝,少算少勝,不算不勝
世上一切與人有關的事情都是利益關繫。利益數據分析法可以從根本上解決股價漲跌問題,隻要懂得利益分析和數據分析,就可以很快找到上漲或下跌的本質問題,從容投資,做到先勝。
利益數據分析法是前前後後、裡裡外外地計算每一筆交易的風險報酬比,這需要做到“先知”。股市是一個資金遊戲,大盤每次下跌總是與資金面緊張有關。實質上資金遊戲,是以利益為出發點,以利益為籌碼的遊戲,後就是利益再分配,這是股市的本質,即是利益交易,轉移財富的過程。
技術的關鍵作用在於兩點:判斷趨勢和尋找買賣點。許多人認為是這樣的,實則不是,一切都隻是為了利益。技術給出的未必就是正確的利益,隻是一個參考數據。我們應看重整體上的利益,即技術給我們什麼樣的數據?能帶給我們怎樣的判斷?能否告訴我們每一種交易模式的風險報酬比?若不能,技術的作用是有限的。
要預測價格未來走勢,根本的是分析多空力量的此消彼長,至於K線、均線、成交量等一切指標隻是多空對搏的現像反映。
3.風險控制永遠重要
普通投資者是怎樣決策的?為什麼他們一定要輸?輸在何處?投資者在正確時不知道,錯誤時也不知道,結果正確時賺的錢少於1,而虧損時虧的錢大於1,就形成了風險報酬比大於1∶1。風險報酬比等於1∶1也是虧損(因為中間有交易成本),何況多數投資者在實戰時風險報酬比大於1∶1呢?結果可想而知。
投資者改變命運的策略,就是控制住風險報酬比,小於1∶1.5這隻是合格;而要成為職業選手需要小於1∶2;成為持續的贏家需要小於1∶3。
二、實踐
1.知行合一
投資者不僅需要學習有效的好方法,還需要在實戰中表現出來。前者需要足夠的智商;後者則需要足夠的情商。
2.相信纔會行動
思想決定行動,行動決定結果。
你的思想理念會影響你的執行力。你隻能執行認為正確的事情,這是確保執行力的重要要求。比如,實戰派對價格高低位的判斷標準:隻要在買入股票後,股價不再下跌,並且很快上漲,纔是買到了真正的低位;隻要在賣出股票後,股票不再上漲,並且很快下跌,纔是賣出了真正的高位。實戰者隻追求買入“上漲”的個股,不求價格上的高低點位,盈利就是好位置!
3.堅持正確的動作
堅持執行正確的動作是成功的有力保證。證券市場是一個殘酷的市場,這是一個沒有情緒的市場,是一個不需要激情的市場;需要的是以冷酷的心情看待每天的波動,需要的是根據正確的動作按部就班地堅持做好正確的動作。
4.專業的超量訓練
在證券市場取得成功,需要付出足夠的時間來訓練。據傳某股神Z成功前每天看盤訓練10小時以上。投資者要做到“操縱自如”,前期也需要付出類似的努力。
決定投資者成功的關鍵在於知道和做到,否則本書沒有任何價值。若你能知道和做到,下一個成功的萬分之一,就是你!
任何一件事情能做到好,成功就是必然的!
做贏家,你可以!