●項目一 認識營運資金管理
●任務一 多角度認識營運資金
●任務二 營運資金分類及其影響因素
●任務三 營運資金管理的理念與框架
●項目二 營運資金需求預測
●任務一 營運資金需求預測方法
●任務二 營運資金預算
●項目三 營運資金籌集
●任務一 營運資金籌集動因與策略
●任務二 營運資金籌集渠道及方式選擇
●任務三 營運資金自然性融通
●任務四 營運資金非自然性融通
●項目四 營運資金管理績效評價
●任務一 基於要素的營運資金管理績效評價
●任務二 基於渠道的營運資金管理績效評價
●任務三 營運資金管理績效評價體繫的應用
●項目五 業務創新與營運資金管理
●任務一 業務、財務一體化
●任務二 渠道管理影響營運資金管理的機理
●任務三 分渠道營運資金管理模式
●部分目錄