出版社:機械工業出版社 ISBN:9787111608134 商品編碼:56928762142 品牌:文軒 出版時間:2017-02-01 代碼:79 作者:切奧爾S.尤恩(CheolS.Eun)布魯斯
" 作 者:[美]切奧爾 S.尤恩(Cheol S. Eun) 布魯斯 G.雷斯尼克(Bruce G.Resnick) 著 趙銀德 劉瑞文 趙葉靈 譯 定 價:79 出 版 社:機械工業出版社 出版日期:2017年02月01日 頁 數:437 裝 幀:平裝 ISBN:9787111608134 ●譯者序作者簡介前言致謝第一篇 國際財務管理的基礎第1章 全球化與跨國企業 21.1 國際財務的特點 31.1.1 外彙風險與政治風險 31.1.2 市場的不接近性 41.1.3 市場機會的增加 51.2 國際財務管理的目標 61.3 世界經濟全球化的主要趨勢與進展 71.3.1 金融市場全球化的興起 81.3.2 作為全球貨的誕生 81.3.3 2010年歐洲的主權債務危機 91.3.4 貿易自由化與經濟一體化 111.3.5 私有化浪潮 131.3.6 2008~2009年全球金融危機 141.4 跨國公司 16本章小結 18本章拓展 19附錄1A 貿易利益:比較優勢理論 19思考題 21第2章 國際貨幣體繫 222.1 國際貨幣體繫的演變 232.2 金銀復本位制時期:1875年之前 232.3 古典金本位制時期:1875~1914年 232.4 兩次世界大戰間時期:1915~1944年 252.5 布雷頓森林體繫時期:1945~1972年 262.6 浮動彙率制時期:1973年至今 282.7 現行的彙率制度安排 302.8 歐洲貨幣體繫 342.9 &nbs和歐洲貨幣聯盟 362.9.1 &nbs簡史 372.9.2 加入貨幣聯盟的利益 392.9.3 加入貨幣聯盟的代價 392.9.4 &nbs的前景:一些關鍵問題 422.10 墨西哥比索危機 432.11 亞洲金融危機 452.11.1 亞洲金融危機的根源 452.11.2 亞洲金融危機的啟示 472.12 阿根廷比索危機 482.13 固定彙率制與浮動彙率制的比較 49本章小結 50本章拓展 51第3章 國際收支 523.1 國際收支核算 533.2 國際收支賬戶 543.2.1 經常賬戶 543.2.2 資本賬戶 563.2.3 統計誤差 583.2.4 官方儲備賬戶 583.3 國際收支恆等式 613.4 主要國家的國際收支趨勢 61本章小結 66本章拓展 67附錄3A 國際收支賬戶與國民收入賬戶的關繫 67第4章 全球各地的公司治理 694.1 公眾公司的治理:關鍵問題 704.2 代理問題 714.3 處理代理問題的對策 734.3.1 董事會 734.3.2 激勵合約 754.3.3 所有權集中 764.3.4 會計透明度 774.3.5 債務 774.3.6 海外股票上市 774.3.7 公司控制權市場 784.4 法律與公司治理 794.5 法律的影響 814.5.1 所有權與控制權模式 824.5.2 控制權的私人利益 854.5.3 資本市場與估值 854.6 公司治理改革 864.6.1 改革目標 864.6.2 政治動因 874.6.3 《薩班斯—奧克斯利法案》 874.6.4 《坎德伯裡很好行為準則》 884.6.5 《多德—弗蘭克法案》 89本章小結 91本章拓展 91第二篇 外彙市場、彙率的決定和貨幣衍生工具第5章 外彙市場 945.1 外彙市場的功能和結構 955.1.1 外彙市場的參與者 985.1.2 通彙關繫 1025.2 即期外彙市場 1025.2.1 即期彙率標價 1035.2.2 套算彙率標價 1065.2.3 套算彙率的其他表達方式 1085.2.4 彙率買賣價差 1085.2.5 即期外彙交易 1085.2.6 套算彙率的櫃臺交易 1095.2.7 三角套利 1115.2.8 即期外彙市場的微觀機構 1125.3 遠期外彙市場 1125.3.1 遠期彙率標價 1135.3.2 遠期多頭與空頭 1135.3.3 無本金交割遠期合約 1145.3.4 遠期套算彙率 1145.3.5 遠期升水 1155.3.6 互換交易 1165.4 交易所交易貨幣基金 