●第1章工作簿與工作表的基本應用1
1.1啟動與退出Excel應用程序1
1.1.1啟動Excel20161
1.1.2Excel2016工作界面2
1.1. 出Excel20163
1.2工作簿與工作表的操作3
1.2.1工作簿與工作表的關繫3
1.2.2新建Excel工作簿3
1.2.3保存Excel工作簿5
1.2.4插入工作表6
1.2.5刪除工作表8
1.2.6重命名工作表10
1.2.7移動工作表12
1.2.8復制工作表14
1.2.9隱藏與顯示工作表16
1.2.10更改工作表標簽顏色19
1.3快速創建新會計科目表20
1.3.1並排比較新舊科目表20
1.3.2使用查找與替換功能更新舊科目表21
第2章格格式和樣式23
2格的基本操作23
2.1.1格23
2.1.2格區域24
2.1.3刪除表格格26
2.1.4設置行高與列寬27
2.2設置通用記賬憑證格式28
2.2.1格29
2.2.2設置文本格式30
2.2.3設置自動換行31
2.2.4設置表格邊框格式32
2.2.5格填充格式33
2.3為收款憑證格樣式34
2.3.1格樣式35
2.3.2格樣式36
2.3.3合並樣式37
2.4使用表格格式快速美化收款憑證表39
2.4.1套用內置表格格式美化收款憑證表39
2.4.2自定義表格樣式40
第3章建立財務報表的基本方法43
3.1創建財務報表43
3.1.1建立新工作簿43
3.1.2輸入標題44
3.1.3輸入日期45
3.1.4輸入表頭46
3.1.5輸入表體固定欄目47
3.2輸入數據與建立公式48
3.2.1輸入數據48
3.2.2建立公式49
3.3格式化財務報表53
3.3.1設置字體格式53
3.3.2設置數據對齊方式54
3.3.3設置工作表的行高和列寬55
3.3.4設置數字的格式56
3.3.5格的邊框和底紋57
3.4保存工作簿60
第4章賬務處理表格管理62
4.1登記現金日記賬62
4.1.1相關函數介紹62
4.1.2輸入文本類型數據66
4.1.3輸入數值類型數據71
4.1.4輸入符號74
4.2登記銀行存款日記賬76
4.2.1相關函數介紹76
4.2.2打開“現金日記賬”工作簿79
4.2.3格內容和格式80
4.2.4修改並另存為銀行存款日記賬84
4.2.5使用填充功能快速錄入相同數據87
4.3數量金額式明細分類賬的設置與登記90
4.3.1錄入“原材料”明細分類賬數據91
4.3.2設置公式自動計算92
4.3.3隱藏工作表中的零值95
4.4總賬設計97
4.4.1創建總賬表格97
4.4.2使用數據有效性設置總賬科目下拉列表100
第5章常見的財務報表104
5.1資產負債表104
5.1.1相關函數介紹104
5.1.2編制資產負債表108
5.1.3顯示格式114
5.2現金流量表115
5.2.1編制現金流量表115
5.2.2現金流量表的查看方式127
5.2.3拆分和凍結窗口132
5.3科目餘額表133
5.4利潤表136
5.4.1編制利潤表136
5.4.2創建費用統計圖表140
第6章財務投資決策分析函數142
6.1投資決策概述142
6.2固定資產折舊計算142
6.2.1直線折舊法與SLN函數142
6.2.2固定餘額遞減折舊法與DB函數144
6.2.3雙倍餘額遞減折舊法與DDB函數147
6.2.4可變餘額遞減折舊法與VDB函數150
6.2.5年數總和折舊法與SYD函數153
6.3本金和利息計算154
6.3.1分期付款函數PMT155
6.3.2計算付款中的本金和利息函數PPMT及IPMT156
6.3.3計算階段本金和利息函數CUMPRINC及CUMIPMT157
6.4投資計算159
6.4.1計算一筆投資的未來值函數FV159
6.4.2計算可變利率下投資的未來值函數FVSCHEDULE160
6.4.3計算投資的現值函數PV162
6.4.4計算非固定回報的投資函數NPV163
6.4.5計算現金流的淨現值函數XNPV164
6.4.6計算投資回收率函數RATE165
6.5報酬率計算166
6.5.1返回現金流的內部收益率函數IRR166
6.5.2返回現金流的修正內部收益率MIRR167
6.5.3返回不定期發生現金流的內部收益率XIRR168
第7章進銷存管理170
7.1商品列表的制作170
7.2進銷記錄工作表的制作171
7.2.1商品基本數據172
7.2.2進貨數據174
7.2.3銷售數據175
7.3進銷存彙總工作表的制作177
7.3.1數據透視表177
7.3.2數據透視表計算字段180
第8章固定資產管理185
8.1建立固定資產管理表185
8.1.1建立固定資產表185
8.1.2格式添加使用時間186
8.1.3計算總價187
8.1.4計算使用狀態188
8.1.5計算淨殘值188
8.2固定資產篩選與排序190
8.2.1按類別查找固定資產191
8.2.2按年限段查找固定資產192
