了得網管理_出納！從搞定收支入手：在情景中學記賬報表資金票據管理

編輯推薦

出納從業實戰專用指引圖書。

1.實戰化講解。財務管理顧問根據多年的工作經驗，化繁為簡，進行繫統化講解，解決有理論不會操作的現像。

2.案例眾多。結合出納工作中可能遇到的各種問題，列舉多種場景，根據時間流程線、業務流程線來梳理工作路徑，指導出納人員什麼時點該做什麼、怎樣更加便捷地上手以及工作中需要注意的問題等。

3.培訓時間。框架清晰，深入淺出，用通俗易懂語言講授出出納的深奧理論，解決無基礎、無人帶的困擾，使得拿到本書的人員可以了解出納流程，快速將書本知識轉化為工作技能，培養就業技巧，實現快速就業。

內容簡介

本書從出納崗位的基礎工作講起，深入淺出地講解出納人員在實踐中如何開展出納工作。本書內容不但能幫助出納人員掌握和提升工作技能，同時也能幫助會計人員、企業管理者加深對出納崗位的認識。

本書分為15 章，首先概括地介紹了出納崗位工作前景及主要工作內容，使讀者閱讀後能對出納崗位的工作內容有全面的了解和認識；然後對出納崗位的工作內容進行詳細講解，包括如何管理現金、銀行賬戶、銀行票據及管理過程中需要注意的事項，印章、收據等的管理要點，收付款業務的流程以及特殊情況的處理，如何編制記賬憑證、資金報表等內容，以幫助讀者進一步掌握出納崗位的工作方法。

本書內容通俗易懂、實用性強，適合出納崗位的入門者、進階者，及對出納崗位感興趣者閱讀，同時也適合作為相關培訓機構的教材。

作者簡介

黃玲
擔任永然法財稅(山東)集團有限公司董事長北京永然企業管理咨詢有限公司董事長，先後創立了山東永然會計師事務所、威海永然稅務師事務所、威海永然資產評估事務所，擁有近30年的財稅實務經驗。同時，兼任山東省注冊稅務師協會理事、威海市人大代表等職務。
擁有注冊會計師(CPA)、注冊稅務師(CTA)資產評估師(CPV)、國際注冊內部審計師(CIA)等職業資格證書，在《中國注冊會計師》《山東省注冊稅務師》等期刊發表過*“法財稅融合”的相關論文。企業管理咨詢經驗豐富，常年擔任近百家上市公司和大型非上市公司的財稅顧問，為萬餘人開展過各類財務、稅務方面的現場培訓，專注解決企業法財稅不相容風險和財稅籌劃等實戰問題，主導和參與了百餘家大型公司預算管理、財稅籌劃、企業重組、企業架構整合、內控管理等項目。

