●目 錄 章 期貨交易快速入門 1 1.1 初識期貨交易 1 1.1.1 期貨交易的起源 1 1.1.2 期貨交易與現貨交易、遠期交易的關繫 2 1.1.3 期貨交易的基本特征 4 1.1.4 期貨合約 5 1.1.5 期貨的類型 7 1.1.6 期貨市場與證券市場 7 1.2 商品期貨 9 1.2.1 什麼是商品期貨 9 1.2.2 商品期貨市場的功能 10 1.2.3 我國商品期貨市場的發展 11 1.3 金融期貨 12 1.3.1 初識金融期貨 12 1.3.2 金融期貨的特點 12 1.3.3 金融期貨與商品期貨的區別 14 1.4 期貨市場結構 14 1.4.1 投資者 15 1.4.2 期貨交易所 17 1.4.3 期貨公司 20 1.4.4 期貨監管機構 20 1.4.5 期貨行業自律機構 22 1.5 期貨行情分析軟件 23 1.5.1 期貨行情分析軟件的與安裝 23 1.5.2 期貨行情分析軟件的基本操作 25 第2章 期貨交易的分析技術 28 2.1 初識分析技術 28 2.1.1 初識基本面分析 28 2.1.2 初識技術分析 29 2.1.3 基本面分析與技術分析的聯繫 29 2.2 基本面分析 30 2.2.1 供給對期貨商品價格的影響 30 2.2.2 需求對期貨商品價格的影響 32 2.2.3 利率和彙率對期貨商品價格的影響 32 2.2.4 經濟波動周期對期貨商品價格的影響 33 2.2.5 政治和政策因素對期貨商品價格的影響 36 2.3 技術分析 36 2.3.1 市場行為包容消化一切 36 2.3.2 價格以趨勢方式演變 37 2.3.3 歷史會重演 38 2.3.4 技術分析的類型 39 2.3.5 技術分析的優缺點 41 2.3.6 技術分析與出入市時機的選擇 42 2.3.7 技術分析的反面意見 43 2.3.8 技術分析應用注意事項 45 第3章 期貨交易的K線分析技巧 46 3.1 K線概述 46 3.1.1 K線的組成 47 3.1.2 K線的意義 48 3.1.3 K線的分類 48 3.1.4 K線運用要注意的問題 50 3.2 單根K線 51 3.2.1 強勢K線 51 3.2.2 較強勢K線 51 3.2.3 弱強勢K線 52 3.2.4 無勢K線 52 3.2.5 單根K線應用技巧 53 3.3 K線反轉形態 56 3.3.1 反轉形態及其基本要領 56 3.3.2 頭肩形反轉形態 57 3.3.3 其他頭肩形反轉形態 59 3.3.4 三重頂和三重底 61 3.3.5 雙重頂和雙重底 62 3.3.6 圓頂和圓底 65 3.3.7 V形反轉形態 67 3.4 K線持續形態 68 3.4.1 三角形持續形態 68 3.4.2 旗形持續形態 73 3.4.3 矩形持續形態 74 第4章 期貨交易的均線分析技巧 75 4.1 初識均線 75 4.1.1 短期均線 75 4.1.2 中期均線 77 4.1.3 長期均線 77 4.1.4 均線的設置 78 4.1.5 均線的背離 79 4.1.6 均線的特性 80 4.2 見底信號的均線 81 4.2.1 黃金交叉形和銀山谷形 81 4.2.2 加速下跌形和蛟龍出海形 83 4.3 做多信號的均線 85 4.3.1 多頭排列和金山谷形 85 4.3.2 首次黏合向上發散形和再次黏合向上發散形 87 4.3.3 上山爬坡形和逐浪上升形 87 4.4 見頂信號的均線 89 4.4.1 死亡交叉形和死亡谷形 89 4.4.2 加速上漲形和斷頭鍘刀形 91 4.5 做空信號的均線 92 4.5.1 空頭排列、首次黏合向下發散形和再次黏合向下發散形 93 4.5.2 下山滑坡形和逐浪下降形 94 4.6 葛蘭碧的均線買賣八法則 96 4.6.1 四大買入法則 96 4.6.2 