了得網管理_財務好幫手:財務工作實用模板(含1CD）

內容簡介

本書不講解基本的業務知識，而是將這些抽像的知識變成具體的工作內容，運用各種實用模板全面解除財務工作中的困擾。（1）制度模板，幫我們制定了財務工作中常用管理制度的參考範文。（2）圖表模板，幫我們將財務工作中使用的大量圖表變成電子版，並通過公式實現自動計算。（3）文案模板，幫我們制作了大量的通知、報告等參考文檔。（4）流程圖模板，幫我們繪制了大量的財務管理流程圖。（5）分析決策模板，運用數學方法幫我們統計分析財務行為，通過數據進行輔助決策。另外，附錄部分運用VBA編程功能幫我們制作了實用的數據錄入、查詢界面以及數據庫管理繫統。通過本書從業人員隻要輸入必要的文字或者數據就能快速處理計劃與預測、賬款管理、固定資產管理管理、資金管理、籌資管理、投資管理、盤點與稽查管理、評估管理、並購管理、清算管理、稅務管理、財務分析管理和決策分析等財務事務，從宏觀到細節全面提升財務管理能力和工作效率，全面提高個人的職業能力。
本書內容實用，擴展性強，是從業人員的工作手冊，適合財務人員、企業管理人員和相關專業的學生使用。光盤附贈全部模板文件，方便讀者學習使用。

第1章部門基本建設與基本文案寫作
1.1 文檔模板
1.1.1 財務管理制度
1.1.2 述職報告
1.1.3 申請書
1.1.4 通知
1.1.5 報告
1.1.6 函
1.1.7 條據
1.1.8 啟事
1.1.9 總結
1.1.10 工作交接書
1.1.11 其他文案寫作
1.2 組織結構圖與工作流程圖第1章部門基本建設與基本文案寫作
1.1 文檔模板
1.1.1 財務管理制度
1.1.2 述職報告
1.1.3 申請書
1.1.4 通知
1.1.5 報告
1.1.6 函
1.1.7 條據
1.1.8 啟事
1.1.9 總結
1.1.10 工作交接書
1.1.11 其他文案寫作
1.2 組織結構圖與工作流程圖
1.2.1 財務部組織結構圖
1.2.2 財務部內部工作流程圖
第2章財務計劃與預測管理
2.1 文檔模板
2.1.1 財務計劃
2.1.2 預算管理制度
2.1.3 預算說明書
2.1.4 企業試算資金需要量報告
2.2 財務計劃流程圖
2.2.1 預算編制與審批流程圖
2.2.2 預算執行流程圖
2.2.3 預算調整流程圖
2.3 工具與表單
2.3.1 預算申請單
2.3.2 預算統計表
2.3.3 預算調整申請表
2.3.4 年度預算總表
2.3.5 預算與實際支出明細表
2.3.6 年度產品生產費用預算表
2.3.7 經營性費用預算表
2.3.8 管理費用預算表
2.3.9 制造性費用預算表
2.3.10 固定資產預算表
2.3.11 固定資產投資預算進展表32
2.3.12 固定資產處置預算表
2.3.13 資產負債預算表
2.3.14 損益預算表
2.3.15 資金預算表
2.3.16 用人費用預算表
2.3.17 用回歸法預測數據獲得準確的預算數據工具
2.3.18 兩種因素線性預測工具
第3章賬款管理
3.1 文檔模板
3.1.1 信用政策
3.1.2 賬款管理辦法
3.1.3 催款書
3.1.4 查賬報告
3.1.5 現金收支情況報告
3.2 賬款管理流程
3.2.1 信用管理流程圖
3.2.2 應收賬款核算流程圖
3.2.3 應收款會計流程圖
3.3 工具表單
3.3.1 信用等級評價申請表
3.3.2 客戶信用調查表
3.3.3 收款通知單
3.3.4 收款日報表
3.3.5 收款狀況報表
3.3.6 支付憑單
3.3.7 支出證明單
3.3.8 預付賬款月發生額表
3.3.9 內部往來通知單
3.3.10 應收賬款分析表
3.3.11 應收賬款控制表
3.3.12 應收賬款異動表
3.3.13 應收應付賬款報表
3.3.14 應收票據分析表
3.3.15 應收票據衝轉明細表
3.3.16 應付憑單登記簿
3.3.17 賬齡分析表
3.3.18 月份應收賬款明細表
3.3.19 問題賬款報告書
3.3.20 超賬期應收賬款報表
3.3.21 獃賬核銷彙總表
3.3.22 危險客戶評議表
3.3.23 信用評價體繫
第4章固定資產管理
第5章資金管理
第6章籌資管理
第7章投資管理
第8章成本與費用管理
第9章盤點與稽查管理
第10章評估、並購、清算管理
第11章稅務管理
第12章財務分析管理
第13章決策分析
附錄A Excel編程相關技巧
A.1 簡單查詢界面
A.2 界面開發
A.2.1 程序界面制作——具有錄入和查詢功能的通訊錄
A.2.2 利用工作表制作界面——財務錄入繫統
A.2.3 利用工具表單直接制作程序界面——借款單錄入繫統
A.3 集成數據的方法——通用數據繫統
A.4 安全防護
A.5 不同文件中相同數據的處理

