了得網管理_外彙業務操作與風險管理—

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∷孀盼夜?尤隬TO，外國企業紛紛進入我國，我國企業也正走向世界市場，與國際接軌，我國居民個人也逐漸將外彙作為投資理財的工具。為此，銀行、企業、政府、大中專院校以及社會各界人士迫切想了解國際外彙市場上通行的規則、外彙業務操作的方法和技巧以及外彙風險管理方面的知識。作者根據國際慣例，結合多年從事“國際金融”、“外彙業務與外彙風險管理”課程的教學和科研工作，對目前國際市場上**的外彙業務操作方法和外彙風險管理進行繫統的介紹和深入的探討。綜觀全書，可概括其三大特點： **，操作性強，是一部學習外彙市場業務的好教材。作者從微觀的角度，首先介紹了國際上**的外彙業務操作方法，並輔以大量的實例。為了幫助讀者更好地理解、掌握外彙業務操作方法，將各種操作方法和技巧歸納成眾多圖表。其次，還詳細介紹了預測彙率走勢的方法和外彙風險管理的各種操作方法。通過大量的案例分析，可以使讀者迅速且靈活地掌握外彙業務操作技巧，並進行風險管理。第二，內容新穎，實務與理論探討緊密結合，具有一定的學術價值。本書吸引了國內外**研究成果，書中的外彙業務操作方法是國際外彙市場上盛行的操作方法。我國目前從事遠期外彙業務和掉期外彙業務的隻有少數幾家銀行；個人外彙買賣業務在我國纔剛剛開始，並逐漸成為新的投資熱點；而外彙期貨業務、外彙期權業務在我國尚未開展。作者從外彙投資的角度，設計出各種不同的外彙組合投資策略，並配以圖形，計算出盈虧平衡點，這是本書的一大新意。作者還就如何用外彙期貨、外彙期權等一類創新金融工具來防範外彙風險進行了深入的理論探討。第三，全面繫統，淺出深入，廣泛適用。本書從外彙的基本理論入手，由淺入深，由易到難，依次介紹了外彙業務的運行繫統，國際外彙市場主要外彙業務的操作方法和技巧，預測彙率走勢的基本因素分析和技術分析，以及外彙風險管理知識，文圖並茂，力圖使讀者在學習時能盡快地理解、掌握和運用。
本書可作為高等院校財經類專業的教材，也可供社會各界人士作為學習外彙業務和外彙風險管理知識的參考書，具有良好的社會價值。本書的出版，適應了21世紀我國經濟發展的要求，相信本書在為我國培養國際金融專門人纔終將會發揮它的重要作用。

內容簡介

隨著我國加入WTO，外國企業紛紛進入我國，我國企業也正走向世界市場，與國際接軌，我國居民個人也逐漸將外彙作為投資理財的工具。為此，銀行、企業、政府、大中專院校以及社會各界人士迫切想了解國際外彙市場上通行的規則、外彙業務操作的方法和技巧以及外彙風險管理方面的知識。作者根據國際慣例，結合多年從事“國際金融”、“外彙業務與外彙風險管理”課程的教學和科研工作，對目前國際市場上*的外彙業務操作方法和外彙風險管理進行繫統的介紹和深入的探討。該教材共十二章。章至第二章介紹外彙的基礎知識和外彙業務的運行繫統；第三章至第九章主要介紹國際上外彙業務的操作方法以及我國個人外彙買賣業務；第十章至第十一章介紹預測彙率走勢的基本因素分析和技術分析；第十二章講述外彙風險管理的具體措施。

