基本信息

書名:國際財務管理 切奧爾S.尤恩

定價

作者:[美]切奧爾 S.尤恩（Cheol S. Eun） 布魯斯 G.雷斯尼克（Bruce G.Resnick）

出版社：機械工業出版社

出版日期：2017-02-01

ISBN：9787111608134

字數：729

頁碼：437

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

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內容提要

本書從跨國公司的角度繫統闡述了靠前財務管理的宏觀經濟環境以及財務經理所面對的世界金融市場和金融機構，深入而全面地討論了跨國公司的外彙交易管理、外彙風險管理、投融資管理、現金管理實務、進出口貿易、靠前稅收環境等。另外，各章還附有真實案例，既有對理論的深入討論，又有對實務操作方法的清晰講解，很好適合財務金融專業高年級本科生、研究生和MBA學生及企業管理人員和專業人士使用。

目錄

譯者序作者簡介前言致謝篇??國際財務管理的基礎章??全球化與跨國企業??21.1??國際財務的特點??31.1.1??外彙風險與政治風險??31.1.2??市場的不完全性??41.1.3??市場機會的增加??51.2??國際財務管理的目標??61.3??世界經濟全球化的主要趨勢與進展??71.3.1??金融市場全球化的興起??81.3.2??作為全球貨的誕生??81.3.3??2010年歐洲的主權債務危機??91.3.4??貿易自由化與經濟一體化??111.3.5??私有化浪潮??131.3.6??2008～2009年全球金融危機??141.4??跨國公司??16本章小結??18本章拓展??19附錄1A??貿易利益：比較優勢理論??19思考題??21第2章??國際貨幣體繫??222.1??國際貨幣體繫的演變??232.2??金銀復本位制時期：1875年之前??232.3??古典金本位制時期：1875～1914年??232.4??兩次世界大戰間時期：1915～1944年??252.5??布雷頓森林體繫時期：1945～1972年??262.6??浮動彙率制時期：1973年至今??282.7??現行的彙率制度安排??302.8??歐洲貨幣體繫??342.9和歐洲貨幣聯盟??362.9.1簡史??372.9.2??加入貨幣聯盟的利益??392.9.3??加入貨幣聯盟的代價??392.9.4的前景：一些關鍵問題??422.10??墨西哥比索危機??432.11??亞洲金融危機??452.11.1??亞洲金融危機的根源??452.11.2??亞洲金融危機的啟示??472.12??阿根廷比索危機??482.13??固定彙率制與浮動彙率制的比較??49本章小結??50本章拓展??51第3章??國際收支??523.1??國際收支核算??533.2??國際收支賬戶??543.2.1??經常賬戶??543.2.2??資本賬戶??563.2.3??統計誤差??583.2.4??官方儲備賬戶??583.3??國際收支恆等式??613.4??主要國家的國際收支趨勢??61本章小結??66本章拓展??67附錄3A??國際收支賬戶與國民收入賬戶的關繫??67第4章??全球各地的公司治理??694.1??公眾公司的治理：關鍵問題??704.2??代理問題??714.3??處理代理問題的對策??734.3.1??董事會??734.3.2??激勵合約??754.3.3??所有權集中??764.3.4??會計透明度??774.3.5??債務??774.3.6??海外股票上市??774.3.7??公司控制權市場??784.4??法律與公司治理??794.5??法律的影響??814.5.1??所有權與控制權模式??824.5.2??控制權的私人利益??854.5.3??資本市場與估值??854.6??公司治理改革??864.6.1??改革目標??864.6.2??政治動因??874.6.3??《薩班斯—奧克斯利法案》??874.6.4??《坎德伯裡行為準則》??884.6.5??《多德—弗蘭克法案》??89本章小結??91本章拓展??91第二篇??外彙市場、彙率的決定和貨幣衍生工具第5章??外彙市場??945.1??外彙市場的功能和結構??955.1.1??外彙市場的參與者??985.1.2??通彙關繫??1025.2??即期外彙市場??1025.2.1??即期彙率標價??1035.2.2??套算彙率標價??1065.2.3??套算彙率的其他表達方式??1085.2.4??彙率買賣價差??1085.2.5??即期外彙交易??1085.2.6??套算彙率的櫃臺交易??1095.2.7??三角套利??1115.2.8??即期外彙市場的微觀機構??1125.3??遠期外彙市場??1125.3.1??遠期彙率標價??1135.3.2??遠期多頭與空頭??1135.3.3??無本金交割遠期合約??1145.3.4??遠期套算彙率??1145.3.5??遠期升水??1155.3.6??互換交易??1165.4??交易所交易貨幣基金??118本章小結??118本章拓展??119第6章??國際平價關繫與彙率預測??1206.1??利率平價??1206.1.1??抵補套利??1226.1.2??利率平價與彙率決定??1256.1.3??貨幣利差交易??1266.1.4??利率平價發生偏離的原因??1276.2??購買力平價??1296.2.1??購買力平價的偏離和實際彙率??1326.2.2??購買力平價的實證研究??1346.3??費雪效應??1366.4??彙率預測??1376.4.1??有效市場理論??1376.4.2??基本分析法??1386.4.3??技術分析法??1396.4.4??彙率預測的績效??140本章小結??143本章拓展??143附錄6A??購買力平價與彙率決定??144第7章??外彙期貨與外彙期權??1457.1??期貨合約的預備知識??1467.2??貨幣期貨市場??1487.3??貨幣期貨的基本關繫??1497.4??期權合約的預備知識??1527.5??貨幣期權市場??1527.6??貨幣期貨期權??1537.7??期權到期時的基本定價關繫??1537.8??美式期權定價關繫??1567.9??歐式期權定價關繫??1577.10??二項式期權定價模型??1587.11??歐式期權定價公式??1607.12??貨幣期權的實證檢驗??161本章小結??162本章拓展??162第三篇??外彙風險敞口及其管理第8章??交易風險敞口的管理??1648.1??風險敞口的三種類型??1648.2??遠期市場套期保值??1668.3??貨幣市場套期保值??1688.4??期權市場套期保值??1698.5??應付的套期保值??1718.5.1??遠期合約??1718.5.2??貨幣市場工具??1718.5.3??貨幣期權合約??1728.6??對次要貨幣之風險敞口的交叉套期保值??1728.7??或有風險敞口的套期保值??1738.8??通過互換合約對周期性風險敞口的套期保值??1748.9??通過發票貨幣的套期保值??1758.10??通過超前/延後