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第1章部門基本建設與基本文案寫作
部門建設是財務部的基礎工作。財務部要在企業統一領導下做好部門管理工作，為部門內員工營造一個良好的自然和人文環境，指導員工按照規定的規則和程序辦理各項事務。員工也要積極參與部門建設，為完善各種規章制度、優化工作流程等獻計獻策，這樣纔能提高部門的整體戰鬥力。
要了解團隊和他人在干什麼，除了日常觀察以外，還要從宏觀上了解這個公司組織結構、工作制度和工作流程。了解自己能干什麼，要從本職工作做起，通過不斷學習和總結，在實踐中了解工作，了解自己。
本章將和讀者一起探討如何去解讀公司的制度、組織結構圖和工作流程圖，以及一般財務人員應掌握哪些基本的文案寫作技巧。
1.1文檔模板
做好財務工作，首先要了解基本的做事準則，即各種規章制度。如果部門內沒有或者隻具有很簡單的制度，應該建立或完善。其次，要明確自己的崗位職責和工作內容，這些工作通常由部門管理人員和人事部門共同完成。第三，應當具備基本的文案寫作能力。本節就和讀者一起通過寫作要求和範文來學習這3類文件的寫作方法和技巧。
1.1.1財務管理制度
制度是企業為加強部門管理和組織紀律建設而制定的相關人員要共同遵守的規範性公文。制度可分為崗位性制度和法規性制度兩種類型。崗位性制度是根據崗位要求制定的長期適用某崗位的工作要求，這種制度也稱為崗位責任，如《財務人員考勤制度》。法規性制度是根據相關法律規定制定的相關規定，如《職工休假制度》。制度能夠指導相關工作人員的工作規範和相關流程，約束相關人員的行為。
制度的寫法如下。
（1）標題。可以隻寫制定名稱，如《財務管理制度》。也可以在前面加單位，如《X×公司財務管理制度》。
（2）正文。正文主要有3種寫法。
1）引言、條文、結語式。引言主要寫制定制度的根據、目的、意義和適用範圍等。條文將有關規定逐條列出。結語強調相關注意事項。
2）通篇條文式。實際上同種情況內容相同，隻是將引言和結語以條文方式列出。
3）多層條文式。如果制度比較復雜，篇幅也較大，可以用多層條文的方式來編寫制度。其中層級的序號要連續編，其他層級重新編。第1章部門基本建設與基本文案寫作
部門建設是財務部的基礎工作。財務部要在企業統一領導下做好部門管理工作，為部門內員工營造一個良好的自然和人文環境，指導員工按照規定的規則和程序辦理各項事務。員工也要積極參與部門建設，為完善各種規章制度、優化工作流程等獻計獻策，這樣纔能提高部門的整體戰鬥力。
要了解團隊和他人在干什麼，除了日常觀察以外，還要從宏觀上了解這個公司組織結構、工作制度和工作流程。了解自己能干什麼，要從本職工作做起，通過不斷學習和總結，在實踐中了解工作，了解自己。
本章將和讀者一起探討如何去解讀公司的制度、組織結構圖和工作流程圖，以及一般財務人員應掌握哪些基本的文案寫作技巧。
1.1文檔模板
做好財務工作，首先要了解基本的做事準則，即各種規章制度。如果部門內沒有或者隻具有很簡單的制度，應該建立或完善。其次，要明確自己的崗位職責和工作內容，這些工作通常由部門管理人員和人事部門共同完成。第三，應當具備基本的文案寫作能力。本節就和讀者一起通過寫作要求和範文來學習這3類文件的寫作方法和技巧。
1.1.1財務管理制度
制度是企業為加強部門管理和組織紀律建設而制定的相關人員要共同遵守的規範性公文。制度可分為崗位性制度和法規性制度兩種類型。崗位性制度是根據崗位要求制定的長期適用某崗位的工作要求，這種制度也稱為崗位責任，如《財務人員考勤制度》。法規性制度是根據相關法律規定制定的相關規定，如《職工休假制度》。制度能夠指導相關工作人員的工作規範和相關流程，約束相關人員的行為。
制度的寫法如下。
（1）標題。可以隻寫制定名稱，如《財務管理制度》。也可以在前面加單位，如《X×公司財務管理制度》。
（2）正文。正文主要有3種寫法。
1）引言、條文、結語式。引言主要寫制定制度的根據、目的、意義和適用範圍等。條文將有關規定逐條列出。結語強調相關注意事項。
2）通篇條文式。實際上同種情況內容相同，隻是將引言和結語以條文方式列出。
3）多層條文式。如果制度比較復雜，篇幅也較大，可以用多層條文的方式來編寫制度。其中層級的序號要連續編，其他層級重新編。
（3）制發單位和日期。在落款的地方注明制發單位名稱和日期。
制定制度要注意如下幾個問題。
（1）內容和程序要合理合法，不能與勞動合同和集體合同相衝突，不能違反公共秩序和善良風俗，否則一旦引起糾紛，要承擔相應的法律責任。
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