●第1章 導論
●1.1 研究背景與研究意義
●1.2 核心概念界定
●1.3 邏輯思路、框架與研究內容
●1.4 研究方法與創新點
●第2章 文獻綜述
●2.1 對於銀行繫統性風險測度方法的研究
●2.2 銀行繫統性風險的順周期性與監管資本要求的順周期性
●2.3 資本監管的宏觀經濟效應及其與貨幣政策的相互關繫研究
●2.4 國內研究現狀
●2.5 對相關文獻的評述及本書的研究問題
●第3章 我國繫統重要性銀行評估分析與繫統性附加資本監管
●3.1 基於資產負債表關聯的繫統重要性銀行測度
●3.2 基於動態CoVaR方法的繫統重要性銀行研究
●3.3 我國繫統重要性銀行綜合度量框架及繫統性附加資本
●3.4 繫統重要性銀行的其他資本監管工具
●3.5 我國繫統重要性銀行金融風險隱患生成的制度原因及資本監管的局限性
●3.6 本章小結
●附錄3.1 我國63家商業銀行繫統重要性綜合指標評估結果
●第4章 宏觀審慎框架下的逆周期銀行資本監管:指標體繫構建與預警研究
●部分目錄