第 1章從零開始認識出納

1.1如何從出納邁向CFO·002

1.1.1夯實財務工作，為何從出納做起·002

1.1.2三個人的組織，為何也要配出納·004

1.1.3出納有大發展，如何提前做規劃·005

1.2企業為何要找知根知底的人做出納·007

1.2.1為何說出納是“血庫”管理員·007
第 1章從零開始認識出納

1.1如何從出納邁向CFO·002

1.1.1夯實財務工作，為何從出納做起·002

1.1.2三個人的組織，為何也要配出納·004

1.1.3出納有大發展，如何提前做規劃·005

1.2企業為何要找知根知底的人做出納·007

1.2.1為何說出納是“血庫”管理員·007

1.2.2為何老板隻用你當出納·008

第 2章邁開出納的第一步

2.1出納工作的3個意識·012

2.1.1出納不能不懂法——法律意識·012

2.1.2出納付款聽誰的——原則意識·013

2.1.3出納馬虎要不得——準確意識·015

2.2如何保障出納工作的狀態·016

2.2.1出納也能交朋友——服務意識·016

2.2.2勤於交流利工作——溝通意識·018

2.2.3拖延引起大損失——及時意識·019

第3章走進出納的工作

3.1出納工作內容與職責·024

3.1.1每日的工作安排與職責表·024

3.1.2月度的工作安排與職責表·026

3.1.3年度的工作安排與職責表·026

3.2需要掌握的工具和方法·027

3.2.1鍵盤盲打提高效率·027

3.2.2熟練運用好Office·030

3.2.3了解會計書寫語言·031

第4章現金的管理要點

4.1現金保管的六大禁忌·036

4.1.1白條抵庫賬不明·036

4.1.2保險櫃裡不設限·037

4.1.3現金坐支危害大·038

4.1.4單位私設小金庫·039

4.1.5公款私存講不清·040

4.1.6代管現金有風險·041

4.2現金的日清月結·042

4.2.1現金被盜之後損失誰擔·042

4.2.2如何做好現金日清月結·044

4.2.3如何處理現金盤點差異·047

4.2.4殘缺污損人民幣怎麼處理·049

第5章銀行賬戶的管理要點

5.1銀行賬戶的開通及變更·054

5.1.1銀行賬戶類型要求·054

5.1.2如何選擇開戶銀行·055

5.1.3銀行賬戶開立流程·056

5.1.4銀行賬戶變更及撤銷·060

5.2查詢銀行賬戶信息·061

5.2.1銀行賬與對賬單不符咋辦·061

5.2.2銀行對賬單由出納取回嗎·063

5.2.3銀行存款餘額調節表由誰來編·064

5.2.4如何來查詢企業信用報告·065

第6章銀行票據的管理要點

6.1支票如何使用管理·068

6.1.1如何購買支票·068

6.1.2如何填寫支票·070

6.2彙票如何使用管理·072

6.2.1銀行承兌彙票的管理與使用·072

6.2.2商業承兌彙票的管理與使用·074

6.2.3電子商業彙票的管理與使用·075

6.2.4銀行彙票的管理與使用·077

6.3其他票據的使用管理·079

6.3.1銀行本票的管理與使用·079

6.3.2委托收款的管理與使用·080

6.3.3托收承付的管理與使用·081

6.3.4信用證的管理與使用·083

6.4票據的其他管理事項·084

6.4.1票據丟失的處理方式·084

6.4.2票據過了提示付款期的處理程序·087

第7章其他實物的管理要點

7.1印章的管理使用·092

7.1.1印章如何刻制與備案·092

7.1.2新印章如何進行啟用·093

7.1.3印章該如何移交銷毀·094

7.1.4印章管理和蓋章技巧·095

7.1.5印章外帶原則應熟知·098

7.1.6印章被盜、丟失怎麼辦·099

7.2收據的管理使用·100

7.2.1收據領用、使用、核銷·100

7.2.2收款收據如何開具·103

7.2.3定金、訂金大有不同·105

7.2.4收據每聯如何處理·106

7.2.5收款必須開收據嗎·107

7.2.6借款的單據退不得·109

7.3其他物資的管理使用·110

7.3.1保險櫃如何使用最安全·111

7.3.2鑰匙及密碼如何保管好·112

第8章收款業務需要關注的事項

8.1現金收款的關注事項·116

8.1.1如何處理收到的假幣·116

8.1.2如何使用微信及支付寶收款·117

8.1.3如何處理收回的備用金·118

8.1.4如何應對促銷會現場收款業務·119

8.2銀行收款的關注事項·120

8.2.1收到員工賠償，如何處理·120

8.2.2收到銀行貸款，如何處理·122

8.2.3收到實收資本，如何處理·122

8.2.4收到投資款，如何處理·125

8.2.5收到銀行利息，如何處理·126

8.3銀行票據的關注事項·127

8.3.1收到轉賬支票，如何處理·127

8.3.2收到銀行彙票，如何處理·130

8.3.3收到銀行本票，如何處理·131

8.3.4收到銀行承兌彙票，如何處理·133

8.3.5銀行承兌彙票到期，如何處理·134

8.3.6銀行承兌彙票過期，如何處理·136

第9章如何管理原始憑證

9.1原始憑證的取得和整理·140

