●第1章引言
1.1項目融資的含義
1.1.1項目融資定義
1.1.2項目融資與一般公司融資的區別
1.1.3項目融資的弊端分析
1.2項目融資的產生和發展
1.2.1項目融資的產生
1.2.2項目融資的發展
1.2.3項目融資在中國的發展
1.3項目融資的應用領域
1.3.1基礎設施項目
1.3.2資源開發項目
1.3.3大型制造業項目
1.3.4其他項目
1.4項目融資的參與者
1.4.1所有項目融資中都出現的參與者
1.4.2隻在某些項目中出現的參與者
1.4.3項目融資各參與者之間的關繫
1.4.4項目融資案例
1.5項目融資的框架結構與運作程序
1.5.1項目融資的框架結構
1.5.2項目融資的運作程序
1.6項目融資的外部環境
1.6.1政治與經濟環境
1.6.2法律環境
1.6.3金融環境
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思考題
第2章項目投資結構
2.1影響項目投資結構的主要因素
2.1.1實現有限追索的要求
2.1.2融資便利性要求
2.1.3產品分配和利潤提取的要求
2.1.4項目現金流量控制的要求
2.1.5稅務影響的要求
2.1.6財務處理要求
2.1.7項目投資的進入和退出便利性要求
2.2公司型合資結構
2.2.1公司型合資結構的優點
2.2.2公司型合資結構的缺點
2.2.3公司型合資結構的靈活運用
2.3舍伙制結構
2.3.1普通合伙制結構
2.3.2有限合伙制結構
2.4非公司型合資結構
2.4.1非公司型合資結構的特點
2.4.2非公司型合資結構的優點
2.4.3非公司型合資結構的缺點
2.4.4非公司型合資結構的應用
2.5信托基金結構
2.5.1信托基金的建立和運作
2.5.2信托基金結構與公司型結構的區別
2.5.3信托基金結構應用於項目融資的優缺點
2.5.4信托基金結構在項目融資中的運用
2.5.5案例分析：澳大利亞波特蘭鋁廠項目
2.6合資協議的關鍵條款
2.6.1合資項目的經營範圍條款
2.6.2投資者在合資項目中的權益條款
2.6.3初始資本注入形式條款
2.6.4不確定性的資本補充條款
2.6.5優先購買權條款
2.6.6融資安排條款
2.6.7項目的管理和控制條款
2.6.8違約行為的處理方法條款
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思考題
第3章項目融資模式
3.1選擇項目融資模式需考慮的主要因素
3.1.1項目有限追索
3.1.2項目風險分擔
3.1.3通過稅務安排降低投資成本和融資成本
3.1.4項目融資與市場安排之間的關繫
3.1.5有效利用財務杠杆
3.1.6優化融資結構
3.2BOT項目融資模式
3.2.1BOT融資模式的基本思路和運行的基本模式
3.2.2BOT模式的操作程序
3.2.3BOT模式的特點
3.2.4BOT項目融資案例分析：印度大博電廠項目
3.3ABS項目融資模式
3.3.1資產證券化(ABS)的概念及其產生、發展的背景
3.3.2ABS融資結構的基本要素與當事人
3.3.3ABS融資模式的運行程序
3.3.4ABS融資的適用範圍及主要證券品種
3.3.5ABS融資的特點及其在金融市場中的作用
3.3.6ABS融資方式在我國的實踐及其規範發展需要解決的
問題
3.3.7資產證券化融資案例分析
3.3.8BOT與ABS項目融資方法差異比較
3.4其他常用項目融資模式
3.4.1投資者直接安排項目融資模式
3.4.2投資者通過項目公司安排項目融資模式
3.4.3以“設施使用協議”為基礎的項目融資模式
3.4.4以杠杆租賃為基礎的項目融資模式
3.4.5以“產品支付”為基礎的項目融資模式
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思考題
第4章項目融資資金來源
4.1項目資金的結構和選擇
4.1.1債務和股本資金的比例
4.1.2合理的項目資金結構需要考慮的內容
