內容簡介
美國次債危機引發的優選金融風險影響深遠，中國與世界各國如何應對宏觀金融風險，並建立有效的預警機制，成為學術界日益關注的重大的理論問題。本書收集整理中國與優選金融運行相關數據的基礎上，從國民經濟中的公共部門、金融部門、企業部門、家戶部門四大部門及各主要行業的角度，運用資產負債表、或有權益資產負債表、風險指標、蒙特卡洛模擬、壓力測試等方法定量分析中國與優選面臨的金融風險。通過這種靜態與動態、存量與流量分析相結合的分析，定量、全面地報告中國與優選面臨的宏觀金融風險。
本報告是《2012中國與優選金融風險報告》的續篇，在數據更新的基礎上，風險預警具體內容和政策建議也作了及時調整。
