了得網管理_金融風險管理

內容簡介

金融學核心的課題是對風險的管理。金融就是要形成這樣一種安排，即通過利用多數人來分散發生在個別人身上的風險，減少個別人所承受的損失；鼓勵創造者和發明者拋開風險顧慮實現自己的夢想；鼓勵人們為了更好的收益而去冒更大的風險。
本書以風險管理的理念為指導，立足於我國金融部門的發展實際，沿著金融風險管理的技術路線和制度構架分別展開論述。在金融風險管理的技術層面上，探討了金融風險的識別、度量與預警等三個方面，構成了金融風險管理的基礎。在金融風險管理的操作層面上，首先分析了信用風險、利率風險、流動性風險與彙率風險等四種主要金融風險的管理；其次對銀行、證券、保險、信托、租賃與房地產等六種主要金融業務的風險管理進行了全面論述。因此，對金融風險管理論述的繫統性和全面性構成了本書的兩大特色。

作者簡介

王仁祥，男，1961年出生，教授、博導，武漢理工大學經濟學院院長，湖北省經濟學學會副會長，湖北省企業管理協會理事，湖北省青年科協常務理事，潛江制藥（上市公司）獨立董事。“湖北省跨世紀學術帶頭人”，湖北省科技進步三等獎一項，機械工業部科研成果二等獎一項，中國人

1 金融風險概述
1.1 金融風險的內涵與特征
1.1.1 金融風險的內涵
1.1.2 金融風險的特征
1.2 金融風險的分類
1.3 金融風險管理的程序
1.4 金融風險管理的策略
2 金融風險識別
2.1 金融風險識別概述
2.1.1 金融風險識別的內容
2.1.2 金融風險識別的意義
2.1.3 金融風險識別的原則
2.2 金融風險資料的整理
2.2.1 金融風險資料1 金融風險概述
1.1 金融風險的內涵與特征
1.1.1 金融風險的內涵
1.1.2 金融風險的特征
1.2 金融風險的分類
1.3 金融風險管理的程序
1.4 金融風險管理的策略
2 金融風險識別
2.1 金融風險識別概述
2.1.1 金融風險識別的內容
2.1.2 金融風險識別的意義
2.1.3 金融風險識別的原則
2.2 金融風險資料的整理
2.2.1 金融風險資料
2.2.2 金融風險資料的收集與整理
2.2.3 金融風險資料統計圖
2.3 金融風險識別的定性分析
2.3.1 金融業務特征與金融風險識別
2.3.2 金融業務管理與金融風險識別
2.4 金融風險識別的定量方法
2.4.1 保險調查法與集思廣益法
2.4.2 德爾菲法與幕景分析法
2.4.3 財務報表法與事件樹分析法
3 金融風險度量
3.1 金融風險度量概述
3.1.1 金融風險度量的因素
3.1.2 金融風險統計測度的方法
3.1.3 金融風險統計測度的原則
3.1.4 金融風險統計測度指標的選擇
3.1.5 金融風險統計測度指標體繫
3.2 金融風險度量的定性與定量分析
3.2.1 金融風險度量的定性分析方法
3.2.2 金融風險度量的定量分析方法
3.2.3 效用理論與風險度量
3.3 金融風險監測指標與度量模型
3.3.1 非繫統性金融風險監測指標體繫
3.3.2 非繫統性金融風險的度量模型
3.3.3 繫統性金融風險監測指標體繫
3.3.4 繫統性金融風險的度量模型
3.3.5 金融風險的綜合評估
4 金融風險預警
4.1 金融風險監測預警繫統的內涵
4.2 金融風險監測預警繫統設計
4.2.1 金融風險監測預警組織繫統構造
4.2.2 非繫統性金融風險監測與預警繫統的設計
4.2.3 繫統性金融風險的因素分析及監測指標
4.2.4 金融風險度量模型
4.2.5 預警繫統警示種類及警示傳導設置
4.3 銀行的經營管理風險預警模型
4.3.1 預警目的
4.3.2 GM（1，1）模型
4.3.3 銀行經營狀況的實證分析
5 金融風險管理的方法
5.1 金融風險管理的定性方法
5.1.1 避免風險
5.1.2 自留風險
5.2 金融風險管理的定量方法
5.2.1 損失控制
5.2.2 風險轉移
5.2.3 內部風險抑制
5.3 金融風險的工程化管理
5.3.1 遠期合約
5.3.2 金融期貨
5.3.3 金融期權
5.3.4 金融互換
5.3.5 其他金融衍生工具
5.4 案例討論
6 信用風險管理
6.1 信用風險概述
6.1.1 信用風險的定義
6.1.2 信用風險的因素分析
6.2 信用風險的評價
6.2.1 信用風險評價的目的
6.2.2 貸款的風險量化評價
6.3 信用風險的防範
6.3.1 積極的貸款定價策略
6.3.2 科學的貸款投放決策
6.3.3 資產分散化策略
6.3.4 建立風險資本比約束機制
7 利率風險管理
8 流動性風險管理
9 彙率風險管理
10 金融業務的風險管理（一）
11 金融業務的風險管理（二）
11.2 金融租賃風險管理
11.3 房地產金融投資風險管理
參考文獻
後記

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