●第一章 引言
●第一節 索賠準備金評估簡介
●1.1.1 評估背景
●1.1.2 評估數據結構
●1.1.3 評估分類
●第二節 索賠準備金評估方法
●1.2.1 評估方法的發展歷程
●1.2.2&nbs評估隨機性方法
●1.2.3&nbs評估隨機性方法
●1.2.4 本書內容結構
●第二章 無分布假設的隨機性鏈梯法
●第一節 無分布假設的Mack模型
●2.1.1 Mack模型
●2.1.2 Mack模型中條件MSEP的定義和估計
●2.1.3 數值實例
●第二節 非參數Bootstrap方法
●2.2.1 基於非參數Bootstrap方法的隨機性鏈梯法
●2.2.2 非參數Bootstrap方法中MSEP的定義和估計
●2.2.3 數值實例
●第三節 本章小結
●部分目錄
段白鴿著的《非壽險索賠準備金評估(統計模型與方法)/高等院校金融數學叢書》在吸取索賠準備金評估經典著作的基礎上，評估隨機性方法的三個層次（即無分布假設、有分布假設、在分層結構下考慮各種分布假設），並將其擴展到評估隨機性方法中。本書敘述遵循由簡單到復雜的寫作思路，在結構安排上做到循序漸進、由淺入深、深入淺出。全書內容共分七章：一章為引言，第二至四章評估隨機性方法；第五、六章介紹評估隨機性方法；第七章探討各種評估方法的穩健推斷工具。
本書特色在於：一，涵和評估方法；第二和評估的波動性度量從二階矩MSEP估計提升到預測分布模擬，拓展了準備金評估的不確定性風險度量研究；第三，各章內容涉及復雜的數值計算，故每章給出了大量的數值實例，便於讀者理解和參考；第四，使用R軟件和WinBUGS軟件對各種評估方法進行編程實現，算法極具靈活性等