8.2.3按總價對固定資產排序193
8.2.4標記報廢固定財產195
8.3固定資產折舊196
8.3.1計算折舊時間196
8.3.2年數總和法計算折舊值198
8.3.3直線法計算折舊值200
8.3.4雙倍餘額遞減法計算折舊值203
第9章員工工資管理208
9.1建立基本工資表單208
9.1.1建立基本工資表208
9.1.2計算工齡工資209
9.1.3建立考勤統計表210
9.1.4建立獎懲統計表212
9.2個人所得稅計算214
9.2.1建立個人所得稅表214
9.2.2計算應繳納所得額215
9.2.3計算適用稅率215
9.2.4計算速算扣除數216
9.2.5計算個人所得稅217
9.3員工工資彙總管理218
9.3.1建立工資彙總表218
9.3.2制作銀行轉賬表220
9.3.3制作工資條222
9.3.4制作工資查詢繫統225
第10章公司部門費用管理228
10.1部門費用管理表228
10.1.1創建費用管理表228
10.1.2創建費用明細表229
10.2部門費用統計230
10.2.1引用本月實用支出231
10.2.2計算預算餘額234
10.2.3合計費用項目234
10.2.4季度費用結算235
10.3部門費用管理238
10.3.1計算使用比率239
10.3.2柱狀圖分析部門費用240
第11章公司損益表管理244
11.1制作損益表244
11.1.1創建損益表244
11.1.2設置貨幣格式245
11.2損益表計算247
11.2.1銷售數據計算247
11.2.2計算毛利248
11.2.3計算營業費用總額248
11.2.4計算本期損益249
11.3批注添加管理249
11.3.1添加批注250
11.3.2顯隱批注251
11.3.3刪改批注252
11.3.4修改批注框252
11.4損益表管理253
11.4.1創建銷售費用圖表253
11.4.2創建費用支出圖表256
第12章現金流量表管理259
12.1現金流量表259
12.1.1創建現金流量表259
12.1.2填制現金流量表數據260
12.2現金流量表結構分析264
12.2.1創建現金流量表分析表264
12.2.2利用餅狀圖分析現金流量表267
12.2.3利用折線圖分析季度流量變化272
12.3現金流量比率計算277
12.3.1創建現金比率分析表277
12.3.2計算現金比率278
12.3.3計算經營現金比率279
12.3.4現金比率分析281
第13章會計報表制作284
13.1制作參數設置表284
13.1.1建立參數設置表284
13.1.2定義參數名稱285
13.2制作憑證輸入表286
13.2.1創建憑證輸入表286
13.2.2數據有效性填充數據287
13.3制作資金平衡表289
13.3.1創建資金平衡表289
13.3.2修改數據小數位292
13.3.3設置負債類科目293
13.4制作資產負債表294
13.4.1建立資產負債表295
13.4.2計算期初/期末數295
13.5制作收入支出表298
13.5.1創建收入支出表298
13.5.2計算收支數據299
13.5.3創建支出明細表300
第14章賬務分析與處理301
14.1制作會計科目表301
14.1.1創建會計科目表301
14.1.2轉置行列數據302
14.2制作記賬數據庫303
14.2.1創建記賬數據庫303
14.2.2設置二級數據有效性305
14.3杜邦分析圖306
14.3.1創建杜邦分析圖306
14.3.2繪制分析圖流程線308
14.3.3填制杜邦分析圖數據309
14.4財務分析處理的基本過程310
14.4.1財務分析方式310
14.4.2Excel財務分析的步驟310
第15章企業往來賬務處理313
15.1完善應收賬款數據313
15.1.1定義名稱313
15.1.2使用“名稱管理器”管理名稱317
15.1.3在公式中使用名稱319
15.1.4定義和使用三維名稱計算全年銷量321
15.2使用“排序”功能分析應收賬款322
15.2.1簡單排序322
15.2.2多關鍵字排序324
15.2.3自定義排序329
15.3使用Excel中的篩選功能分析應收賬款331
15.3.1自動篩選331
15.3.2自定義自動篩選方式332
15.3.3高級篩選343
15.3.4篩選中新增“搜索”功能346
15.4分類彙總應付賬款348
15.4.1創建簡單分類彙總348
15.4.2創建嵌套分類彙總349
15.4.3分級顯示分類彙總數據351
15.4.4刪除分類彙總352
15.5實戰技巧 使用排序和彙總功能分析應收賬款賬齡354
第16章數據透視表與數據透視圖的應用358
16.1數據透視表的概念358
16.1.1創建數據透視表358
16.1.2創建數據透視表的同時創建數據透視圖360
16.1.3使用外部數據源創建數據透視表362
16.2設置數據透視表的字段格式364