四大賣出法則 97 第5章 期貨交易的趨勢線分析技巧 100 5.1 初識趨勢線 100 5.1.1 趨勢線的繪制 101 5.1.2 趨勢線的分類 101 5.1.3 趨勢線的作用 101 5.2 支撐線和壓力線 102 5.2.1 支撐線和壓力線的成因 103 5.2.2 支撐線和壓力線的應用 103 5.3 趨勢線圖形 103 5.3.1 上升支撐線和下降壓力線 104 5.3.2 慢速上升趨勢線和慢速下降趨勢線 106 5.3.3 快速上升趨勢線和快速下降趨勢線 107 5.3.4 上升趨勢線被有效突破 110 5.3.5 下降趨勢線被有效突破 111 5.3.6 新的上升趨勢線和新的下降趨勢線 113 5.4 趨勢通道 115 第6章 期貨交易的指標分析技巧 120 6.1 技術指標概述 120 6.1.1 什麼是技術指標 120 6.1.2 技術指標的分類 121 6.1.3 技術指標的背離 122 6.1.4 技術指標的交叉、低位和高位 123 6.1.5 技術指標的徘徊、轉折和盲點 124 6.1.6 技術指標法同其他技術分析方法的關繫 124 6.2 KDJ指標 124 6.2.1 初識KDJ指標 125 6.2.2 KDJ應用注意事項 125 6.2.3 KDJ應用要則 126 6.2.4 KDJ實戰應用經驗 127 6.3 MACD指標 128 6.3.1 初識MACD指標 128 6.3.2 MACD實戰技巧 129 6.3.3 MACD與KDJ的綜合應用 132 6.4 布林通道線BOLL 132 6.4.1 初識布林通道線BOLL 132 6.4.2 布林通道線BOLL應用實戰 133 6.5 止損轉向SAR 135 6.6 能量潮指標OBV 136 6.7 容量比率VR 137 6.8 技術指標運用注意事項 138 6.8.1 技術指標結構性問題 138 6.8.2 技術指標數據源問題 138 6.8.3 主力操縱技術指標的方法 139 第7章 農產品期貨交易的實戰技巧 141 7.1 棉花期貨交易的實戰技巧 141 7.1.1 棉花品種概況 141 7.1.2 棉花供給與需求 142 7.1.3 棉花標準合約 143 7.1.4 影響棉花價格變動的因素 144 7.1.5 棉花實戰交易案例 145 7.2 白糖期貨交易的實戰技巧 146 7.2.1 白糖品種概況 146 7.2.2 白糖供給與需求 147 7.2.3 白糖標準合約 147 7.2.4 影響白糖價格變動的因素 148 7.2.5 白糖實戰交易案例 150 7.3 玉米期貨交易的實戰技巧 152 7.3.1 玉米品種概況 152 7.3.2 玉米供給與需求 153 7.3.3 玉米標準合約 154 7.3.4 影響玉米價格變動的因素 155 7.3.5 玉米實戰交易案例 157 7.4 大豆期貨交易的實戰技巧 159 7.4.1 大豆品種概況 159 7.4.2 大豆供給與需求 160 7.4.3 大豆標準合約 160 7.4.4 影響大豆價格變動的因素 161 7.4.5 大豆實戰交易案例 162 7.5 豆粕期貨交易的實戰技巧 164 7.5.1 豆粕品種概況 164 7.5.2 豆粕供給與需求 165 7.5.3 豆粕標準合約 166 7.5.4 影響豆粕價格變動的因素 166 7.5.5 豆粕實戰交易案例 168 7.6 豆油期貨交易的實戰技巧 170 7.6.1 豆油品種概況 170 7.6.2 豆油供給與需求 170 7.6.3 豆油標準合約 171 7.6.4 影響豆油價格變動的因素 171 7.6.5 豆油實戰交易案例 173 7.7 小麥期貨交易的實戰技巧 175 7.7.1 小麥品種概況 175 7.7.2 小麥供給與需求 175 7.7.3 小麥標準合約 177 