●第1章導論
1.1選題背景及研究意義
1.1.1選題背景
1.1.2研究意義
1.2相關概念界定
1.2.1資本急停
1.2.2產出效應
1.2.3經常項目逆轉
1.2.4與債務相關的概念
1.2.5專用名詞
1.3研究方法及內容
1.3.1研究方法
1.3.2研究內容
1.4創新點
1.4.1觀點上的創新
1.4.2理論上的創新
1.4.3方法上的創新
1.5難點及不足
1.5.1難點
1.5.2不足
1.6課題展望
1.7邏輯框架與章節安排
第2章文獻綜述及理論基礎
2.1相關文獻整理
2.1.1資本急停的定義
2.1.2資本急停的影響因素
2.1.3資本急停的產出效應
2.1.4經常項目逆轉效應
2.1.5政策選擇
2.2可完善之處
第區五國資本急停的特征性事實
3區五國私人資本流動
3.1.1官方金融賬戶
3.1.2一般政府投資與TARGET2
3.1.3私人資本賬戶
3區五國資本急停的判定
3.3資本急停的特點
3.3.1傳染性
3.3.2先行性
3.3.3一般政府投資、TARGET2與經常項目調節
3.4小結
第區五國資本急停的影響因素
4.1理論模型
4.1.1外部償付能力模型及擴展
4.1.2引入公共債務模型
4.1.3外部償付能力框架的再考察
4.2實證檢驗
4.2.1模型設計
4.2.2變量選擇與數據來源
4.2.3計量結果
4.3結論
4.4專題探討:歐債危機與拉美債務危機
第區五國資本急停的產出效應
5.1理論基礎
5.1.1附加資本急停要素的總供給模型
5.1.2附加資本急停要素的總需求模型
5.1區附加資本急停要素的AD―AS模型
5.1.4區附加資本急停要素IS―LM―BP模型的財政政策分析
5.2產出效應的實證檢驗
5.2.1模型設計及變量選擇
5.2.2數據說明
5.2.3計量結果
5.3結論
5.4專題探討:資本流動與金融危機
5.5小結
第區五國資本急停經常項目逆轉效應
6.1經常項目逆轉效應的理論基礎
6.2數據檢驗
6.2.1圖形數據分析
6.2.2經常項目逆轉效應的檢驗
6.2.3經常賬戶逆轉的實證檢驗
6.3流動性注入與經常項目
6.3.1救助計劃與經常項目
6.3.2TARGET2與經常項目
6.3.3流動性注入的影響
6.4結論
第7章中國資本急停分析框架
7.1中國資本急停影響因素模型
7.1.1中國附加預期的內生公共債務模型
7.1.2中國外部償付能力模型
7.2中國資本急停產出效應模型
7.2.1中國附加資本急停要素的供給模型
7.2.2中國附加資本急停要素的需求模型
7.2.3中國附加資本急停要素的AD―AS模型
7.3中國資本急停經常項目逆轉效應
7.4基於中國附加資本急停要素IS―LM―BP模型的政策分析
7.4.1財政政策貨幣政策的數學描述
7.4.2資本不接近流動條件下的財政政策效果
7.4.3資本不接近流動條件下的貨幣政策效應
7.4.4彙率制度與資本管制
7.5小結
第8章中國發生資本急停的可能性分析
8.1中國發生資本急停影響因素分析
8.1.1國際因素
8.1.2國內因素
8.2對中國發生資本急停的預測
8.3防範資本急停的措施
8.4專題探討:資本管制、宏觀審慎監管與資本急停
8.5小結
第9章結論及政策啟示
9.1研究結論
9.2政策啟示
9.2.1區資本安全的政策啟示
9.2.2關於中國防範資本急停的政策啟示
9.3專題探討:關於金融危機
結語
附錄1資本急停檢測方法樣例
附錄2歐債危機爆發過程
參考文獻