●1 引言
1.1 研究背景及意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究思路、研究框架及主要創新點
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究框架
1.2.3 主要創新點
2 國內外研究現狀評述
2.1 金融穩定的內涵及量化評估方法的評述
2.1.1 金融穩定的內涵評述
2.1.2 金融穩定的量化評估方法評述
2.2 金融穩定指數的編制現狀及編制理論的評述
2.2.1 金融穩定指數的編制現狀評述
2.2.2 金融穩定指數的編制理論評述
2.3 國內外研究的不足之處
2.3.1 金融穩定指數編制方面的不足之處
2.3.2 金融穩定指數應用方面的不足之處
3 金融穩定的理論研究
3.1 關於金融穩定基本理論的研究
3.1.1 馬克思金融*穩定理論
3.1.2 明斯基金融*穩定理論
3.1.3 金德爾伯格金融*穩定理論
3.1.4 經濟周期理論中的金融*穩定觀點
3.2 金融穩定與主要宏觀經濟變量的關繫研究
3.2.1 金融穩定與通貨膨脹的關繫研究
3.2.2 金融穩定與房地產價格的關繫研究
3.2.3 金融穩定與政府績效的關繫研究
3.2.4 金融穩定與貨幣量的關繫研究
3.3 金融穩定與貨幣政策的關繫研究
3.3.1 貨幣政策規則及其非線性特征研究
3.3.2 金融穩定目標與物價穩定目標的關繫研究
3.3.3 金融穩定與貨幣政策關繫的理論研究
3.3.4 將金融穩定納入貨幣政策目標的形式研究
4 中國金融穩定指數的編制及實證檢驗
4.1 中國金融穩定指數的編制
4.1.1 相關概念的界定
4.1.2 指標的選取研究
4.1.3 指數的編制及結果
4.2 中國金融穩定指數的實證檢驗
4.2.1 三個金融穩定指數的描述性統計分析
4.2.2 三個金融穩定指數的相關性檢驗
4.2.3 三個金融穩定指數的差異性檢驗
4.2.4 三個金融穩定指數與主要宏觀經濟指數的相關性檢驗
5 中國金融穩定指數的應用研究
5.1 中國金融穩定指數與宏觀經濟指數之間的領先、滯後關繫研究
5.1.1 研究領先、滯後關繫的常見方法
5.1.2 中國金融穩定指數的領先能力分析及檢驗
5.2 中國金融穩定指數與貨幣政策的關繫研究
5.2.1 將中國金融穩定指數納入泰勒規則的擴展模型研究
5.2.2 泰勒規則擴展模型的非線性和時變特征研究
5.2.3 本章小結
6 結論、建議及展望
6.1 主要研究結論
6.1.1 中國金融穩定指數編制的主要結論
6.1.2 中國金融穩定指數領先性實證分析的主要結論
6.1.3 有關加入中國金融穩定指數的貨幣政策規則研究的主要結論
6.2 對策建議
6.3 研究展望
參考文獻
附錄
後記
內容簡介
2008年的金融危機的出現挑戰了許多傳統的經濟、金融理論,特別地,它使得金融穩定問題被提升到靠前的高度。所以,能夠了解我國金融穩定的具體情況,通過金融穩定,借助貨幣政策,確保金融體繫的平穩運行,經濟的長足發展,是我們面臨的現實問題。