4.2股本資金與準股本資金
4.2.1股本資金
4.2.2準股本資金
4.2.3以貸款擔保形式出現的股本資金
4.3債務資金
4.3.1項目債務資金的主要來源及選擇步驟
4.3.2債務資金的基本結構性問題
4.4商業銀行貸款
4.4.1參與項目融資的商業銀行貸款基本情況
4.4.2商業銀行貸款的基本法律文件
4.4.3擔保的類型
4.5國際辛迪加銀團貸款
4.5.1國際辛迪加銀團貸款的特點
4.5.2項目融資中使用辛迪加銀團貸款的優點
4.5.3國際辛迪加貸款的期限和價格
4.5.4銀團代理行
4.5.5按比例分配償債資金
4.5.6世界銀行參與的**辛迪加貸款
4.6世界銀行貸款
4.6.1世界銀行集團的組成
4.6.2世界銀行貸款及擔保方式
4.7夾層融資
4.7.1夾層融資的含義與特點
4.7.2夾層融資的形式
4.7.3夾層融資的優缺點
4.7.4夾層融資的發展
4.8其他項目融資資金來源
4.8.1雙邊機構
4.8.2國際債券市場
4.8.3基礎設施投資基金
4.8.4政府
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第5章項目融資可行性研究
5.1項目可行性研究概述
5.1.1可行性研究的依據
5.1.2可行性研究的主要內容
5.1.3可行性研究的步驟
5.2項目財務評價
5.2.1項目的現金流量分析
5.2.2財務評價指標的計算
5.3項目的可融資性分析
5.3.1項目可融資性的內涵
5.3.2對“免責條款”的運用
5.3.3項目可融資性的必要條件
5.3.4項目融資失敗的原因
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關鍵概念
思考題
第6章項目融資風險管理
6.1項目風險的識別與種類
6.1.1按照項目風險的可控制性劃分
6.1.2按照項目風險的階段性劃分
6.1.3按照項目風險的投入要素劃分
6.1.4按照風險的影響範圍劃分
6.2項目融資風險的分配與管理
6.2.1項目融資風險的分配原則
6.2.2項目融資主要風險的管理
6.3項目風險的定量分析方法
6.3.1確定項目風險收益率的CAPM模型
6.3.2項目融資的敏感性分析
6.3.3項目融資中的風險評價指標
本章小結
關鍵概念
思考題
第7章項目融資擔保
7.1擔保在項目融資中的作用
7.1.1擔保的概念和種類
7.1.2擔保在項目融資中的作用
7.2項目擔保人
7.2.1項目投資者作為擔保人
7.2.2利用與項目有利益關繫的第三方作為擔保人
7.2.3商業擔保人
7.3項目融資擔保文件
7.3.1項目擔保的範圍
7.3.2融資文件
7.4項目擔保的範圍和條件
7.4.1項目擔保的範圍
7.4.2項目擔保條件及步驟
7.4.3案例分析：孟加拉KAFCO化肥項目
7.5項目融資擔保的主要類型
7.5.1直接擔保
7.5.2間接擔保
7.5.3或有擔保
7.5.4意向性擔保
本章小結
關鍵概念
思考題
第8章項目融資案例分析
8.1國外項目融資案例
8.1.1英法海底隧道工程項目融資實例
8.1.2中信公司與澳大利亞波特蘭鋁廠項目融資
8.1.3歐洲迪斯尼樂園項目融資
8.2項目融資在我國的應用案例
8.2.1廣西來賓電廠B廠項目
8.2.2成都自來水六廠案例
8.2.3廣東沙角B電廠
本章小結
思考題
附錄
年金現值繫數表
復利現值繫數表
復利終值繫數表
年金終值繫數表
參考文獻

本套繫教材緊密結合"當今社會，一切都是項目，一切也都將成為項目"的發展趨勢，以信息技術為平臺，全面闡述了項目管理的基本理論，搭建了合理的項目管理知識體繫。在本套繫教材的編寫過程中，突出了"易教好學"的特點由易到難講知識，力圖做到內容的設置和階梯難度符合學生的認知規律問題導向述理論，通過引入問題引發學生的學習興趣，推出理論知識點精選習題幫鞏固，以經典習題和經典案例來鞏固學生的課堂認知與激發學習主動性標注文獻推深入，以文獻標注來引導學有餘力的學生深入探索項目管理的相關問題。