16.2.1更改數據透視表字段列表視圖365
16.2.2向數據透視表添加字段365
16.2.3報表區域間移動字段367
16.2.4調整字段順序368
16.2.5刪除字段369
16.2.6字段設置370
16.3編輯數據透視表373
16.3.1選擇數據透視表373
16.3.2移動數據透視表376
16.3.3重命名數據透視表378
16.3.4更改數據透視表的數據源區域379
16.4設置數據透視表的外觀和格式381
16.4.1設計數據透視表布局381
16.4.2為數據透視表應用樣式385
16.5在數據透視表中分析與處理數據386
16.5.1對數據透視表進行排序操作386
16.5.2為數據透視表應用篩選389
16.5.3在數據透視表中插入切片器390
16.5.4為切片器應用樣式393
16.5.5使用切片器篩選數據透視表中的數據394
16.5.6使用切片器連接同步控制多個數據透視表395
16.6創建數據透視圖396
16.7編輯數據透視圖397
16.7.1隱藏數據透視圖中的字段按鈕397
16.7.2使用字段按鈕在數據透視圖中篩選數據398
第17章利用條件格式和圖形分析數據402
17.1使用條件格式分析產品單位利潤402
17.1.1使用條件格式突出顯示數據402
17.1.2使用項目選取規則快速選擇數據404
17.1.3使用數據條分析數據406
17.1.4使用色階分析數據407
17.1.5使用圖標集分析數據409
17.2自定義多條件規則分析銷售稅金410
17.2.1新建規則410
17.2.2管理規則416
17.2.3刪除規則418
17.3使用迷你圖分析營業費用421
17.3.1創建迷你圖421
17.3.2更改迷你圖類型423
17.3.3修改迷你圖數據和位置424
17.3.4調整迷你圖顯示屬性427
17.3.5為迷你圖應用樣式427
17.3.6隱藏迷你圖中的空值431
17.4實戰技巧 使用Excel中的迷你圖比較盈利狀況432
第18章規劃求解算出 利潤435
18.1分析規劃求解問題435
18.1.1問題分析435
18.1.2建立工作表436
18.1.3輸入公式436
18.2進行規劃求解438
18.2.1規劃求解的意義438
18.2.2加載“規劃求解加載項”438
18.2.3規劃求解的條件設置439
18.3變更規劃求解條件443
18.3.1修改規劃條件443
18.3.2修改求解約束445
18.4查看規劃求解報表447
18.4.1運算結果報告448
18.4.2敏感性報告448
18.4.3極限值報告449
第19章財務預測450
19.1資金需要量預測450
19.1.1創建資金需要量預測模型450
19.1.2高低點法資金需要量預測451
19.1.3回歸分析法資金需要量預測454
19.2企業營業費用線性預測455
19.2.1創建營業費用預測模型455
19.2.2線性擬合函數LINEST及應用456
19.2.3設置公式預測營業費用459
19.3使用指數法預測產量和生產成本460
19.3.1創建指數法預測模型460
19.3.2使用GROWTH函數預測460
19.3.3使用圖表和趨勢線預測462
19.4銷量和利潤總額回歸分析469
19.4.1加載分析工具469
19.4.2使用“回歸工具”進行預測471
第20章網絡化財務管理474
20.1局域網與共享資源基本定義474
20.1.1在Excel2016中使用共享工作簿進行協作474
20.1.2在Excel2016中使用共享文件夾進行協作476
20.2遠程協同辦公479
20.2.1將財務數據發送到對方郵箱479
20.2.2將財務數據保存到Web網頁482
20.3共享財務報表485
20.3.1保護並共享工作簿485
20.3.2突出顯示修訂486
20.3.3接受或拒絕工作簿的修訂487
第21章工作表的打印490
21.1打印會計憑證490
21.1.1會計憑證的頁面設置490
21.1.2打印會計憑證494
21.2打印會計報表496
21.2.1會計報表的頁面設置496
21.2.2打印會計報表506
21.3打印“本期餘額”圖表507
21.4打印整個工作簿508

本書以Excel 2016的使用和操作作為基礎，以Excel 2016眾多的功能特點為輔，穿插整個財務應用和管理點面。作者結合自身多年的財務管理經驗，努力把本書做到易學易用、細致全面，通過一個個典型的職場例子將經濟理論和操作實踐層層結合，為廣大讀者朋友們提供職場之路的第*一塊“敲門磚”。本書共分為21章，各章又根據所述主題劃分為各個小節。從Excel的建表、填制、函數使用到各圖表使用、報表制作和網絡管理，以新穎、條理、繫統、實用為原則，以大量的開發實例貫穿全書，可謂是面面俱到，非常實用。本書既可以作為初入職場年輕人迅速提升自我競爭力的“捷徑之路”，又可作為計算機專業、財務管理專業的參考教材，相信讀者在讀完本書之後一定會受益匪淺。