9.1.1如何辨別原始憑證合法性·140

9.1.2自制原始憑證的填寫程序·143

9.1.3外來原始憑證隻有發票嗎·145

9.1.4原始單據數量過多怎麼辦·146

9.2發票如何審核和管理·148

9.2.1如何辨別發票的真偽·148

9.2.2如何審核發票的內容·149

9.2.3為何發票備注很重要·151

9.2.4發票丟失了該如何處理·154

第 10章付款業務的流程及規則

10.1采購付款業務的流程·158

10.1.1預付款的支付流程·158

10.1.2備用金等借款的審批流程·161

10.1.3貨款結算的付款流程·163

10.1.4固定資產的采購付款流程·164

10.2報銷費用業務的流程·167

10.2.1費用報銷的基本流程·167

10.2.2業務招待費的報銷審核要點·168

10.2.3差旅費的報銷審核要點·170

10.2.4車輛使用費的報銷審核要點·171

10.2.5水電費的報銷審核要點·173

10.2.6工資的報銷審核要點·175

10.2.7辦公用品費的報銷審核要點·176

10.3不符合付款規則如何處理·177

10.3.1付款不按流程走怎麼辦·177

10.3.2如何防範付款詐騙·179

第 11章如何使用現金與網銀付款

11.1現金付款的基本操作·184

11.1.1哪些款項可使用現金支付·184

11.1.2如何從銀行賬戶提取現金·185

11.1.3如何防止現金付款時出錯·187

11.2網上銀行的基本操作·188

11.2.1如何開通以及設置網銀·189

11.2.2如何通過網銀進行付款·190

11.2.3如何處理網銀款項退回·191

11.2.4網銀其他常見操作事項·192

第 12章使用其他方式付款該注意些什麼

12.1如何使用其他方式付款·196

12.1.1如何使用支票進行付款·196

12.1.2如何使用銀行彙票付款·197

12.1.3如何使用銀行本票付款·198

12.2如何處理付款過程中的“意外”·199

12.2.1票據背書不合規如何處理·199

12.2.2企業通過微信付款怎麼辦·203

第 13章如何編寫記賬憑證

13.1如何填制記賬憑證·208

13.1.1填制記賬憑證方法·208

13.1.2記賬憑證的附件要求·210

13.2審核及更正記賬憑證·212

13.2.1如何審核記賬憑證·212

13.2.2如何更正記賬憑證·213

第 14章如何登記和管理賬簿

14.1賬簿啟用及登記·218

14.1.1如何啟用賬簿·218

14.1.2如何登記賬簿·220

14.1.3備查賬簿樣式·221

14.2賬簿審核及結賬·224

14.2.1如何審核賬簿·224

14.2.2錯賬查找方法·225

14.2.3如何進行結賬·226

第 15章如何編制資金報表

15.1資金餘額報表的編制·230

15.1.1資金餘額彙總表編制·230

15.1.2資金餘額明細表編制·232

15.2資金管理報表的編制·235

15.2.1融資資金明細表的編制·235

15.2.2應收款類資金表的編制·236

15.2.3應付款類資金表的編制·237

15.2.4預收預付資金表的編制·238

15.2.5項目資金表的編制·239

延伸閱讀目錄

第 1章出納檔案如何管理

1.1檔案保管及借閱·002

1.1.1檔案保管的準備·002

1.1.2檔案清冊的編制·003

1.1.3檔案該如何借閱·004

1.2檔案保管的期限·006

1.2.1會計檔案保管期限·006

1.2.2非會計檔案保管期限·007

第 2章如何交接出納工作

2.1交接前的準備工作·012

2.1.1移交清冊中都包括哪些內容·012

2.1.2出納請三天病假需要交接嗎·014

2.1.3監交人不能到場監交怎麼辦·014

2.2交接中的注意事項·015

2.2.1移交資料如果有缺失怎麼辦·015

2.2.2口頭交接需要注意哪些事情·016

2.2.3交接雙方需要特別關注的重點·016

2.3交接後的事項·018

2.3.1交接後需要注意哪些要點·018

2.3.2需修改密碼等信息嗎·018

媒體評論

黃玲老師是的財稅專業人士，她結合過往的工作經驗，打造了這本出納指導書，書中對於出納經常遇到的問題提出了解決思路，強烈推薦。

——實業集團有限公司董事長郭寶榮

從事出納崗位工作，需要有很強的嚴謹性，這本書對於出納崗位涉及的工作內容進行了梳理，讀此書後，就算沒干過出納工作的人員，也能輕松了解並勝任出納工作。

——迪尚集團有限公司董事長朱立華黃玲老師是的財稅專業人士，她結合過往的工作經驗，打造了這本出納指導書，書中對於出納經常遇到的問題提出了解決思路，強烈推薦。

——實業集團有限公司董事長郭寶榮

從事出納崗位工作，需要有很強的嚴謹性，這本書對於出納崗位涉及的工作內容進行了梳理，讀此書後，就算沒干過出納工作的人員，也能輕松了解並勝任出納工作。

——迪尚集團有限公司董事長朱立華

出納工作是財務中的基礎性工作，能夠為企業管理決策提供數據支持，一個企業未來是否能夠健康、持續發展，出納崗位所提供的資金相

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