●部分投資哲學篇
章確定性、相對性和不確定性
一、追求完美的確定性是交易繫統的毒瘤
二、“不確定性”中的確定性:相對性
三、確定性中的人性盲點
四、樹立正確的投資理念:概率模式
五、學會概率思考,構建良好的期望管理
第二章投資都是反人性的
一、你的人性完全不可靠
二、股市中最不需要的是聰明
三、如何長期保持謙遜和進取
四、敬畏人性,就是敬畏市場
五、不要把心態不好當成你的借口
六、我們真的是在努力嗎?
第三章創建對自我和市場的認知體繫
一、捫心自問,你真的會獨立思考嗎?
二、我是誰?交易中的自我思考
三、如果是一隻狗,如何創建自我認知
四、如何摸清客觀世界的交易規律
五、成功是對自我和市場正確認知的結合
第四章交易者們,一定不要停止學習
一、仿真交易和廣泛閱讀是必不可少的
二、三種思維讓你認清交易真相
三、獨立的分析、決策和交易
四、建立適合自己的交易繫統
五、學習之路,任重而道遠
第五章你聽見傑西自殺的槍聲了嗎?
一、一生的偉大,一世的瘋
二、情緒控制很重要
三、他是如何計劃他的每一天
四、千萬別輸了你的本金
五、利弗莫爾投資原則與啟示
六、交易來自於清明的本性
第六章賭場裡不想讓人知道的秘密
一、賭場的盈利之道:概率學
二、我們不在乎輸贏,隻維護規則
三、賭博與投資:殊途同歸
四、最有魔力的一個數學公式
五、賭場是我的衣食父母
六、賭博的自我約束和策略
七、一個關於賭場的經典故事
八、獻給未來的高手們
第二部分交易理念篇
第七章勝率和盈虧比:我該如何選擇?
一、高勝率也不一定代表穩贏
二、提高盈虧比纔是盈利的關鍵
三、如何加倉:利用倒金字塔加碼
四、高勝率和高盈利率的悖論
五、成功=簡單的模式重復做
第八章如何正確地理解與使用止損
一、解密我們不容易止損的原因
二、止損永遠是對的,哪怕事後是錯的
三、一個銀行劫匪的止損策略
四、止損設置也是需要“套路”的
五、解讀止損設置的原則和誤區
第九章不要試圖控制市場,而應該控制倉位
一、最優的倉位控制比例
二、盈虧結果與輸贏順序無關
三、如何有效地做好倉位管理
四、市場永遠是少數人在賺錢
五、合理的收益預期和慎用杠杆
第十章請在收益和風險之間尋找平衡
一、市場風險的預警、評估以及應對策略
二、人性風險纔是優選的風險
三、簡單的也許是最好的
四、重要的事情說三遍,風控、風控、風控
五、要重視交易過程而非交易結果
第十一章如何做好交易的情緒管理
一、不要低估情緒對交易的影響
二、情緒控制的基礎:過硬的技術
三、如何控制不良情緒對交易的影響
四、投資情緒紊亂的誘因:虧損厭惡
五、從情緒波動中獲利:反身性理論
第十二章反思點亮你的交易之路
一、失敗不是成功之母,反思纔是
二、反思應該始終貫穿交易的過程
三、科學的過程和方法是反思的保證
四、提高反思水平的10個維度
五、手把手教你寫交易日記160
第三部分技術分析篇
第十三章價格是最好的指標,成交量是價格的影子
一、交易永遠離不開對價格的理解
二、價格是糧食,而指標不過是零食
三、價格與時間組合分析
四、其實你對成交量的理解都是錯的
五、詳解四種交易入市的時機選擇
第十四章K線為車,均線為路,形態指向
一、你覺得K線的作用大嗎?
二、K線=人心,均線=平均成本
三、為什麼均線看起來很容易盈利,但實則比較難?
四、關於均線的正確認識
五、堅定地以中長期均線為依據來做單
六、形態的形成需要耐心的等待
七、形態圖解和做單思維
第十五章基本面和技術面的完美結合
一、用不好技術分析的根源在於思維模式
二、基本面分析其實也是在預測
三、對於技術分析的錯誤認識和應用
四、如何將基本面分析和技術分析結合
五、深度理解所謂的技術分析
第十六章趨勢跟蹤——穿越牛熊
一、趨勢跟蹤的前提在於不確定性
二、趨勢跟蹤的基礎在於時間周期
三、趨勢跟蹤的核心在於你一直在跟
四、趨勢跟蹤的精髓在於虧小贏大
五、趨勢跟蹤策略不能長期堅持的原因
第十七章分析、交易和等待
一、做交易不要沉迷技術分析
二、不要將分析行情作為交易方法
三、交易的本質是用小虧損捕捉大行情
四、耐心等待市場真正完美的趨勢
五、穩定盈利的關鍵在於擁有自己的交易繫統
第十八章建立**的交易繫統
一、和他的“**”思想
二、規則和繫統纔是交易者的核心優勢
三、自律——讓我永遠受益的法則
四、如何客觀摸清交易世界的規律
五、冷靜思考纔是交易之王道
六、耐心的持倉、空倉、積累與學習
內容簡介
成功的投資都是反人性的,你需要洞察這些人性弱點並能良好地控制與利用,同時建立正確的思維模式,創建對於市場和自我的認知體繫,纔能打開交易贏家之門。
交易技巧和知識可以學習,市場經驗可以積累,更為重要的是要培養起成熟的心理與付諸行動的能力,股票、期貨交易是一個長期的修煉、追求、領悟的過程。對於勝率與盈虧比的選擇,止盈止損的設定,倉位和風險管理,交易情緒的管理,都應該貫穿於交易的細節中。而我們常講的趨勢好比火山,技術形態和量能的不斷較量,K線和均線的暗流湧動,壓抑的時間越長,積聚的能量越大,我們隻有嚴格遵守交易策略,耐心地等待價格的有效突破,纔能抓住波瀾壯闊的趨勢大行情。