118本章小結 118本章拓展 119第6章 國際平價關繫與彙率預測 1206.1 利率平價 1206.1.1 抵補套利 1226.1.2 利率平價與彙率決定 1256.1.3 貨幣利差交易 1266.1.4 利率平價發生偏離的原因 1276.2 購買力平價 1296.2.1 購買力平價的偏離和實際彙率 1326.2.2 購買力平價的實證研究 1346.3 費雪效應 1366.4 彙率預測 1376.4.1 有效市場理論 1376.4.2 基本分析法 1386.4.3 技術分析法 1396.4.4 彙率預測的績效 140本章小結 143本章拓展 143附錄6A 購買力平價與彙率決定 144第7章 外彙期貨與外彙期權 1457.1 期貨合約的預備知識 1467.2 貨幣期貨市場 1487.3 貨幣期貨的基本關繫 1497.4 期權合約的預備知識 1527.5 貨幣期權市場 1527.6 貨幣期貨期權 1537.7 期權到期時的基本定價關繫 1537.8 美式期權定價關繫 1567.9 歐式期權定價關繫 1577.10 二項式期權定價模型 1587.11 歐式期權定價公式 1607.12 貨幣期權的實證檢驗 161本章小結 162本章拓展 162第三篇 外彙風險敞口及其管理第8章 交易風險敞口的管理 1648.1 風險敞口的三種類型 1648.2 遠期市場套期保值 1668.3 貨幣市場套期保值 1688.4 期權市場套期保值 1698.5 應付 的套期保值 1718.5.1 遠期合約 1718.5.2 貨幣市場工具 1718.5.3 貨幣期權合約 1728.6 對次要貨幣之風險敞口的交叉套期保值 1728.7 或有風險敞口的套期保值 1738.8 通過互換合約對周期性風險敞口的套期保值 1748.9 通過發票貨幣的套期保值 1758.10 通過超前/延後 本書從跨國公司的角度繫統闡述了靠前財務管理的宏觀經濟環境以及財務經理所面對的世界金融市場和金融機構,深入而全面地討論了跨國公司的外彙交易管理、外彙風險管理、投融資管理、現金管理實務、進出口貿易、靠前稅收環境等。另外,各章還附有真實案例,既有對理論的深入討論,又有對實務操作方法的清晰講解,很好適合財務金融專業高年級本科生、研究生和MBA學生及企業管理人員和專業人士使用。 [美]切奧爾 S.尤恩(Cheol S. Eun) 布魯斯 G.雷斯尼克(Bruce G.Resnick) 著 趙銀德 劉瑞文 趙葉靈 譯 切奧爾S.尤恩(Cheol S.Eun)於1981年獲紐約大學博士學位,現任佐治亞理工學院管理學院靠前金融繫Tomas R.williams首席教授。在加盟佐治亞理工學院之前,他先後任教於明尼蘇達大學和馬裡蘭大學。他還擔任過賓夕法尼亞大學沃頓商學院、韓國高等科學技術理工學院、新加坡管理大學和德國埃斯林根科技大學的客座教授。他發表了眾多靠前金融方面的學術論文,這些論文多刊登在有名的靠前金融類學術期刊上,如《金融學》《金融數量分析》《銀行和金融》《靠前貨幣金融》《管理科學》《牛津經濟論文集》等。目前,他還擔任《銀行和金融》《金融研究》《靠前商務研究》《歐洲財務管理》等學術期刊的編委。他的研究成果被等 寫作本書的原因三十多年來,我們都一直在佐治亞理工學院、威克林業大學以及其他幾所我們到訪過的大學為本科生和MBA學生講授國際財務管理。其間,圍繞國際金融市場的運作,我們開展了大量的調查研究並將研究結果發表在金融與統計類權威期刊上。當然,在此過程中,我們積累了在課堂上得到成功運用的大量教學資料。隨著歲月的流逝,我們各自越來越依賴於自己的教學資料和筆記,而很少依賴現有的國際財務方面的主要教科書,盡管在過去我們曾一度使用了其中的不少教科書。如你所知,伴隨著金融市場管制的解除、產品的創新和技術的進步,國際財務所涉及的範圍和內容一直發生著迅速的演變。由於世界資本市場變得日益一體化,公司及時而正確的決策更加離不開對國際財務的深刻理解和把握。國際財務作為一門學科已變得日趨重要。這一點反映在企業界與學術界對國際財務領域專家的需求正在迅速增加這一事實上。在寫作《國際財務管理》第8版時,我們抱著這樣一個目的——等
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