第二次修訂版序
從理論到落地你需要做什麼
本書的第1版於2010年上市,但框架和內容大部分是此前數年形成的。第二版則是在2015年上市。第2版的主體內容與版一致,隻是在個別地方做了一些修改,附錄部分做了較為深入的增補。與《外彙交易進階》和《外彙交易聖經》比起來,《外彙交易三部曲》其實更加接近我個人以及團隊的交易過程。
過了許多年,現在有很多聲音督促我們對這本書進行全面深入的修訂。是應廣大讀者的要求,許多讀者來信要求對《外彙交易三部曲》進行更加細致的解讀和與時俱進的案例增補;第二是出版社編輯希望延續經典圖書出版的強烈願望;第三是我們教學相長的習慣。
在第3版的修訂過程中,我們想得多的是如何幫助讀者將本書的理論落地於實踐當中。借著寫這篇修訂版序的機會,我就談一下如何完成從理論到實踐的落地過程。
,先建立一個簡單的交易策略,但至少要包括清晰的進出場定義。很多人步入金融市場的時候,其實缺乏一個完整的交易策略。或許你看了一本K線或者 技術分析的書,然後就開始著手買賣了。新手一上來往往隻有一個模糊的建倉條件,基本沒有定義離場條件。
當你閱讀了本書或者其他外彙教程後,步應在紙上寫下一個完整的交易策略, 這個策略剛開始時一定要簡單,但是要完整,至少有一個進場條件和一個出場條件。
本書介紹了外彙交易分析和操作的許多方法,你要盈利不是說要將所有的方法和條件都羅列到自己的策略中。本書實際上提供了工具箱和策略的框架,具體的策略肯定是在框架的基礎上選擇較少的工具來構建。
第二,以30筆左右的交易為一個樣本收集周期,進行統計和分析,診斷策略的優劣處。絕大部分交易者往往都是東試一下,西試一下,被海量的技術指標和策略給淹沒了。
毫無章法的實踐隻會讓人越來越迷茫,實際上是原地打轉。隻有在同一策略上累積到足夠的樣本纔能讓你看清前進的方向。很多人往往是拿著一個策略用兩天, 然後就完全放棄,很少從中總結出一些東西來。
第三,每次完善策略時隻增加或者修改一個策略要件,但是保持其他條件不變。控制其他因素,改變一個因素,這樣你纔能搞清楚這種改變是否有價值。
如果你老是換新的策略或者交易繫統,那麼永遠也搞不清楚到底什麼要件和因素在發揮作用,什麼要件和因素其實根本沒有用。你要真正建立起能夠持續盈利的交易繫統,必須排除掉那些“濫竽充數”的要件和指標。
第四,心理分析和技術分析的要件要盡量簡單。心理分析這塊大家很少有意識去運用。但是,也不能在本書介紹了心理分析工具之後,你就全部加入自己的策略中。指標和工具的選擇要堅守差異化的原理,也就是說納入策略的指標和工具之間的差異性越大越好,而不是越多越好。如果你的策略沒有心理分析指標,那麼加入一個可以提高效力。但如果你的策略當中有四五個心理分析指標,那就是累贅。
技術分析一般用三個指標就行:個負責確認趨勢,第二個負責分析位置, 第三個用來確認位置有效性。簡而言之, “勢位態”三要素各有一個技術指標就差不多了。如果你的策略有十幾個技術指標,那就完全多餘了。
第五,好采用復合式出場法,避免單一出場策略。大多數交易者容易構築過多的入場信號,過少的出場信號。交易大眾往往重視建倉條件的要件和擴展,卻忽視了離場條件的多樣化。
第六,小資金投入,隨著績效顯現逐步增加投入規模。在持續盈利策略未建立起來之前,交易者的目的不是掙大錢,而是掙經驗,這個時候應該小資金投入。如果你有1100501
重大驅動事件的出現,帶來金融市場的大行情。交易者能否把握住這些行情, 就要看是否建立起了科學有效的交易體繫。要做到這點,必然需要將理論經由實踐變成自己的經驗。從2008年到2018年,外彙市場又一次迎來了新興市場的波詭雲譎,時代的弄潮者們從來都會從大危機中尋找大機會!
魏強斌
2018年9月於哈瓦那 國賓館