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前言
第一部分緒論
第1章為什麼研究金融市場與金融機構2
1.1為什麼研究金融市場2
1.2為什麼研究金融機構5
1.3應用管理視角7
1.4如何研究金融市場與金融機構8
1.5網絡練習9
1.6結語10
本章小結11
簡答題11
計算題12
網絡練習12
第2章金融體繫概覽13
2.1金融市場的功能13
2.2金融市場的結構15
2.3金融市場國際化17
2.4金融中介的功能：間接融資19
2.5金融中介的類型23
2.6金融體繫的監管26
本章小結28
簡答題29
網絡練習29
第二部分金融市場基礎
第3章利率的含義及其在定價中的作用32
3.1利率的衡量32
3.2實際利率和名義利率的區別40
3.3利率和收益率的區別43
本章小結51
簡答題52
計算題52
網絡練習53
第4章為什麼利率會變動54
4.1資產需求的決定因素54
4.2債券市場的供求57
4.3均衡利率的變動60
本章小結69
簡答題69
計算題70
網絡練習71
網絡附錄71
第5章利率的風險結構和期限結構72
5.1利率的風險結構72
5.2利率期限結構78
本章小結91
簡答題91
計算題92
網絡練習93
第6章金融市場是否有效94
6.1有效市場假說94
6.2有效市場假說的例證97
6.3有效市場假說的局限性105
6.4行為金融105
本章小結106
簡答題107
計算題108
網絡練習108
第三部分金融機構基礎
第7章金融機構的成立110
7.1全球金融結構的基本事實110
7.2交易成本113
7.3信息不對稱：逆向選擇和道德風險114
7.4次品問題：逆向選擇對金融機構的影響114
7.5道德風險對債務合約和股權合約選擇的影響119
7.6道德風險對債務市場金融結構的影響121
7.7利益衝突126
本章小結131
簡答題132
計算題133
網絡練習133
第8章金融危機的出現及其對經濟的危害134
8.1什麼是金融危機134
8.2金融危機的動態發展135
本章小結146
簡答題147
網絡練習147
網絡資料147
第四部分中央銀行與貨幣政策傳導
第9章中央銀行和聯邦儲備繫統150
9.1聯邦儲備繫統的起源150
9.2聯邦儲備繫統的結構151
9.3聯邦儲備繫統的獨立性159
9.4美聯儲應該獨立嗎160
9.5歐洲央行的結構和獨立性163
9.6其他國家中央銀行的結構和獨立性165
本章小結166
簡答題167
網絡練習167
第10章貨幣政策傳導168
10.1美聯儲如何影響銀行體繫的準備金168
10.2銀行準備金市場與聯邦基金利率170
10.3傳統貨幣工具175
10.4非傳統貨幣政策工具和量化寬松政策179
10.5歐洲央行貨幣政策工具183
10.6物價穩定性目標與名義錨185
10.7貨幣政策的其他目標186
10.8物價穩定是否為貨幣政策的首要目標188
10.9通貨膨脹目標189
10.10央行是否應對資產價格泡沫做出反應：全球金融危機的教訓192
本章小結196
簡答題197
計算題198
網絡練習198
第五部分金融市場
第11章貨幣市場200
11.1貨幣市場的界定200
11.2貨幣市場的目標202
11.3貨幣市場的參與者203
11.4貨幣市場工具205
11.5貨幣市場證券的比較214
本章小結216
簡答題216
計算題217
網絡練習218
第12章債券市場219
12.1資本市場的目標219
12.2資本市場的參與者219
12.3資本市場的交易220
12.4債券的類型220
12.5中長期國債221
12.6市政債券225
12.7公司債券226
12.8債券的財務擔保230
12.9債券市場的監管231
12.10當期收益率的計算231
12.11息票債券的價值232
12.12債券投資235
本章小結235
簡答題236
計算題236
網絡練習237
第13章股票市場238
13.1股票投資238
13.2普通股的價格計算243
13.3證券價格的市場決定246
13.4估值誤差247
13.5股票市場指數249
13.6購買國外股票252
13.7股票市場監管252
本章小結253
簡答題253
計算題254
網絡練習255
第14章抵押貸款市場256
14.1抵押貸款的定義256
14.2抵押貸款的特點257
14.3抵押貸款的類型262
14.4抵押貸款的機構265
14.5貸款服務265
14.6次級抵押貸款市場267
14.7抵押貸款證券化267
本章小結271
簡答題272
計算題272
網絡練習274
第15章外彙市場275
15.1外彙市場介紹276
15.2長期彙率278
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