7.7.4 影響小麥價格變動的因素 178 7.7.5 小麥實戰交易案例 180 7.8 早秈稻期貨交易的實戰技巧 182 7.8.1 早秈稻品種概況 182 7.8.2 早秈稻供給與需求 182 7.8.3 早秈稻標準合約 184 7.8.4 影響秈稻價格變動的因素 184 7.8.5 早秈稻實戰交易案例 187 7.9 鄭油期貨交易的實戰技巧 188 7.9.1 鄭油品種概況 188 7.9.2 鄭油供給與需求 189 7.9.3 鄭油標準合約 190 7.9.4 影響鄭油價格變動的因素 190 7.9.5 菜籽油實戰交易案例 193 7.10 棕櫚油期貨交易的實戰技巧 194 7.10.1 棕櫚油品種概況 194 7.10.2 棕櫚油供給與需求 195 7.10.3 棕櫚油標準合約 196 7.10.4 影響棕櫚油價格變動的因素 196 7.10.5 棕櫚油實戰交易案例 197 第8章 金屬期貨交易的實戰技巧 199 8.1 銅期貨交易的實戰技巧 199 8.1.1 銅品種概況 199 8.1.2 銅供給與需求 200 8.1.3 銅標準合約 200 8.1.4 影響銅價格變動的因素 201 8.1.5 銅實戰交易案例 203 8.2 鋁期貨交易的實戰技巧 205 8.2.1 鋁品種概況 205 8.2.2 鋁供給與需求 206 8.2.3 鋁標準合約 206 8.2.4 影響鋁價格變動的因素 207 8.2.5 鋁實戰交易案例 209 8.3 鋅期貨交易的實戰技巧 210 8.3.1 鋅品種概況 211 8.3.2 鋅供給與需求 212 8.3.3 鋅標準合約 212 8.3.4 影響鋅價格變動的因素 213 8.3.5 鋅實戰交易案例 214 8.4 鉛期貨交易的實戰技巧 217 8.4.1 初識鉛 217 8.4.2 鉛的用途 217 8.4.3 鉛標準合約 217 8.4.4 影響鉛價格變動的因素 218 8.4.5 鉛期貨實戰交易實例 219 8.5 鋼材期貨交易的實戰技巧 221 8.5.1 鋼材品種概況 221 8.5.2 鋼材供給與需求 222 8.5.3 鋼材標準合約 223 8.5.4 影響鋼材價格變動的因素 224 8.5.5 鋼材實戰交易案例 225 8.6 黃金期貨交易的實戰技巧 227 8.6.1 黃金品種概況 227 8.6.2 黃金供給與需求 228 8.6.3 黃金標準合約 230 8.6.4 影響黃金價格變動的因素 230 8.6.5 黃金實戰交易案例 232 8.7 白銀期貨交易的實戰技巧 234 8.7.1 初識白銀 234 8.7.2 白銀的用途 235 8.7.3 白銀的供求關繫 235 8.7.4 白銀標準合約 236 8.7.5 影響白銀價格變動的因素 237 8.7.6 白銀期貨實戰交易實例 239 第9章 能源化工期貨交易的實戰技巧 243 9.1 燃料油期貨交易的實戰技巧 243 9.1.1 燃料油品種概況 243 9.1.2 燃料油供給與需求 244 9.1.3 燃料油標準合約 245 9.1.4 影響燃料油價格變動的因素 245 9.1.5 燃料油實戰交易案例 247 9.2 橡膠期貨交易的實戰技巧 249 9.2.1 橡膠品種概況 249 9.2.2 橡膠供給與需求 250 9.2.3 橡膠標準合約 251 9.2.4 影響橡膠價格變動的因素 252 9.2.5 橡膠實戰交易案例 254 9.3 PTA期貨交易的實戰技巧 256 9.3.1 PTA品種概況 256 9.3.2 PTA供給與需求 257 9.3.3 PTA標準合約 258 9.3.4 影響PTA價格變動的因素 259 9.3.5 PTA實戰交易案例 261 9.4 PVC期貨交易的實戰技巧 262 9.4.1 PVC品種概況 262 9.4.2 