序
前言
章外彙與彙率
節外彙
一、外彙的界定
二、外彙的種類
三、國際標準化貨幣符號
第二節外彙價格——彙率
一、彙率的標價方法
二、彙率的基本點
三、彙率的分類
第三節彙率變動的經濟效應
一、彙率變動的貿易效應
二、彙率變動的資本流動效應序
前言
章外彙與彙率
節外彙
一、外彙的界定
二、外彙的種類
三、國際標準化貨幣符號
第二節外彙價格——彙率
一、彙率的標價方法
二、彙率的基本點
三、彙率的分類
第三節彙率變動的經濟效應
一、彙率變動的貿易效應
二、彙率變動的資本流動效應
三、彙率變動對國內物價的效應
四、彙率變動的利率效應
五、彙率變動對外彙儲備的效應
六、彙率變動對國民收入、就業和旅遊業的效應
七、彙率變動對國際經濟關繫的影響
第二章外彙業務的運行繫統
節外彙市場的界定
第二節參加外彙交易的群體
一、商業銀行
二、中央銀行
三、外彙經紀商
四、客戶
第三節外彙交易的通信繫統
一、路透交易繫統
二、德勵財經終端
三、環球銀行同業金融電訊協會繫統
四、自動匹配繫統
五、外彙交易的其他通信繫統
第三章即期外彙業務
節即期外彙業務概述
一、成交與交割
二、交割時間的確定
第二節即期外彙交易的報價
一、報價者與詢價者
二、即期外彙交易的報價方法
三、即期外彙交易的報價慣例
四、報價行報價的依據
五、交叉貨幣彙率的計算
第三節即期外彙交易的操作
一、銀行的外彙交易部
二、銀行與客戶之間的即期外彙交易——客盤交易
三、銀行與銀行之間的即期外彙交易——同業交易
四、通過外彙經紀人的即期外彙交易
第四章遠期外彙交易業務
節遠期外彙交易概述
一、遠期外彙交易的界定
二、遠期外彙交易交割日的確定
三、遠期外彙交易的類型
第二節遠期彙率的報價
一、遠期彙率的定價原則
二、遠期彙率的報價
三、標準日期遠期彙率的計算
四、非標準日期遠期彙率的計算
五、遠期外彙交叉彙率的計算
第三節遠期外彙業務的操作
一、遠期外彙業務的經濟功能
二、遠期外彙交易的操作
三、遠期外彙交易的了結、展期、提前支取和零星交易
第四節擇期遠期外彙業務
一、擇期遠期外彙業務的含義與特點
二、擇期交易的定價
第五節我國遠期結售彙業務
一、遠期結售彙業務
二、辦理遠期結售彙業務的期限、費用、手續
三、遠期結售彙的交割、展期、違約和其他注意事項
第五章套彙與套利業務
節套彙業務
一、直接套彙
二、間接套彙
第二節套利業務
一、非拋補套利
二、拋補套利
第六章掉期業務
節掉期的概念與類型
一、掉期的概念
二、掉期交易的類型
第二節掉期業務的報價——掉期差價
一、掉期差價
二、掉期彙率的計算
第三節掉期業務的操作
一、客戶掉期業務的操作
二、銀行掉期業務的操作
第七章外彙期貨業務
節外彙期貨概述
一、外彙期貨的產生
二、外彙期貨合約的特點
三、外彙期貨合約的主要內容
第二節外彙期貨市場結構、交易基本規則和交易程序
一、外彙期貨市場結構
二、外彙期貨交易的基本規則
三、外彙期貨交易的流程
第三節外彙期貨交易的操作
一、利用外彙期貨套期保值
二、外彙期貨的投機(投資)
第八章外彙期權業務
節金融期權
一、金融期權的概念
二、期權交易的合約要素
三、期權交易的種類
四、期權市場的特點與功用
五、期權市場的產生與發展
第二節外彙期權概述
一、外彙期權的定義
二、外彙期權合約
三、外彙期權交易的優點
四、外彙期權價格的決定
第三節外彙期權業務的操作
一、買入期權保值
二、賣出期權牟利
三、外彙期權在國際貿易招標中的應用
第四節外彙期權的投資策略
一、外彙期權的“對敲”交易
二、外彙期權價差套利
三、特殊的價差組合套利
四、合成交易與籬笆戰略
五、轉換與逆轉換套利戰略
六、期權投資策略的選擇
第五節奇異期權
一、奇異期權的類型
二、奇異期權的範圍
第九章國內銀行個人外彙買賣業務
節個人外彙買賣業務概述
一、概述
二、個人外彙買賣的操作方法
三、個人外彙買賣的交易方式
第二節個人外彙買賣的基本程序
一、個人外彙買賣的申請
二、個人外彙買賣的報價
三、個人外彙買賣的交易
四、個人外彙買賣的證實與交割
第三節國內各銀行個人外彙買賣業務介紹
一、中國工商銀行個人外彙買賣業務介紹
二、中國建設銀行廈門市分行“外彙通”業務介紹
三、中國銀行個人外彙買賣業務介紹
四、交通銀行個人外彙買賣業務介紹
五、中國農業銀行個人外彙買賣業務介紹
第十章彙率走勢的基本因素分析
節概述
第二節基本經濟因素分析
一、經濟增長率
二、通貨膨脹率(物價上漲率)
三、國際收支差額
四、利率
第三節中央銀行干預與政策調整因素分析
一、中央銀行干預對彙率走勢的影響
二、中央銀行政策的調整對彙率走勢的影響
第四節政治與新聞因素分析
一、政治因素對彙率走勢的影響
二、新聞因素對彙率走勢的影響
第五節市場預期心理和投機因素分析
一、市場預期心理對彙率走勢的影響
二、投機因素對彙率走勢的影響
第十一章彙率走勢的技術分析
節概述
第二節 K線圖分析法
一、K線圖的概念及其表示的意義
二、K線圖在實際中的應用
第三節移動平均線分析法
一、移動平均線的概念與種類
二、移動平均線的繪制
三、移動平均線的應用方法
第四節相對強弱指數分析法
一、相對強弱指數的原理
二、相對強弱指數的計算方法
三、相對強弱指數的應用
第十二章外彙風險管理
節外彙風險概述
一、外彙風險的界定
二、外彙風險的種類
三、外彙風險管理的程序
第二節銀行外彙風險管理
一、銀行的外彙頭寸管理
二、銀行外彙資產負債“配對”管理
三、銀行的外彙投機
第三節企業外彙風險管理
一、企業外彙風險防範的原則
二、企業外彙風險防範的方法
第四節案例分析：我國“三貸”項目外彙風險的防範
一、該行“三貸”項目現狀及風險
二、“三貸”項目外彙風險防範與對策
附錄一中華人民共和國外彙管理條例
附錄二銀行外彙業務管理規定
參考文獻

前言

國際外彙市場是世界上的市場，外彙交易量已是天文數字—每日交易量超過20 00。國際外彙市場又是一個自由的市場，沒有一個公認的固定價格或官價，完全取決於供求關繫，彙率大幅度地波動，走勢難以預測，加大了參與主體的外彙風險。外彙市場規範性強，有許多國

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