作者介紹

切奧爾S.尤恩（Cheol S.Eun）於1981年獲紐約大學博士學位，現任佐治亞理工學院管理學院靠前金融繫Tomas R．williams首席教授。在加盟佐治亞理工學院之前，他先後任教於明尼蘇達大學和馬裡蘭大學。他還擔任過賓夕法尼亞大學沃頓商學院、韓國高等科學技術理工學院、新加坡管理大學和德國埃斯林根科技大學的客座教授。他發表了眾多靠前金融方面的學術論文，這些論文多刊登在有名的靠前金融類學術期刊上，如《金融學》《金融數量分析》《銀行和金融》《靠前貨幣金融》《管理科學》《牛津經濟論文集》等。目前，他還擔任《銀行和金融》《金融研究》《靠前商務研究》《歐洲財務管理》等學術期刊的編委。他的研究成果被美國及其他很多國家的眾多學術文章及教科書廣泛引用。
尤恩博士還是Foiis Georgiarech靠前金融會議的首任主席。該會議的首要目標是促進靠前金融方面的研究，並為那些關注靠前金融問題的學者、從業者和監管者提供一個交流的平臺。
尤恩博士曾為本科生、研究生和管理人員教授過很多課程，而且在馬裡蘭大學榮獲克魯（Krowe）傑出教師獎。他還擔任世界銀行、鼎洋投資、韓國發展協會等許多靠前和靠前機構的顧問，就資本市場自由化、優選資本籌集、靠前投資和彙率風險控制等問題提出了建議。此外，他還經常在優選各地的各種學術會議或專家論壇上發表演講。

序言