早在2007年,滬深300股指期貨仍在仿真交易的時候,我就因為偶然的機緣加入了一個帶有私募性質的交易團隊,並參與了部分培訓工作。從那時起,“如何能夠更快更好地培養操盤手”這樣的問題,就進入了我的視野。為此,我也在尋找一本適用的教材。我的要求並不高,隻要能夠涵蓋超短線交易的各個方面,同時又沒有多餘的籐蔓枝節就可以了。原本以為,這並不是什麼難事。隻要看看,但凡稍有規模的書店都設有“投資理財”圖書專櫃,就更不會認為,竟然會找不到這樣的一本書。
投資理財類的圖書確實不少,簡直可謂汗牛充棟;不過要找到一本真正符合超短線交易者使用的教材,還真是找不到。不僅如此,退而求其次,可以用來做輔助參考的書籍都難覓蹤影。即使是通過網絡尋找資料,這方面的東西也少得可憐,往往費盡心力所得到的也不過片言隻語而已。
那些被冠以“教材”書,通常都是學院派人士編寫出來的東西,往往大而無當、全而無用。這類書的特點就是脫離實際,堆砌了大量空洞的概念與理論,看似繫統、全面,實用性卻一點也沒有。這種紙上談兵的玩意,用於指導在一線衝鋒陷陣的“士兵”,肯定是行不通的。
另有一類書籍,是專門講授交易心態的。這類書籍為數不多,卻是投資理財書籍當中有價值的精華,也是操盤手能夠從中吸取的營養多的一類。盡管如此,這類書籍直接用於指導操盤手的交易,也還是欠缺一些具體可行的東西。對於一些新手來說,往往更是難以體會其中的微言大義。這類書籍,隻有等到累積了一定的交易經驗、教訓之後,再去閱讀纔能有一種醍醐灌頂的覺悟。
還有一類是專門講述技術分析的,數量為龐大。許多交易者一旦遭遇不順,往往先求助的就是這一類書籍,而不大會認為是自己的心態出了問題。如果一個交易者不能融會貫通地消化吸收,那麼越鑽研就會發現問題越多,就會變得越發不自信,從而形成一個惡性循環的怪圈。這類書籍往往都是“事後諸葛亮式”的敘述,要想解決交易當時當下的問題,無異於緣木求魚。對於超短線交易者來說,技術分析更是一文不值。可以毫不客氣地講,那簡直就是一種畫蛇添足的包袱。
盡管這類書解決不了什麼問題,但是令人不解的是,卻很少有人懷疑它們的有效性。這種荒謬的情形,像極了安徒生童話裡面,那些被騙子裁縫忽悠了的人們。盡管人們也感覺哪些地方不對勁,可是由於被蒙蔽的人實在太多了,以至大家環顧四周,竟然不敢直面自己內心真實的感受,而總是懷疑自己出了什麼毛病。這個時候就缺那麼一個小男孩,朝人們大喊一聲:“國王沒有穿衣服!”人們也就會從類似被催眠的狀態當中清醒過來了。
早在培訓之初,我就設想,能不能徹底拋棄技術分析的羈絆呢?在股指期貨正式交易不久,新招募來了一批人,我終於有機會將這一設想付諸具體的實施。在整個培訓過程中,我不僅不講任何技術分析,而且刻意告誡學員,盡量保持交易的簡單化,謹防受到技術分析的污染。結果是皆大歡喜,不僅縮短了培訓周期,降低了淘汰率,培訓的質量也毫不遜色。四年過去了,這批操盤手當中的佼佼者,已經由起步之初的,賺到了二,盈利率高達百倍。這樣的結果,應該足以說明一些問題了。
整個培訓的過程,被我記錄了下來,就草就了《期貨超短線交易培訓手記》這樣的一本書。小男孩終於朝人群大喊了一聲,聲音聽起來是如此的執拗。我原本以為,沒有多少人會理會。出乎意料的是,該書出版以來,筆者接到了許多熱心讀者的回應;還有一些外地朋友不辭辛苦地來到上海,與我做面對面的交流。他們對書中提出的觀點深表贊同,這纔使我恍然大悟,鬧了半天大家也早就對技術分析那套東西心生懷疑了。
大家的響應,給了我繼續努力的動力與信心。不過,在對該書中的觀點肯定之餘,有些讀者同時也提出了一些問題。一個好的問題,往往就是一個導向正確門徑的指引。得益於讀者提出的這些問題,筆者對於培訓的方式方法,又進行了一番重新的整合,並進而形成了更為繫統的觀點。累積到一定程度,寫一本更為完備教材的時機,也就水到渠成了。
這本教材分為三個部分,是按照以下邏輯來組織的:技能是技能,心態是心態,掌握了技能與能夠盈利是兩回事;掌握了技能之後,還需要經歷心態的磨合,纔能達到“知行合一”的境地。
對應“技能掌握”的是第二部分,這部分內容適用於處在模擬交易階段的操盤手,主要任務是盡快解決交易技藝層面的問題。對應“心態調整”的是第三部分,這部分內容適用於處在實盤過渡期間的操盤手,主要任務是解決交易心理方面的問題。
部分是一些背景知識。客觀地來講,一個秉持超短線風格的操盤手,即使對這部分內容一無所知,對於交易而言也並不會有絲毫的影響。不過,一旦被人問起,一個操盤手對於期貨的基本知識,居然說不出個所以然,這也是一件比較尷尬的事情。這就仿佛一個中國人,居然不知道古典四大名著、古代四大發明一樣。有鋻於此,了解一下背景知識,也還是有必要的。這一部分內容,是由許春英女士協助整理出來的。零起點的學員,可以從這一部分內容開始。至於那些已經有一定基礎的操盤手,完全可以略過這一部分,直接從第二部分開始。
本書所舉的例子,大多是事關滬深300股指期貨的。不過聰明的讀者應該會明白,涉及到交易的基本原則、基本原理都是互通的。這些東西,隻需稍加變通,用到其他類型的金融交易,肯定也是沒有問題的。
宋志強