PVC供給與需求 263 9.4.3 PVC標準合約 264 9.4.4 影響PVC價格變動的因素 264 9.4.5 PVC實戰交易案例 265 9.5 塑料期貨交易的實戰技巧 267 9.5.1 塑料品種概況 267 9.5.2 塑料供給與需求 267 9.5.3 塑料標準合約 268 9.5.4 影響塑料價格變動的因素 269 9.5.5 塑料實戰交易案例 271 9.6 焦炭期貨交易的實戰技巧 272 9.6.1 焦炭品種概況 273 9.6.2 焦炭供給與需求 273 9.6.3 焦炭標準合約 274 9.6.4 影響焦炭價格變動的因素 274 9.6.5 焦炭實戰交易案例 277 0章 金融期貨交易的實戰技巧 279 10.1 初識股指期貨 279 10.1.1 查看股指期貨的行情信息 279 10.1.2 股指期貨的特點 280 10.1.3 股指期貨的功能 281 10.1.4 股指期貨的交易時間與交易方式 282 10.1.5 股指期貨的合約規模與保證金水平 282 10.2 股指期貨的交易品種 283 10.2.1 國外常見股指期貨合約 283 10.2.2 滬深300股指期貨 283 10.2.3 上證50股指期貨 285 10.2.4 中證500股指期貨 285 10.3 初識國債期貨 286 10.3.1 查看國債期貨的行情信息 286 10.3.2 國債期貨的特點 287 10.3.3 國債期貨的功能 289 10.3.4 國債期貨與股指期貨的區別 291 10.4 國債期貨的交易品種 292 10.4.1 5年期國債期貨 292 10.4.2 10年期國債期貨 293 10.5 金融期貨實戰交易案例 294 1章 期貨交易的套期保值和套利 296 11.1 期貨交易的套期保值 296 11.1.1 套期保值的原理 296 11.1.2 套期保值的類型 297 11.1.3 基差與套期保值 298 11.1.4 影響套期保值效果的其他因素 300 11.2 期貨交易的套利 300 11.2.1 套利交易概述 300 11.2.2 套利交易的方法 301 2章 期貨交易的技巧和策略 305 12.1 期貨交易的心理誤區和交易誤區 305 12.1.1 常見心理誤區 305 12.1.2 常見交易誤區 307 12.2 期貨交易素質 309 12.2.1 正確的投資觀念 309 12.2.2 良好的交易心態 309 12.2.3 交易的基本素質 310 12.2.4 影響交易獲利的因素 312 12.3 期貨交易戰術 313 12.3.1 金字塔式加碼 313 12.3.2 累進戰術的應用 314 12.3.3 平均價戰術不可亂用 315 12.3.4 反轉戰術的運用 316 12.3.5 做反轉要慎重 316 12.3.6 把握輸少贏多的機會 317 12.3.7 淡季的月份不要做 317 12.3.8 君子不立危牆之下 318 12.3.9 合約要及時換月 318 12.3.10 要把握拋空機會 319 12.3.11 不要主觀設想頂和底 319 12.3.12 規避賺錢變虧錢 320 12.3.13 不要點太多火頭 320 12.4 善於利用信息 321 12.4.1 要有靈敏的嗅覺 321 12.4.2 應做就去做 321 12.4.3 慎重考慮新聞反應 321 12.4.4 善用消息決策，獲取利潤 322 12.5 止損是期貨交易的生存法則 323 3章 實戰炒期貨 324 13.1 期貨交易的流程 324 13.2 期貨開戶流程 324 13.2.1 商品期貨開戶 324 13.2.2 金融期貨開戶 325 13.3 期貨交易軟件的和安裝 326 13.4 期貨交易軟件的登錄和銀期轉賬 328 13.5 期貨合約的買賣操作技巧 330